Finanzen ORPEA

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12,65 ^EUR	+2,61 %		+13,27 %	-25,12 %

16:22	ORPEA : Teilweise Integration der FY23 Ergebnisse
19.04.	ORPEA : Bereit für eine Neugründung mit vielen Dornen

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	5.760	7.380	6.946	5.691	398,9	1.963	1.963	-
Unternehmenswert ¹	10.782	14.710	15.239	16.866	12.926	2.195	8.564	7.375
KGV	26,2 x	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	-0 x	-0,01 x	-0,02 x
Rendite	1,34 %	1,14 %	0,84 %	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,68 x	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,36 x	0,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,15 x	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,57 x	1,24 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	12,7 x	9,57 x	7,59 x
Unternehmenswert / FCF	-19,8 x	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-65,1 x	23,5 x	14,2 x
FCF Yield	-5,05 %	-1,43 %	-1,38 %	3,07 %	1,94 %	-1,54 %	4,26 %	7,04 %
Price to Book	1,94 x	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	0 x	0 x	0 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	159.192	159.192	-
Referenzkurs ²	89.220	114.300	107.550	88.100	6.172	12,33	12,33	12,33
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3.420	3.740	3.922	4.285	4.681	5.198	5.438	5.971
EBITDA ¹	604	949,4	926,5	1.037	756	750,2	894,5	972,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	427,7	503,7	422,9	395,7	-49	-112	-6,8	100,9
Umsatzrendite	12,51 %	13,47 %	10,78 %	9,24 %	-1,05 %	-2,22 %	-0,13 %	1,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	309,4	325,7	210,3	105,8	-4.591	-83	-30	-
Nettoergebnis ¹	220,4	233,8	160	65,18	-4.027	-457,2	-202,4	-94,85
Nettomarge	6,44 %	6,25 %	4,08 %	1,52 %	-86,03 %	-9,05 %	-3,72 %	-1,59 %
Gewinn pro Aktie ²	3.410	3.492	2.440	1.010	-62.330	-14.065	-1.350	-630,0
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-145,9	365,2	519,5
FCF-Marge N	-15,91 %	-5,61 %	-5,38 %	12,06 %	5,36 %	-2,89 %	6,72 %	8,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	49,85 %	33,2 %	-	40,83 %	53,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	793,1 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.200	1.300	900,0	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	1.840	1.904	2.018	1.027	1.042	2.069	1.110	1.148	1.192	2.312	1.181	1.234	1.305
EBITDA	317,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	21.07.20	16.03.21	03.06.21	20.07.21	20.07.21	03.11.21	05.05.22	20.07.22	20.07.22	08.11.22	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	5.022	7.330	8.293	11.175	12.527	7.538	6.601	5.412
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,315 x	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	10,05 x	7,379 x	5,567 x
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-146	365	520
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,75 %	7,8 %	5,01 %	1,79 %	-	-15,8 %	-9,35 %	-3,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	45.974	46.678	54.090	58.825	-23.236	23.150	13.275	12.680
Cash Flow pro Aktie ²	6.426	6.586	11.382	11.679	6.342	267,0	309,0	-
Capex ¹	718	651	915	1.271	159	182	198	210
Capex / Umsatz	21 %	17,41 %	23,33 %	29,66 %	3,39 %	3,6 %	3,65 %	3,52 %
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORPEA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,33 EUR

Mittleres Kursziel

10.975 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+88.896,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnen & Langzeitpflege

	% 1. Jan.	Kap.
ORPEA	-25,12 %	2,09 Mrd.
AMVIS HOLDINGS, INC.	-21,76 %	1,49 Mrd.
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	-1,32 %	1,39 Mrd.
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+17,10 %	1,25 Mrd.
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+15,14 %	698 Mio.
ARVIDA GROUP LIMITED	-3,64 %	457 Mio.
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+224,74 %	374 Mio.
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-8,05 %	324 Mio.
HUMANA AB	-7,82 %	112 Mio.
GOLDEN HOUSE LTD	+30,51 %	84,47 Mio.

Wohnen & Langzeitpflege