Finanzen Rubis

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FR0013269123

RUI

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 10:40:24 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,6 ^EUR	-0,43 %		-0,61 %	+44,89 %

11.04.	Rubis erzielt endgültige Einigung über den Verkauf von Anteilen am Terminal-JV	MT
26.03.	RUBIS : ODDO BHF gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	4.537	5.478	3.932	2.690	2.531	3.377	3.377	-
Unternehmenswert ¹	5.231	6.115	4.111	3.128	3.817	3.680	4.856	4.996
KGV	17,8 x	17,7 x	14 x	9,18 x	9,65 x	6,58 x	9,55 x	9,14 x
Rendite	3,39 %	3,2 %	4,74 %	7,08 %	7,8 %	5,96 %	6,19 %	6,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,95 x	1,05 x	1,01 x	0,59 x	0,35 x	0,35 x	0,5 x	0,49 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,1 x	1,17 x	1,05 x	0,68 x	0,53 x	0,56 x	0,72 x	0,72 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,5 x	11,7 x	8,13 x	5,88 x	5,7 x	4,61 x	6,46 x	6,33 x
Unternehmenswert / FCF	56,4 x	22,8 x	11,9 x	35,2 x	22,7 x	13,2 x	31,2 x	57,4 x
FCF Yield	1,77 %	4,38 %	8,41 %	2,84 %	4,41 %	7,59 %	3,21 %	1,74 %
Price to Book	2,07 x	2,24 x	1,57 x	1,03 x	0,93 x	0,88 x	1,15 x	1,1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	96.782	100.058	103.515	102.419	102.888	103.133	103.133	-
Referenzkurs ²	46,88	54,75	37,98	26,26	24,60	32,74	32,74	32,74
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	4.754	5.228	3.902	4.589	7.135	6.630	6.747	6.948
EBITDA ¹	500	524	505,6	532	669,5	797,9	751,2	788,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	391	412	365,9	392	509	621,4	552,8	574,3
Umsatzrendite	8,22 %	7,88 %	9,38 %	8,54 %	7,13 %	9,37 %	8,19 %	8,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	343,6	370	255	369,9	335,8	424,9	453,2	523,1
Nettoergebnis ¹	254	307	280,3	293	262,9	353,7	353	370,5
Nettomarge	5,34 %	5,87 %	7,18 %	6,38 %	3,68 %	5,33 %	5,23 %	5,33 %
Gewinn pro Aktie ²	2,630	3,090	2,720	2,860	2,550	3,420	3,428	3,584
Free Cash Flow ¹	92,71	268,1	345,6	88,98	168,5	279,3	155,7	87,04
FCF-Marge N	1,95 %	5,13 %	8,86 %	1,94 %	2,36 %	4,21 %	2,31 %	1,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,54 %	51,17 %	68,35 %	16,72 %	25,17 %	35 %	20,73 %	11,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	36,5 %	87,34 %	123,28 %	30,37 %	64,09 %	78,96 %	44,11 %	23,49 %
Dividende pro Aktie ²	1,590	1,750	1,800	1,860	1,920	1,952	2,028	2,125
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 S1	2021 Q3	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	2.727	2.501	2.051	1.851	1.026	2.051	1.200	2.538	1.473	1.817	3.290	2.042	1.802	3.324	1.596	1.547	1.707
EBITDA	312,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,9	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	238,1	-	170,4	-	-	188,2	-	203,8	-	-	244	-	-	323,1	-	-	-
Umsatzrendite	8,73 %	-	8,31 %	-	-	9,18 %	-	8,03 %	-	-	7,42 %	-	-	9,72 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	156,6	-	-	-	-	-	-	156,9	-	-	169,8	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	5,74 %	-	-	-	-	-	-	6,18 %	-	-	5,16 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	1,560	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.09.19	12.03.20	17.09.20	11.03.21	05.05.21	10.09.21	09.11.21	10.03.22	05.05.22	08.09.22	08.09.22	08.11.22	16.03.23	07.09.23	07.11.23	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	694	637	180	438	1.286	1.360	1.479	1.619
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,387 x	1,216 x	0,3555 x	0,8233 x	1,921 x	1,705 x	1,969 x	2,053 x
Free Cash Flow ¹	92,7	268	346	89	168	279	156	87
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,3 %	12,5 %	11,3 %	11,3 %	11,9 %	13,2 %	12,4 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	22,70	24,40	24,10	25,50	26,60	25,50	28,40	29,60
Cash Flow pro Aktie ²	3,360	5,000	2,410	2,870	4,090	5,440	5,300	5,630
Capex ¹	233	230	245	206	252	283	367	433
Capex / Umsatz	4,9 %	4,4 %	6,29 %	4,48 %	3,54 %	4,27 %	5,44 %	6,23 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rubis

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,74 EUR

Mittleres Kursziel

35,31 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel mit Mineralölprodukten

	% 1. Jan.	Kap.
RUBIS	+44,89 %	3,61 Mrd.
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS	-5,24 %	5,88 Mrd.
PETRONAS DAGANGAN	-1,10 %	4,49 Mrd.
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C. ("WOQOD")	-11,46 %	4,01 Mrd.
VIVA ENERGY GROUP LIMITED	+0,86 %	3,67 Mrd.
AMERIGAS PARTNERS, L.P.	+23,40 %	3,23 Mrd.
PT AKR CORPORINDO TBK	+22,03 %	2,2 Mrd.
GLOBAL PARTNERS LP	+10,87 %	1,59 Mrd.
WORLD KINECT CORPORATION	+10,49 %	1,51 Mrd.
ITOCHU ENEX CO.,LTD.	+0,46 %	1,12 Mrd.

Großhandel mit Mineralölprodukten