Finanzen Systena Corporation

Aktien

787308

JP3351050004

2317

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Japan Exchange 07:00:00 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
268 JPY -1,11 % Intraday Chart für Systena Corporation -5,30 % -12,42 %

Bewertung

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 117.245 141.970 214.218 166.966 112.358 106.934 - -
Unternehmenswert 1 104.419 128.595 196.731 146.859 88.875 80.732 77.612 74.216
KGV 25,6 x 26,1 x 43,1 x 27,9 x 15,4 x 15,6 x 13,8 x 12,9 x
Rendite 1,33 % 1,36 % 0,9 % 1,39 % 2,76 % 3,62 % 3,8 % 4,08 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,96 x 2,2 x 3,52 x 2,56 x 1,51 x 1,36 x 1,28 x 1,21 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,75 x 1,99 x 3,23 x 2,25 x 1,19 x 1,03 x 0,93 x 0,84 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,7 x 15,3 x 23,5 x 15,4 x 8,61 x 7,68 x 6,66 x 6,04 x
Unternehmenswert / FCF 15,5 x 29,6 x 29,1 x 29,5 x - 14 x 11,3 x 9,75 x
FCF Yield 6,47 % 3,38 % 3,43 % 3,39 % - 7,14 % 8,84 % 10,3 %
Price to Book 5,78 x 6,27 x 8,36 x 5,61 x 3,29 x 2,85 x 2,57 x 2,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 390.167 387.367 387.375 387.393 387.441 387.441 - -
Referenzkurs 2 300,5 366,5 553,0 431,0 290,0 276,0 276,0 276,0
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 12.05.20 11.05.21 11.05.22 11.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 59.742 64.552 60.871 65.272 74.526 78.368 83.376 88.051
EBITDA 1 7.105 8.396 8.362 9.535 10.322 10.508 11.654 12.290
Betriebsergebnis (EBIT) 1 6.902 8.163 8.006 9.106 9.844 9.925 11.225 12.075
Umsatzrendite 11,55 % 12,65 % 13,15 % 13,95 % 13,21 % 12,66 % 13,46 % 13,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 6.699 7.871 7.507 8.578 9.955 10.120 11.820 12.920
Nettoergebnis 1 4.584 5.471 4.974 5.992 7.317 6.835 7.493 8.094
Nettomarge 7,67 % 8,48 % 8,17 % 9,18 % 9,82 % 8,72 % 8,99 % 9,19 %
Gewinn pro Aktie 2 11,75 14,06 12,84 15,47 18,89 17,64 19,98 21,42
Free Cash Flow 1 6.757 4.346 6.755 4.985 - 5.761 6.862 7.610
FCF-Marge N 11,31 % 6,73 % 11,1 % 7,64 % - 7,35 % 8,23 % 8,64 %
FCF Conversion (EBITDA) 95,1 % 51,76 % 80,78 % 52,28 % - 54,82 % 58,87 % 61,92 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 147,4 % 79,44 % 135,81 % 83,19 % - 84,28 % 91,57 % 94,02 %
Dividende pro Aktie 2 4,000 5,000 5,000 6,000 8,000 10,00 10,50 11,25
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 12.05.20 11.05.21 11.05.22 11.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 31.411 29.304 15.545 30.876 16.163 18.233 17.627 18.178 35.805 18.529 20.192 18.734 18.787 37.521 19.619 21.020
EBITDA 1 - - - - - - - - - - - - - - 2.794 3.155
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.109 3.683 1.830 3.858 2.513 2.735 1.821 2.614 4.435 2.578 2.831 1.909 2.459 4.368 2.657 2.942
Umsatzrendite 13,08 % 12,57 % 11,77 % 12,5 % 15,55 % 15 % 10,33 % 14,38 % 12,39 % 13,91 % 14,02 % 10,19 % 13,09 % 11,64 % 13,54 % 13,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.961 3.723 2.036 3.738 2.441 2.399 1.879 2.618 4.497 2.688 2.770 1.781 2.553 4.334 2.761 3.040
Nettoergebnis 1 2.680 2.511 1.374 2.518 1.646 1.828 1.285 1.799 3.084 1.824 2.409 1.220 1.756 2.976 1.868 2.026
Nettomarge 8,53 % 8,57 % 8,84 % 8,16 % 10,18 % 10,03 % 7,29 % 9,9 % 8,61 % 9,84 % 11,93 % 6,51 % 9,35 % 7,93 % 9,52 % 9,64 %
Gewinn pro Aktie 2 6,870 6,482 - 6,502 4,248 4,720 3,320 4,640 7,960 4,710 6,220 3,150 4,530 7,680 4,820 5,170
Dividende pro Aktie 2 2,500 2,500 - 2,500 - - - - 4,000 - - - - 5,000 - 5,000
Datum der Veröffentlichung 24.10.19 29.10.20 28.10.21 28.10.21 03.02.22 11.05.22 28.07.22 27.10.22 27.10.22 02.02.23 11.05.23 27.07.23 26.10.23 26.10.23 06.02.24 -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 12.826 13.375 17.487 20.107 23.483 26.202 29.321 32.718
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 6.757 4.346 6.755 4.985 - 5.761 6.862 7.610
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 24,6 % 25,5 % 20,6 % 21,6 % 22,9 % 19,4 % 19,6 % 18,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 21,5 % 22,5 % 20,1 % 20,8 % 21,6 % 13,2 % 14,1 % 14,2 %
Aktiva 1 21.303 24.279 24.794 28.767 33.941 51.784 53.145 56.999
Buchwert je Aktie 2 52,00 58,50 66,20 76,80 88,20 97,00 107,0 118,0
Cash Flow pro Aktie 2 12,30 14,70 13,80 16,60 20,10 18,00 20,40 22,70
Capex 1 271 485 450 578 1.067 831 876 913
Capex / Umsatz 0,45 % 0,75 % 0,74 % 0,89 % 1,43 % 1,06 % 1,05 % 1,04 %
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 12.05.20 11.05.21 11.05.22 11.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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-
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Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
276 JPY
Mittleres Kursziel
327,5 JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+18,66 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-12,42 % 706 Mio.
-2,84 % 214 Mrd.
+16,66 % 175 Mrd.
+2,19 % 167 Mrd.
+6,59 % 102 Mrd.
+10,19 % 81,08 Mrd.
+26,21 % 77,94 Mrd.
-2,91 % 73,72 Mrd.
-19,58 % 53,45 Mrd.
+5,28 % 50,25 Mrd.
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