Finanzen Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,31 ^USD	+1,84 %		-5,68 %	+4,40 %

27.02.	Transcript : Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024
26.02.	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. beschließt Dividende für das erste Quartal 2024, zahlbar am 21. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	443,1	241,3	209,3	327	243,4	252,3	-
Unternehmenswert ¹	376,4	181	172,9	327	243,4	252,3	252,3
KGV	8,28 x	-7,9 x	-164 x	15,5 x	10,2 x	15,4 x	10,9 x
Rendite	2,89 %	5,16 %	6,41 %	4,23 %	5,65 %	5,78 %	5,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,83 x	2,34 x	1,31 x	1,02 x	0,83 x	0,97 x	0,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,83 x	2,34 x	1,31 x	1,02 x	0,83 x	0,97 x	0,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,93 x	9,43 x	6,96 x	3,9 x	2,52 x	2,76 x	2,37 x
Unternehmenswert / FCF	5,54 x	6,16 x	-66,1 x	-24,4 x	9,53 x	3,87 x	3,55 x
FCF Yield	18,1 %	16,2 %	-1,51 %	-4,1 %	10,5 %	25,8 %	28,1 %
Price to Book	2,48 x	1,81 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	31.648	29.647	31.957	32.935	30.581	30.358	-
Referenzkurs ²	14,00	8,140	6,550	9,930	7,960	8,310	8,310
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	21.02.21	21.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	241,7	103	159,2	320	292,9	259,4	295,2
EBITDA ¹	112,9	25,59	30,07	83,78	96,69	91,5	106,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	85,96	-6,165	-2,354	47,26	60,51	45,5	63,3
Umsatzrendite	35,57 %	-5,99 %	-1,48 %	14,77 %	20,65 %	17,54 %	21,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	107,3	-60,06	-0,634	41,32	46,6	41,9	59,6
Nettoergebnis ¹	52,01	-29,34	-0,868	21,16	24,34	16,4	23,3
Nettomarge	21,52 %	-28,49 %	-0,55 %	6,61 %	8,31 %	6,32 %	7,89 %
Gewinn pro Aktie ²	1,690	-1,030	-0,0400	0,6400	0,7800	0,5400	0,7600
Free Cash Flow ¹	80,02	39,19	-3,165	-13,42	25,54	65,2	71
FCF-Marge N	33,11 %	38,06 %	-1,99 %	-4,19 %	8,72 %	25,13 %	24,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,89 %	153,15 %	-	-	26,41 %	71,26 %	66,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	153,86 %	-	-	-	104,93 %	397,56 %	304,72 %
Dividende pro Aktie ²	0,4050	0,4200	0,4200	0,4200	0,4500	0,4800	0,4800
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	21.02.21	21.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	49,38	45,96	56,92	86,71	92,32	84,05	82,72	77,2	69,68	63,35	62,45	63,35	66,4	67,2	64
EBITDA ¹	7,662	9,787	15,74	21,06	23,93	23,04	25,12	26,82	23,43	21,32	21,7	22,7	24,1	23,9	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-0,536	1,561	7,218	12,41	14,66	12,96	14,72	13,86	12,33	11,8	9,4	11,1	12,6	12,4	-
Umsatzrendite	-1,09 %	3,4 %	12,68 %	14,32 %	15,88 %	15,42 %	17,8 %	17,95 %	17,7 %	18,63 %	15,05 %	17,52 %	18,98 %	18,45 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1,939	1,652	7,334	10,23	13,84	9,901	14,42	14,9	8,943	8,329	8,4	10,2	11,7	11,5	-
Nettoergebnis ¹	0,874	0,638	3,502	5,453	7,406	4,796	7,569	7,532	4,934	4,301	3,3	4	4,6	4,5	-
Nettomarge	1,77 %	1,39 %	6,15 %	6,29 %	8,02 %	5,71 %	9,15 %	9,76 %	7,08 %	6,79 %	5,28 %	6,31 %	6,93 %	6,7 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0300	0,0100	0,1100	0,1600	0,2200	0,1500	0,2300	0,2400	0,1600	0,1400	0,1100	0,1300	0,1500	0,1500	-
Dividende pro Aktie ²	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1100	0,1100	0,1100	0,1200	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	21.02.22	28.04.22	01.08.22	31.10.22	22.02.23	01.05.23	27.07.23	26.10.23	26.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	66,7	60,4	36,4	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	80	39,2	-3,17	-13,4	25,5	65,2	71
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,1 %	-2,85 %	-1,26 %	17 %	11,5 %	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13 %	-1,45 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	399,7	2.026	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	5,650	4,510	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	3,810	1,520	-	-	-	-	-
Capex ¹	34,9	4,66	19,6	81,4	64,4	14	15
Capex / Umsatz	14,42 %	4,53 %	12,34 %	25,44 %	21,98 %	5,4 %	5,08 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	21.02.21	21.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,31 USD

Mittleres Kursziel

11,33 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE, INC.	+4,40 %	248 Mio.
HALLIBURTON COMPANY	+6,92 %	33,72 Mrd.
BAKER HUGHES COMPANY	-5,79 %	31,94 Mrd.
TECHNIPFMC PLC	+24,93 %	11,08 Mrd.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+13,39 %	7,98 Mrd.
NOV INC.	-8,78 %	7,3 Mrd.
CHAMPIONX CORPORATION	+24,20 %	6,86 Mrd.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+47,37 %	5,9 Mrd.
SAIPEM S.P.A.	+55,65 %	4,95 Mrd.
TIDEWATER INC.	+23,12 %	4,71 Mrd.

Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere