Finanzen Safe Bulkers, Inc.

Aktien

A0Q2R4

MHY7388L1039

SB

Marine Services

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:58:32 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,795 ^USD	+0,52 %		+1,38 %	+21,50 %

06.03.	Safe Bulkers einigt sich auf den Verkauf von zwei Schiffen	MT
06.03.	Safe Bulkers, Inc. meldet den Verkauf von zwei Trockenmassengutschiffen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	532,4	-	-
Unternehmenswert ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	438,6	943,4	878,4	752,9
KGV	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	7,26 x	9,67 x	3,56 x
Rendite	-	-	-	6,87 %	-	4,74 %	4,8 %	10,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	1,94 x	1,53 x	1,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	1,48 x	3,44 x	2,53 x	2,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	2,94 x	5,36 x	4,69 x	3,05 x
Unternehmenswert / FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-	9,34 x	12,4 x	4,77 x
FCF Yield	3,2 %	4,48 %	31,7 %	-1,76 %	-	10,7 %	8,08 %	21 %
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	-	0,63 x	0,6 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	104.566	102.175	121.641	118.868	111.608	111.617	-	-
Referenzkurs ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	4,770	4,770	4,770
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	274	346,9	362
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	176,1	187,3	246,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	108,6	115,8	181
Umsatzrendite	21,54 %	5,09 %	55,73 %	50,72 %	35,26 %	39,62 %	33,39 %	50 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	81,34	63,07	157
Nettoergebnis ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	73,33	55,06	149
Nettomarge	2,1 %	-12,29 %	47,62 %	44,93 %	23,48 %	26,76 %	15,87 %	41,16 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,6570	0,4933	1,340
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-	101	71	158
FCF-Marge N	10,4 %	13,88 %	65,73 %	-3,12 %	-	36,86 %	20,47 %	43,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,01 %	44,43 %	100,82 %	-	-	57,34 %	37,91 %	64,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	495,25 %	-	138,03 %	-	-	137,73 %	128,94 %	106,04 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,2000	-	0,2262	0,2292	0,4850
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	43	41	39	50	26
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	28	26	25	35	11
Umsatzrendite	60,95 %	68,08 %	44,79 %	57,08 %	55,54 %	44,11 %	35,63 %	29,37 %	30,75 %	43,54 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	20	18	17	27	3
Nettoergebnis ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	18	16	15	25	1
Nettomarge	54,35 %	64,76 %	41,45 %	50,38 %	50,31 %	36,48 %	24,91 %	18,26 %	19,44 %	29,96 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,1600	0,1400	0,1300	0,2200	0,0100
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	09.03.22	25.05.22	27.07.22	09.11.22	14.02.23	10.05.23	26.07.23	07.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	495	506	254	301	-	411	346	221
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	-	2,333 x	1,847 x	0,8945 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-	101	71	158
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,42 %	-5,52 %	25,5 %	22 %	-	9 %	5,33 %	16 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,46 %	-2,28 %	13 %	13,6 %	-	5,3 %	4 %	10,7 %
Aktiva ¹	296,5	1.110	1.256	1.200	-	1.384	1.377	1.393
Buchwert je Aktie ²	4,530	4,350	5,580	-	-	7,550	7,890	-
Cash Flow pro Aktie ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	-	1,390	-	-
Capex ¹	-	50,4	109	183	-	92,5	62	49
Capex / Umsatz	-	24,48 %	31,8 %	50,34 %	-	33,76 %	17,87 %	13,54 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Safe Bulkers, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,77 USD

Mittleres Kursziel

4,788 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
SAFE BULKERS, INC.	+21,50 %	532 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20,21 %	11,05 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+29,39 %	3,81 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+12,36 %	3,76 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+8,18 %	2,66 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-8,97 %	2,04 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+22,76 %	1,9 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-7,09 %	1,55 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+27,50 %	1,49 Mrd.
U-MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+6,14 %	1,4 Mrd.

Tiefsee-Fracht