Finanzen Pentair plc

Aktien

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IE00BLS09M33

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
78,48 ^USD	-0,60 %		-4,04 %	+7,94 %

15.04.	PENTAIR PLC : Von Northcoast Research zum Kauf angehoben	ZM
22.03.	PENTAIR PLC : Goldman Sachs senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.710	8.831	12.085	7.399	12.019	13.145	-	-
Unternehmenswert ¹	8.657	9.589	12.884	9.608	13.837	14.488	13.935	13.412
KGV	21,6 x	24,9 x	22 x	15,4 x	19,4 x	20,3 x	17,7 x	15,7 x
Rendite	1,57 %	1,43 %	1,1 %	1,87 %	1,21 %	1,15 %	1,21 %	1,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,61 x	2,93 x	3,21 x	1,8 x	2,93 x	3,11 x	2,97 x	2,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,93 x	3,18 x	3,42 x	2,33 x	3,37 x	3,43 x	3,15 x	2,91 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,3 x	17 x	17,5 x	11,7 x	15,1 x	14,5 x	12,8 x	11,2 x
Unternehmenswert / FCF	29,4 x	18,8 x	23,3 x	34,5 x	25,5 x	20,5 x	17,9 x	15,2 x
FCF Yield	3,4 %	5,33 %	4,29 %	2,89 %	3,93 %	4,89 %	5,57 %	6,58 %
Price to Book	4 x	4,22 x	5,01 x	2,74 x	3,73 x	3,56 x	3,1 x	2,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	168.093	166.346	165.478	164.498	165.299	166.016	-	-
Referenzkurs ²	45,87	53,09	73,03	44,98	72,71	79,18	79,18	79,18
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.957	3.018	3.765	4.122	4.104	4.224	4.422	4.609
EBITDA ¹	564,6	564,3	737,1	821,8	914,6	1.001	1.092	1.200
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	516,3	517,6	685,9	767,7	855,1	931,2	1.019	1.101
Umsatzrendite	17,46 %	17,15 %	18,22 %	18,63 %	20,83 %	22,04 %	23,04 %	23,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	407,5	432,1	626,8	550,6	618,9	764,5	881,6	977,6
Nettoergebnis ¹	361,7	357,1	556	483,2	622,9	647,5	747,3	834,8
Nettomarge	12,23 %	11,83 %	14,77 %	11,72 %	15,18 %	15,33 %	16,9 %	18,11 %
Gewinn pro Aktie ²	2,120	2,130	3,320	2,920	3,750	3,899	4,480	5,038
Free Cash Flow ¹	294,5	511,4	553	278,1	543,2	708,2	776,7	881,9
FCF-Marge N	9,96 %	16,95 %	14,69 %	6,75 %	13,23 %	16,76 %	17,56 %	19,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,16 %	90,63 %	75,02 %	33,84 %	59,39 %	70,74 %	71,1 %	73,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81,42 %	143,21 %	99,46 %	57,55 %	87,21 %	109,38 %	103,93 %	105,64 %
Dividende pro Aktie ²	0,7200	0,7600	0,8000	0,8400	0,8800	0,9140	0,9562	0,9885
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	969,2	988,6	999,6	1.064	1.055	1.003	1.029	1.082	1.009	984,6	1.005	1.115	1.064	1.041	1.060
EBITDA ¹	192,5	179,8	185,1	219,4	220,3	197	225,7	248,9	227	213	224,1	268	259,1	247,8	250,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	179,7	166,9	172,1	205,9	206,9	182,8	211	234,2	212,1	197,8	207,1	255,7	241	230,8	228
Umsatzrendite	18,54 %	16,88 %	17,22 %	19,35 %	19,61 %	18,23 %	20,51 %	21,64 %	21,02 %	20,09 %	20,6 %	22,93 %	22,66 %	22,18 %	21,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	165,8	151,7	140	181,5	127,7	101,4	150,5	181,5	152,9	134	161,3	215,3	199,2	188,3	-
Nettoergebnis ¹	143,6	148,6	117,6	152,9	115,4	96,3	129,7	154,2	132,1	208,1	137,3	181,9	170,4	162,7	167,1
Nettomarge	14,82 %	15,03 %	11,76 %	14,37 %	10,94 %	9,6 %	12,61 %	14,24 %	13,09 %	21,14 %	13,65 %	16,31 %	16,03 %	15,63 %	15,76 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8600	0,8900	0,7100	0,9200	0,7000	0,5800	0,7800	0,9300	0,8000	1,250	0,8263	1,091	1,027	0,9843	0,9883
Dividende pro Aktie ²	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2286	0,2286	0,2286	0,2286	0,2416
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	01.02.22	21.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	24.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	947	758	800	2.208	1.818	1.343	790	266
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,677 x	1,342 x	1,085 x	2,687 x	1,988 x	1,341 x	0,7234 x	0,222 x
Free Cash Flow ¹	295	511	553	278	543	708	777	882
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,4 %	20,6 %	24,6 %	23,8 %	21,1 %	20 %	19,6 %	19,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,2 %	10,1 %	12,4 %	10,9 %	9,58 %	10,4 %	11,1 %	11,8 %
Aktiva ¹	3.550	3.551	4.475	4.442	6.505	6.236	6.706	7.098
Buchwert je Aktie ²	11,50	12,60	14,60	16,40	19,50	22,20	25,50	29,50
Cash Flow pro Aktie ²	2,070	3,430	3,660	2,190	3,720	4,660	5,350	6,030
Capex ¹	58,5	62,2	60,2	85,2	76	80,6	83,6	84,7
Capex / Umsatz	1,98 %	2,06 %	1,6 %	2,07 %	1,85 %	1,91 %	1,89 %	1,84 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pentair plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

79,18 USD

Mittleres Kursziel

89,86 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PENTAIR PLC	+7,94 %	13,15 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+5,24 %	77,94 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+16,80 %	69,42 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+15,05 %	36,14 Mrd.
XYLEM INC.	+11,19 %	30,52 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+8,90 %	28,18 Mrd.
SANDVIK AB	+10,00 %	27,28 Mrd.
FANUC CORPORATION	+4,61 %	26,67 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+11,88 %	24,22 Mrd.
DOVER CORPORATION	+9,62 %	23,29 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere