Finanzen StoneCo Ltd.

Aktien

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STNE

Finanztechnologie (Fintech)

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,26 ^USD	+0,07 %		-8,29 %	-15,36 %

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02.04.	STONECO LTD. : Von Bradesco zum Kaufen aufgerüstet	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	24.653	-	-
Unternehmenswert ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	22.058	20.167	18.414
KGV	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	12,3 x	10,3 x	8,59 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	1,98 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,86 x	1,68 x	1,53 x
Unternehmenswert / Umsatz	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,66 x	1,37 x	1,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,13 x	2,62 x	2,37 x
Unternehmenswert / FCF	-15,8 x	-326 x	13,4 x	16,9 x	-	19,3 x	11,3 x	8,73 x
FCF Yield	-6,31 %	-0,31 %	7,46 %	5,93 %	-	5,18 %	8,83 %	11,5 %
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,5 x	1,31 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	309.000	-	-
Referenzkurs ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	79,78	79,78	79,78
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.270	14.671	16.117
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.053	7.700	7.786
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.180	6.658	6.666
Umsatzrendite	51,09 %	40,17 %	20,93 %	36,5 %	42,15 %	46,57 %	45,38 %	41,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.667	3.066	4.011
Nettoergebnis ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.019	2.442	3.164
Nettomarge	31,22 %	25,22 %	-28,55 %	-5,49 %	13,28 %	15,21 %	16,65 %	19,63 %
Gewinn pro Aktie ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,476	7,740	9,293
Free Cash Flow ¹	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	1.142	1.780	2.109
FCF-Marge N	-115,89 %	-12,01 %	47,85 %	10,02 %	-	8,61 %	12,13 %	13,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	152,14 %	22,33 %	-	16,19 %	23,12 %	27,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	56,57 %	72,89 %	66,66 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	1,580
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.116	3.277	3.469	3.753	3.526
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.631	1.697	1.831	1.943	1.690
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.479	1.570	1.701	1.855	-
Umsatzrendite	17,64 %	30,6 %	30,55 %	37,35 %	37,87 %	39,07 %	38,31 %	43,22 %	43,55 %	43,01 %	47,47 %	47,9 %	49,04 %	49,42 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	566,4	599,6	685,2	765,3	772,7
Nettoergebnis ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	443,5	474,8	525,9	580,4	618,2
Nettomarge	-85,75 %	-42,79 %	-15,12 %	-21,24 %	7,86 %	2,91 %	8,32 %	10,4 %	13,1 %	20,2 %	14,23 %	14,49 %	15,16 %	15,46 %	17,53 %
Gewinn pro Aktie ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,418	1,541	1,660	1,806	1,890
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	17.03.22	02.06.22	18.08.22	17.11.22	14.03.23	17.05.23	16.08.23	10.11.23	18.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.841	-	1.874	585	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	4.492	-	-	-	2.595	4.486	6.239
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-2.985	-399	2.308	960	-	1.142	1.780	2.109
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,5 %	8,04 %	1,43 %	3,98 %	-	13,4 %	13,9 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,89 %	3,26 %	0,55 %	1,25 %	-	4,3 %	4,2 %	4,4 %
Aktiva ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	46.948	58.148	71.914
Buchwert je Aktie ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	53,30	61,00	66,80
Cash Flow pro Aktie ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.356	1.321	1.666
Capex / Umsatz	12,95 %	11,21 %	22,45 %	7,54 %	-	10,22 %	9,01 %	10,33 %
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für StoneCo Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

79,78 BRL

Mittleres Kursziel

98,88 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanztechnologie (Fintech) - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STONECO LTD.	-15,36 %	4,71 Mrd.
INTUIT INC.	-2,66 %	172 Mrd.
ADYEN N.V.	+23,66 %	47,37 Mrd.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+16,53 %	40,55 Mrd.
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+34,07 %	14,94 Mrd.
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-36,61 %	9,47 Mrd.
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-27,39 %	8,56 Mrd.
FUTU HOLDINGS LIMITED	+0,40 %	7,49 Mrd.
PB FINTECH LIMITED	+52,83 %	6,58 Mrd.
ACI WORLDWIDE, INC.	+2,97 %	3,35 Mrd.

Finanztechnologie (Fintech) - Andere