Finanzen Partners Group Holding AG

Aktien

A0JJY6

CH0024608827

PGHN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:28 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1.288 CHF +0,47 % Intraday Chart für Partners Group Holding AG +2,55 % +6,18 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 23.563 27.270 39.809 21.302 31.458 33.307 - -
Unternehmenswert 1 23.483 26.898 39.747 20.792 31.458 33.986 33.860 33.764
KGV 26,4 x 34,3 x 27,4 x 20,9 x 31,5 x 27,8 x 24,1 x 21,6 x
Rendite 2,87 % 2,64 % 2,18 % 4,53 % - 3,32 % 3,65 % 3,95 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 14,6 x 19,3 x 15,1 x 11,4 x 16,2 x 14,1 x 12,3 x 10,8 x
Unternehmenswert / Umsatz 14,6 x 19 x 15,1 x 11,1 x 16,2 x 14,4 x 12,5 x 11 x
Unternehmenswert / EBITDA 22,5 x 29,4 x 23,5 x 17,7 x 25,5 x 22,4 x 19,6 x 17,2 x
Unternehmenswert / FCF 27,7 x 23,7 x 59,5 x 20,8 x - 28,3 x 23,4 x 20,7 x
FCF Yield 3,61 % 4,22 % 1,68 % 4,8 % - 3,53 % 4,27 % 4,83 %
Price to Book 10,2 x 12 x 13,8 x 8,76 x - 12,8 x 11,5 x 10,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 26.552 26.221 26.320 26.079 25.934 25.980 - -
Referenzkurs 2 887,4 1.040 1.512 816,8 1.213 1.282 1.282 1.282
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1.610 1.412 2.629 1.872 1.945 2.354 2.709 3.077
EBITDA 1 1.041 913,8 1.690 1.172 1.234 1.517 1.726 1.962
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.008 875 1.650 1.132 1.193 1.463 1.679 1.913
Umsatzrendite 62,61 % 61,97 % 62,76 % 60,47 % 61,32 % 62,17 % 61,98 % 62,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.037 928,6 1.726 1.129 1.209 1.443 1.710 1.927
Nettoergebnis 1 900 805 1.464 1.005 1.003 1.180 1.388 1.549
Nettomarge 55,9 % 57,01 % 55,69 % 53,68 % 51,59 % 50,13 % 51,25 % 50,33 %
Gewinn pro Aktie 2 33,66 30,36 55,12 39,09 38,55 46,05 53,27 59,31
Free Cash Flow 1 847,1 1.136 667,5 998,6 - 1.200 1.446 1.632
FCF-Marge N 52,61 % 80,42 % 25,39 % 53,34 % - 50,98 % 53,36 % 53,04 %
FCF Conversion (EBITDA) 81,34 % 124,26 % 39,49 % 85,19 % - 79,13 % 83,76 % 83,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 94,12 % 141,06 % 45,59 % 99,37 % - 101,7 % 104,12 % 105,39 %
Dividende pro Aktie 2 25,50 27,50 33,00 37,00 - 42,58 46,73 50,66
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Umsatz 1 928 623 789 1.130 881 991 1.051 894 1.055 1.366
EBITDA - - - 720,9 590,2 582 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) - - - 701,8 570 562 644 - - -
Umsatzrendite - - - 62,13 % 64,7 % 56,71 % 61,27 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - 549,5 579,9 661 - - -
Nettoergebnis - - - 629,4 464,2 540,7 551 452,4 - -
Nettomarge - - - 55,72 % 52,69 % 54,56 % 52,43 % 50,6 % - -
Gewinn pro Aktie 18,86 11,65 18,71 23,50 17,53 21,56 - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - 37,00 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 08.09.20 16.03.21 07.09.21 30.08.22 21.03.23 05.09.23 19.03.24 - -
1CHF in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - 679 554 457
Nettoliquidität 1 79,2 372 61,7 510 - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - 0,4479 x 0,3208 x 0,2329 x
Free Cash Flow 1 847 1.136 668 999 - 1.200 1.446 1.632
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 42 % 35,3 % 56,6 % 38 % - 47,1 % 50,9 % 51,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 26,1 % 20,2 % 33 % 21,4 % - 22,8 % 28,7 % 30,4 %
Aktiva 1 3.450 3.992 4.434 4.704 - 5.185 4.838 5.098
Buchwert je Aktie 2 86,60 86,30 110,0 93,30 - 99,90 111,0 121,0
Cash Flow pro Aktie 2 35,90 43,60 26,40 41,20 - 45,40 53,40 61,20
Capex 1 114 18,9 34,3 60,5 - 15 44 15
Capex / Umsatz 7,06 % 1,34 % 1,3 % 3,23 % - 0,64 % 1,62 % 0,49 %
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
1.282 CHF
Mittleres Kursziel
1.240 CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-3,26 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+6,22 % 36,79 Mrd.
+18,81 % 38,25 Mrd.
+8,89 % 5,72 Mrd.
+0,83 % 3,19 Mrd.
+8,28 % 2,79 Mrd.
+10,00 % 2,64 Mrd.
-6,02 % 2,61 Mrd.
+7,04 % 1,25 Mrd.
-2,49 % 1,08 Mrd.
+9,91 % 932 Mio.
Private Equity