Finanzen Novonesis A/S

Aktien

A1JP9Y

DK0060336014

NSIS B

Chemie - spezialisiert

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 13:49:16 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
383 ^DKK	-0,48 %		-1,37 %	+2,94 %

08.04.	Novozymes A/S schlägt Dividende für die letzten vier Monate bis zum 31. Dezember 2023 vor	CI
26.03.	China will "neue Produktivkräfte" beschleunigen, sagt Vizepräsident	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	91.696	97.943	148.795	97.304	102.816	178.831	-	-
Unternehmenswert ¹	95.745	101.814	154.020	103.111	109.433	193.063	191.367	189.031
KGV	29,6 x	34,9 x	47,8 x	26,7 x	34,1 x	43,7 x	33,6 x	28,6 x
Rendite	1,61 %	1,5 %	1,02 %	1,71 %	1,13 %	1,5 %	1,74 %	1,94 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,38 x	6,99 x	9,95 x	5,54 x	5,74 x	6,08 x	5,71 x	5,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,66 x	7,27 x	10,3 x	5,87 x	6,11 x	6,57 x	6,1 x	5,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,1 x	20,7 x	28,4 x	17,1 x	20,4 x	19,6 x	17,3 x	15,3 x
Unternehmenswert / FCF	36,3 x	29,8 x	54,6 x	92,4 x	52,2 x	45,7 x	36,2 x	29,5 x
FCF Yield	2,75 %	3,35 %	1,83 %	1,08 %	1,92 %	2,19 %	2,76 %	3,39 %
Price to Book	8,27 x	8,87 x	12,8 x	7,15 x	7,38 x	2,66 x	2,57 x	2,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	281.276	280.237	276.983	276.511	277.058	464.616	-	-
Referenzkurs ²	326,0	349,5	537,2	351,9	371,1	384,9	384,9	384,9
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	02.02.21	01.02.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.374	14.012	14.951	17.553	17.899	29.404	31.346	33.489
EBITDA ¹	5.292	4.918	5.423	6.046	5.365	9.845	11.041	12.355
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.039	3.652	4.007	4.629	4.552	7.971	8.954	9.799
Umsatzrendite	28,1 %	26,06 %	26,8 %	26,37 %	25,43 %	27,11 %	28,57 %	29,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.799	3.521	3.924	4.556	3.909	5.408	6.688	7.915
Nettoergebnis ¹	3.154	2.825	3.146	3.676	3.024	3.830	5.089	6.029
Nettomarge	21,94 %	20,16 %	21,04 %	20,94 %	16,89 %	13,02 %	16,24 %	18 %
Gewinn pro Aktie ²	11,01	10,02	11,23	13,19	10,88	8,813	11,47	13,46
Free Cash Flow ¹	2.635	3.415	2.822	1.116	2.096	4.224	5.288	6.403
FCF-Marge N	18,33 %	24,37 %	18,87 %	6,36 %	11,71 %	14,36 %	16,87 %	19,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,79 %	69,44 %	52,04 %	18,46 %	39,07 %	42,9 %	47,9 %	51,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	83,54 %	120,88 %	89,7 %	30,36 %	69,31 %	110,29 %	103,91 %	106,2 %
Dividende pro Aktie ²	5,250	5,250	5,500	6,000	4,200	5,773	6,696	7,468
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	02.02.21	01.02.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	3.761	3.834	4.371	4.286	4.367	4.529	4.623	4.217	4.456	4.603	7.439	7.096	14.463	7.461	7.193	14.815	-	15.541	15.991
EBITDA ¹	1.448	1.150	1.503	1.487	1.664	1.392	1.491	1.200	1.516	1.320	2.530	2.556	5.086	2.660	2.464	5.124	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.095	805	1.142	1.110	1.287	1.059	1.200	1.011	1.184	1.157	1.821	1.843	3.844	1.947	2.253	4.092	-	4.431	4.553
Umsatzrendite	29,11 %	21 %	26,13 %	25,9 %	29,47 %	23,38 %	25,96 %	23,97 %	26,57 %	25,14 %	24,47 %	25,97 %	26,58 %	26,1 %	31,33 %	27,62 %	-	28,51 %	28,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	1.054	771	1.076	1.047	1.388	1.045	1.040	798	1.148	923	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	843	625	832	817	1.153	883	784	614	936	698	1.047	1.047	-	1.086	1.086	-	-	-	-
Nettomarge	22,41 %	16,3 %	19,03 %	19,06 %	26,4 %	19,5 %	16,96 %	14,56 %	21,01 %	15,16 %	14,07 %	14,75 %	-	14,55 %	15,09 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	3,010	2,240	2,980	2,900	4,140	3,180	2,820	2,180	3,370	2,510	2,235	2,235	6,040	2,318	2,318	6,487	-	7,755	7,979
Dividende pro Aktie ²	-	5,500	-	-	-	6,000	-	-	-	4,200	-	-	-	-	6,453	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	01.02.22	26.04.22	11.08.22	03.11.22	26.01.23	26.04.23	09.08.23	26.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.049	3.871	5.225	5.807	6.617	14.232	12.536	10.200
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7651 x	0,7871 x	0,9635 x	0,9605 x	1,233 x	1,446 x	1,135 x	0,8256 x
Free Cash Flow ¹	2.635	3.415	2.822	1.116	2.096	4.224	5.288	6.403
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,5 %	24,9 %	27,3 %	28,6 %	21,7 %	6,95 %	7,34 %	8,27 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,7 %	13,8 %	13,9 %	13,9 %	10,7 %	5,7 %	6,72 %	7,63 %
Aktiva ¹	20.067	20.474	22.638	26.375	28.187	67.239	75.683	79.010
Buchwert je Aktie ²	39,40	39,40	41,90	49,20	50,30	145,0	150,0	175,0
Cash Flow pro Aktie ²	11,20	15,40	14,50	14,40	14,90	16,00	18,50	21,00
Capex ¹	997	940	1.240	2.890	2.056	3.195	3.292	3.328
Capex / Umsatz	6,94 %	6,71 %	8,29 %	16,46 %	11,49 %	10,87 %	10,5 %	9,94 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	02.02.21	01.02.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Novonesis A/S

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

384,9 DKK

Mittleres Kursziel

430,9 DKK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Biotechnologie-Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
NOVONESIS A/S	+2,94 %	25,5 Mrd.
CATHAY BIOTECH INC.	-26,92 %	3,24 Mrd.
BORREGAARD ASA	+11,90 %	1,73 Mrd.
PUYANG HUICHENG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.	-22,92 %	551 Mio.
HENAN JINDAN LACTIC ACID TECHNOLOGY CO.,LTD.	-27,25 %	379 Mio.
BIO-ON S.P.A.	-81,65 %	216 Mio.
CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED	-14,51 %	110 Mio.
I-TECH AB	-17,39 %	48,53 Mio.

Industrielle Biotechnologie-Chemikalien