Finanzen Repsol S.A.

Aktien

876845

ES0173516115

REP

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:41:33 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,8 ^EUR	-1,61 %		-6,99 %	+9,78 %

15.04.	MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa	DJ
12.04.	Börsen schließen mit leichten Abschlägen	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	20.598	12.646	15.517	20.454	17.174	18.307	-	-
Unternehmenswert ¹	28.681	19.424	21.279	22.710	19.270	21.818	22.391	22.627
KGV	-5,62 x	-3,87 x	6,36 x	5,02 x	5,47 x	5,11 x	5,48 x	4,76 x
Rendite	6,58 %	11,1 %	6,04 %	4,71 %	-	6,11 %	6,61 %	7,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,42 x	0,38 x	0,31 x	0,27 x	0,29 x	0,31 x	0,33 x	0,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,59 x	0,59 x	0,43 x	0,3 x	0,33 x	0,37 x	0,4 x	0,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,98 x	4,76 x	3,01 x	1,66 x	1,95 x	2,36 x	2,55 x	2,54 x
Unternehmenswert / FCF	17,7 x	22,8 x	7,67 x	4,36 x	13,5 x	13,1 x	12,7 x	12,9 x
FCF Yield	5,66 %	4,39 %	13 %	22,9 %	7,42 %	7,65 %	7,86 %	7,73 %
Price to Book	0,85 x	0,64 x	0,71 x	0,78 x	-	0,65 x	0,59 x	0,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.478.674	1.532.895	1.486.902	1.377.396	1.276.860	1.216.817	-	-
Referenzkurs ²	13,93	8,250	10,44	14,85	13,45	15,04	15,04	15,04
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	49.006	32.956	49.480	74.828	58.538	59.169	55.919	56.976
EBITDA ¹	7.201	4.084	7.071	13.710	9.864	9.248	8.784	8.907
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.661	1.135	4.372	10.648	7.250	6.354	5.805	5.992
Umsatzrendite	7,47 %	3,44 %	8,84 %	14,23 %	12,39 %	10,74 %	10,38 %	10,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3.201	-3.304	4.329	7.180	4.365	6.138	5.696	5.584
Nettoergebnis ¹	-3.816	-3.289	2.499	4.251	3.168	3.509	3.136	3.183
Nettomarge	-7,79 %	-9,98 %	5,05 %	5,68 %	5,41 %	5,93 %	5,61 %	5,59 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,480	-2,130	1,640	2,960	2,460	2,943	2,746	3,161
Free Cash Flow ¹	1.622	852	2.775	5.211	1.430	1.668	1.759	1.749
FCF-Marge N	3,31 %	2,59 %	5,61 %	6,96 %	2,44 %	2,82 %	3,15 %	3,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,52 %	20,86 %	39,24 %	38,01 %	14,5 %	18,04 %	20,02 %	19,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	111,04 %	122,58 %	45,14 %	47,55 %	56,09 %	54,93 %
Dividende pro Aktie ²	0,9160	0,9160	0,6300	0,7000	-	0,9192	0,9939	1,100
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	13.333	15.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.701	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	1.951	2.352	-	2.456	3.902	-	3.609	3.743	3.061	1.921	-	2.426	2.456	2.545	2.494	2.413	2.413	2.381
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.087	1.606	-	1.814	3.080	4.894	2.761	2.993	2.802	1.132	3.934	1.675	1.641	1.831	1.676	1.630	1.509	1.610
Umsatzrendite	8,15 %	10,43 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,16 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1.148	-	2.171	-	-	2.359	1.342	-	610	-	1.911	17	1.861	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	704	560	-	1.392	1.147	-	683	1.029	1.112	308	-	1.365	383	1.189	1.042	879	825,5	866,2
Nettomarge	5,28 %	3,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4600	0,3700	-	0,9400	-	-	0,4700	0,7500	0,8500	0,2300	-	1,070	0,3000	1,054	0,9796	0,7592	0,7076	0,7767
Dividende pro Aktie ²	-	0,3290	0,3290	-	0,3300	-	-	0,3700	0,3750	-	-	-	-	-	0,4468	-	0,5273	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	17.02.22	17.02.22	28.04.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	27.04.23	27.07.23	27.07.23	26.10.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.083	6.778	5.762	2.256	2.096	3.511	4.084	4.320
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,122 x	1,66 x	0,8149 x	0,1646 x	0,2125 x	0,3797 x	0,465 x	0,4851 x
Free Cash Flow ¹	1.622	852	2.775	5.211	1.430	1.668	1.759	1.749
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,35 %	2,65 %	11,7 %	27,9 %	19,5 %	13,2 %	11,2 %	11,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,44 %	1,12 %	4,73 %	7,32 %	8,24 %	6,1 %	5,25 %	4,68 %
Aktiva ¹	-110.885	-293.818	52.778	58.109	38.437	57.525	59.682	67.999
Buchwert je Aktie ²	16,30	12,90	14,60	19,10	-	23,20	25,70	28,00
Cash Flow pro Aktie ²	3,130	1,770	3,070	6,210	5,490	5,480	5,640	6,090
Capex ¹	3.227	1.886	1.902	3.535	4.289	4.908	4.842	4.990
Capex / Umsatz	6,58 %	5,72 %	3,84 %	4,72 %	7,33 %	8,29 %	8,66 %	8,76 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Repsol S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,04 EUR

Mittleres Kursziel

17,56 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
REPSOL S.A.	+9,78 %	19,52 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,57 %	223 Mrd.
BP PLC	+9,94 %	105 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	70,27 Mrd.
PHILLIPS 66	+15,15 %	65,12 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	53,53 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,30 %	27,85 Mrd.
NESTE OYJ	-20,15 %	21,13 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,63 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC