Finanzen Parker-Hannifin Corporation

Aktien

855950

US7010941042

PH

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
555,8 USD -0,40 % Intraday Chart für Parker-Hannifin Corporation -0,87 % +20,64 %

Bewertung

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 21.810 23.498 39.634 31.586 50.041 71.660 - -
Unternehmenswert 1 25.698 31.204 45.447 42.502 62.116 81.687 79.412 77.281
KGV 14,8 x 19,7 x 23 x 24,4 x 24,3 x 27,3 x 24,8 x 22,6 x
Rendite 1,86 % 1,92 % 1,2 % 1,8 % 1,4 % 1,09 % 1,18 % 1,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,52 x 1,72 x 2,76 x 1,99 x 2,62 x 3,6 x 3,44 x 3,29 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,79 x 2,28 x 3,17 x 2,68 x 3,26 x 4,11 x 3,82 x 3,55 x
Unternehmenswert / EBITDA 10,1 x 12,1 x 15,5 x 12 x 14,5 x 16,8 x 15,4 x 14,1 x
Unternehmenswert / FCF 16,7 x 17 x 19,2 x 19,2 x 23,9 x 26,8 x 23,6 x 20,9 x
FCF Yield 5,97 % 5,89 % 5,2 % 5,2 % 4,18 % 3,73 % 4,24 % 4,77 %
Price to Book 3,72 x 3,85 x 4,72 x 3,57 x 4,9 x 5,92 x 4,99 x 4,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 128.285 128.217 129.056 128.372 128.296 128.411 - -
Referenzkurs 2 170,0 183,3 307,1 246,0 390,0 558,0 558,0 558,0
Datum der Veröffentlichung 01.08.19 06.08.20 05.08.21 04.08.22 03.08.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 14.320 13.696 14.348 15.862 19.065 19.880 20.801 21.755
EBITDA 1 2.554 2.577 2.929 3.554 4.292 4.854 5.149 5.475
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.118 2.039 2.333 2.983 4.012 3.885 4.205 4.425
Umsatzrendite 14,79 % 14,89 % 16,26 % 18,8 % 21,05 % 19,54 % 20,22 % 20,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.933 1.513 2.247 1.614 2.680 3.423 3.762 4.132
Nettoergebnis 1 1.512 1.206 1.746 1.316 2.083 2.660 2.918 3.184
Nettomarge 10,56 % 8,81 % 12,17 % 8,29 % 10,93 % 13,38 % 14,03 % 14,63 %
Gewinn pro Aktie 2 11,48 9,290 13,35 10,09 16,04 20,43 22,54 24,68
Free Cash Flow 1 1.535 1.838 2.365 2.212 2.599 3.050 3.366 3.690
FCF-Marge N 10,72 % 13,42 % 16,48 % 13,94 % 13,63 % 15,34 % 16,18 % 16,96 %
FCF Conversion (EBITDA) 60,1 % 71,35 % 80,76 % 62,23 % 60,56 % 62,84 % 65,36 % 67,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 101,5 % 152,39 % 135,45 % 168,11 % 124,78 % 114,64 % 115,32 % 115,9 %
Dividende pro Aktie 2 3,160 3,520 3,670 4,420 5,470 6,060 6,596 7,430
Datum der Veröffentlichung 01.08.19 06.08.20 05.08.21 04.08.22 03.08.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Umsatz 1 3.763 3.825 4.086 4.188 4.233 4.675 5.062 5.096 4.847 4.821 5.069 5.131 4.977 5.026 5.326
EBITDA 1 833 868,8 923,8 938,8 986,6 1.046 1.223 1.180 1.279 1.237 1.255 1.268 1.192 1.276 1.348
Betriebsergebnis (EBIT) 1 697,6 724,7 781,1 799,4 813 816,4 997,7 1.107 1.038 1.009 1.003 1.001 - - -
Umsatzrendite 18,54 % 18,95 % 19,11 % 19,09 % 19,21 % 17,46 % 19,71 % 21,73 % 21,42 % 20,93 % 19,78 % 19,51 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 571,7 490,3 434 118,2 503,3 516,7 756,4 903,2 820,4 868,2 871 882,5 896 906,6 1.007
Nettoergebnis 1 451,2 387,6 348 128,8 387,9 395,2 590,9 709 650,8 681,9 663,2 673,7 679,5 719,7 781,9
Nettomarge 11,99 % 10,13 % 8,52 % 3,08 % 9,16 % 8,45 % 11,67 % 13,91 % 13,43 % 14,14 % 13,08 % 13,13 % 13,65 % 14,32 % 14,68 %
Gewinn pro Aktie 2 3,450 2,970 2,670 0,9900 2,980 3,040 4,540 5,440 4,990 5,230 5,061 5,153 5,220 5,595 6,057
Dividende pro Aktie 2 1,030 1,030 1,030 1,330 1,330 1,330 1,330 1,480 1,480 1,480 1,477 1,545 1,555 1,557 1,546
Datum der Veröffentlichung 04.11.21 03.02.22 05.05.22 04.08.22 03.11.22 02.02.23 04.05.23 03.08.23 02.11.23 01.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 3.888 7.705 5.813 10.916 12.076 10.028 7.752 5.621
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,522 x 2,99 x 1,985 x 3,071 x 2,814 x 2,066 x 1,506 x 1,027 x
Free Cash Flow 1 1.535 1.838 2.365 2.212 2.599 3.050 3.366 3.690
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 25,6 % 20 % 23,9 % 15,3 % 29,2 % 26,6 % 24,4 % 21,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 9,2 % 6,5 % 8,68 % 5,68 % 10 % 9,71 % 10,6 % 10,9 %
Aktiva 1 16.448 18.559 20.114 23.143 20.813 27.410 27.556 29.299
Buchwert je Aktie 2 45,70 47,60 65,10 68,80 79,50 94,30 112,0 128,0
Cash Flow pro Aktie 2 13,30 16,00 19,70 18,70 23,00 28,50 29,80 33,30
Capex 1 195 233 210 230 381 391 403 415
Capex / Umsatz 1,36 % 1,7 % 1,46 % 1,45 % 2 % 1,97 % 1,94 % 1,91 %
Datum der Veröffentlichung 01.08.19 06.08.20 05.08.21 04.08.22 03.08.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
558 USD
Mittleres Kursziel
561,4 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+0,60 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+20,52 % 71,66 Mrd.
+4,18 % 80,34 Mrd.
+22,78 % 38,43 Mrd.
+13,30 % 31,28 Mrd.
+16,71 % 30,23 Mrd.
+8,99 % 28,44 Mrd.
+1,76 % 26,47 Mrd.
+14,02 % 25,58 Mrd.
+15,18 % 24,35 Mrd.
+4,31 % 16,51 Mrd.
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