Finanzen Origin Energy Limited

Aktien

931678

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ORG

Elektrizität

Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:09 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
9,2 AUD +1,32 % Intraday Chart für Origin Energy Limited +1,43 % +8,62 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 12.870 10.285 7.942 9.869 14.477 15.848 - -
Unternehmenswert 1 18.920 15.897 12.581 12.707 17.354 18.745 18.298 17.972
KGV 10,6 x 124 x -3,46 x -7,03 x 13,7 x 10,8 x 10,4 x 12,1 x
Rendite 3,42 % 4,28 % 4,43 % 5,06 % 4,34 % 5,9 % 6,02 % 5,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,87 x 0,78 x 0,66 x 0,68 x 0,88 x 0,98 x 0,97 x 0,98 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,28 x 1,21 x 1,04 x 0,88 x 1,05 x 1,16 x 1,12 x 1,12 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,85 x 5,06 x 6,14 x 6,01 x 5,59 x 5,17 x 5,12 x 5,64 x
Unternehmenswert / FCF 16,7 x 24 x 15 x 34,4 x -13,2 x 19,3 x 9,75 x 11,1 x
FCF Yield 6 % 4,16 % 6,68 % 2,9 % -7,57 % 5,19 % 10,3 % 9,04 %
Price to Book 0,98 x 0,81 x 0,81 x 0,98 x 1,63 x 1,7 x 1,67 x 1,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.760.668 1.761.128 1.760.921 1.722.303 1.721.367 1.722.603 - -
Referenzkurs 2 7,310 5,840 4,510 5,730 8,410 9,200 9,200 9,200
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 17.08.22 16.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 14.727 13.157 12.097 14.461 16.481 16.174 16.350 16.101
EBITDA 1 3.232 3.141 2.048 2.114 3.107 3.626 3.573 3.184
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.308 1.329 540 527 1.417 2.048 1.983 1.660
Umsatzrendite 8,88 % 10,1 % 4,46 % 3,64 % 8,6 % 12,67 % 12,13 % 10,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.278 179 -1.846 -874 1.478 1.745 1.660 1.459
Nettoergebnis 1 1.211 83 -2.291 -1.429 1.055 1.462 1.538 1.351
Nettomarge 8,22 % 0,63 % -18,94 % -9,88 % 6,4 % 9,04 % 9,41 % 8,39 %
Gewinn pro Aktie 2 0,6870 0,0470 -1,302 -0,8150 0,6130 0,8502 0,8880 0,7597
Free Cash Flow 1 1.135 661 840 369 -1.313 973,3 1.876 1.624
FCF-Marge N 7,71 % 5,02 % 6,94 % 2,55 % -7,97 % 6,02 % 11,48 % 10,09 %
FCF Conversion (EBITDA) 35,12 % 21,04 % 41,02 % 17,46 % - 26,84 % 52,53 % 51,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 93,72 % 796,39 % - - - 66,58 % 121,98 % 120,18 %
Dividende pro Aktie 2 0,2500 0,2500 0,2000 0,2900 0,3650 0,5431 0,5534 0,4841
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 17.08.22 16.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2021 S1 2021 S2 2022 S2 2023 S2
Umsatz 1 6.728 6.068 6.029 7.950 7.721
EBITDA 1 1.590 1.154 - 1.015 2.048
Betriebsergebnis (EBIT) 1 665 - 142 239 1.174
Umsatzrendite 9,88 % - 2,36 % 3,01 % 15,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 697 - - - -
Nettoergebnis 599 13 - -1.298 -
Nettomarge 8,9 % 0,21 % - -16,33 % -
Gewinn pro Aktie 0,3400 0,007000 - - -
Dividende pro Aktie 2 0,1500 0,1250 - - 0,2000
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 17.02.21 18.08.21 17.08.22 16.08.23
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 6.050 5.612 4.639 2.838 2.877 2.897 2.450 2.124
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,872 x 1,787 x 2,265 x 1,342 x 0,926 x 0,7988 x 0,6857 x 0,6672 x
Free Cash Flow 1 1.135 661 840 369 -1.313 973 1.877 1.624
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 8,25 % 7,93 % 2,83 % 4,18 % 7,91 % 13,4 % 14,5 % 12,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,11 % 4,02 % 1,38 % 1,8 % 3,48 % 7,68 % 7,55 % 6,85 %
Aktiva 1 29.450 2.062 -166.135 -79.575 30.342 19.041 20.378 19.727
Buchwert je Aktie 2 7,460 7,210 5,550 5,820 5,170 5,410 5,490 5,400
Cash Flow pro Aktie 2 0,7500 0,5400 0,5500 0,3000 -0,3700 0,7000 1,010 0,9800
Capex 1 405 665 500 728 680 473 521 452
Capex / Umsatz 2,75 % 5,05 % 4,13 % 5,03 % 4,13 % 2,93 % 3,19 % 2,81 %
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 18.08.21 17.08.22 16.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
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Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
9,2 AUD
Mittleres Kursziel
9,37 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+1,85 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+8,62 % 10,34 Mrd.
+5,22 % 131 Mrd.
-3,16 % 78,12 Mrd.
+2,31 % 78,27 Mrd.
-0,34 % 74,61 Mrd.
-9,08 % 67,13 Mrd.
+58,14 % 58,54 Mrd.
+6,01 % 45,34 Mrd.
+4,66 % 41,2 Mrd.
+4,65 % 37,55 Mrd.
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