Finanzen Stabilus SE

Aktien

STAB1L

DE000STAB1L8

STM

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:03 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
56,7 ^EUR	-0,53 %		-3,74 %	-8,10 %

08.04.	JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro	DP
01.04.	Stabilus schließt Kauf von Destaco ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.109	1.239	1.496	1.119	1.308	1.408	-	-
Unternehmenswert ¹	1.277	1.411	1.603	1.207	1.373	2.105	2.045	1.973
KGV	13,8 x	39,5 x	20,4 x	10,9 x	12,9 x	14,4 x	11 x	9,9 x
Rendite	2,45 %	1 %	2,06 %	3,86 %	3,31 %	3,12 %	3,48 %	3,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,17 x	1,51 x	1,59 x	1 x	1,08 x	0,99 x	0,88 x	0,83 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,34 x	1,72 x	1,71 x	1,08 x	1,13 x	1,49 x	1,28 x	1,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,97 x	9,48 x	8,66 x	5,72 x	6,38 x	8,54 x	6,87 x	6,16 x
Unternehmenswert / FCF	14,4 x	22,6 x	18,1 x	14,8 x	12,8 x	15,7 x	14 x	12,6 x
FCF Yield	6,96 %	4,42 %	5,53 %	6,77 %	7,82 %	6,39 %	7,13 %	7,95 %
Price to Book	2,26 x	2,68 x	2,77 x	1,68 x	1,84 x	1,85 x	1,69 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	-	-
Referenzkurs ²	44,90	50,15	60,55	45,30	52,95	57,00	57,00	57,00
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	951,3	822,1	937,7	1.116	1.215	1.417	1.600	1.688
EBITDA ¹	183,2	148,9	185,1	211,2	215,3	246,6	297,4	320,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	142,7	96,7	135	156,2	158,4	174,3	227,3	248,4
Umsatzrendite	15 %	11,76 %	14,4 %	13,99 %	13,03 %	12,3 %	14,21 %	14,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	114,9	47,4	108	143,3	119,3	135,7	176,1	195
Nettoergebnis ¹	80,63	31,43	73,8	104,3	103,3	97,44	127,6	142,3
Nettomarge	8,48 %	3,82 %	7,87 %	9,34 %	8,5 %	6,88 %	7,98 %	8,43 %
Gewinn pro Aktie ²	3,260	1,270	2,970	4,170	4,120	3,951	5,167	5,758
Free Cash Flow ¹	88,92	62,3	88,6	81,7	107,3	134,4	145,8	157
FCF-Marge N	9,35 %	7,58 %	9,45 %	7,32 %	8,83 %	9,48 %	9,11 %	9,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,54 %	41,84 %	47,87 %	38,68 %	49,84 %	54,51 %	49,02 %	49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,28 %	198,2 %	120,05 %	78,33 %	103,87 %	137,95 %	114,2 %	110,32 %
Dividende pro Aktie ²	1,100	0,5000	1,250	1,750	1,750	1,777	1,982	2,155
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
Umsatz ¹	229,6	243,7	281,2	524,9	271,1	320,3	290,7	310,6	601,3	306,5	307,5	305,4	311
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	33,8	29,34	39,3	68,6	37,9	49,7	32,64	40,8	73,4	41,9	-	20,3	-
Umsatzrendite	14,72 %	12,04 %	13,98 %	13,07 %	13,98 %	15,52 %	11,23 %	13,13 %	12,21 %	13,67 %	-	6,65 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,31	-	-
Nettoergebnis	17,7	17,61	25,92	43,52	24,28	36,74	-	-	-	-	-	11,55	-
Nettomarge	7,71 %	7,23 %	9,22 %	8,29 %	8,96 %	11,47 %	-	-	-	-	-	3,78 %	-
Gewinn pro Aktie	0,7000	0,7100	1,050	1,760	0,9700	1,430	-	1,710	2,320	0,8600	-	0,4700	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	31.01.22	02.05.22	02.05.22	01.08.22	11.11.22	30.01.23	02.05.23	02.05.23	31.07.23	10.11.23	29.01.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	168	172	107	88,4	64,9	697	637	565
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,9161 x	1,157 x	0,5781 x	0,4186 x	0,3014 x	2,827 x	2,141 x	1,765 x
Free Cash Flow ¹	88,9	62,3	88,6	81,7	107	134	146	157
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,7 %	12 %	16,6 %	17,3 %	15 %	14,6 %	16,9 %	16,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,65 %	5,23 %	7,4 %	8,57 %	-	7,27 %	7,55 %	-
Aktiva ¹	932	600,5	997,8	1.217	-	1.341	1.692	-
Buchwert je Aktie ²	19,80	18,70	21,80	26,90	28,80	30,80	33,80	37,30
Cash Flow pro Aktie ²	5,890	4,410	5,220	5,090	7,210	4,950	5,110	5,520
Capex ¹	56,5	47,6	40,6	45,1	73,7	67,6	75,9	79,8
Capex / Umsatz	5,94 %	5,79 %	4,33 %	4,04 %	6,06 %	4,77 %	4,74 %	4,72 %
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stabilus SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57 EUR

Mittleres Kursziel

75,33 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
STABILUS SE	-8,10 %	1,5 Mrd.
TRELLEBORG AB	+13,21 %	8,33 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+9,69 %	5,88 Mrd.
SFS GROUP AG	+10,94 %	4,88 Mrd.
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+29,96 %	4,61 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	-3,33 %	4,14 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-22,90 %	2,95 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+7,66 %	2,77 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-27,69 %	2,59 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-4,45 %	2,51 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten