Finanzen Novartis AG

Aktien

904278

CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:28 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
87,37 CHF +0,82 % Intraday Chart für Novartis AG +0,75 % +2,95 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 214.715 215.682 196.476 194.400 207.226 212.435 - -
Unternehmenswert 1 230.615 240.182 204.667 203.434 219.237 223.930 222.571 218.636
KGV 30,4 x 26,7 x 8,2 x 28,3 x 14,1 x 18,9 x 16,7 x 15,4 x
Rendite 3,19 % 3,56 % 3,83 % 3,87 % 3,79 % 3,85 % 3,97 % 4,06 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,53 x 4,43 x 3,81 x 3,85 x 4,56 x 4,41 x 4,23 x 4,19 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,86 x 4,94 x 3,96 x 4,02 x 4,82 x 4,65 x 4,43 x 4,31 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,6 x 14,3 x 11,2 x 10,9 x 12,2 x 11,9 x 11 x 10,5 x
Unternehmenswert / FCF 17,9 x 20,5 x 15,4 x 17 x 16,6 x 15,6 x 14,4 x 13,4 x
FCF Yield 5,58 % 4,87 % 6,49 % 5,87 % 6,01 % 6,4 % 6,96 % 7,47 %
Price to Book 3,87 x 3,78 x 2,9 x 3,23 x 4,42 x 4,28 x 4,27 x 4,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2.264.608 2.274.506 2.237.092 2.150.980 2.055.460 2.189.930 - -
Referenzkurs 2 94,81 94,83 87,83 90,38 100,8 97,01 97,01 97,01
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 47.445 48.659 51.626 50.545 45.440 48.138 50.188 50.760
EBITDA 1 15.809 16.845 18.246 18.613 17.937 18.819 20.209 20.796
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14.112 15.416 16.588 16.665 16.372 17.691 18.856 18.981
Umsatzrendite 29,74 % 31,68 % 32,13 % 32,97 % 36,03 % 36,75 % 37,57 % 37,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 8.940 9.878 26.137 8.371 9.123 12.807 13.659 14.462
Nettoergebnis 1 7.147 8.072 24.021 6.955 14.854 10.046 11.034 11.944
Nettomarge 15,06 % 16,59 % 46,53 % 13,76 % 32,69 % 20,87 % 21,98 % 23,53 %
Gewinn pro Aktie 2 3,120 3,550 10,71 3,190 7,150 5,137 5,799 6,279
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.330 15.492 16.322
FCF-Marge N 27,14 % 24,03 % 25,73 % 23,63 % 29 % 29,77 % 30,87 % 32,15 %
FCF Conversion (EBITDA) 81,44 % 69,4 % 72,79 % 64,18 % 73,47 % 76,15 % 76,66 % 78,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 180,15 % 144,83 % 55,29 % 171,75 % 88,72 % 142,64 % 140,41 % 136,65 %
Dividende pro Aktie 2 3,025 3,375 3,360 3,500 3,823 3,730 3,855 3,936
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 13.030 13.229 12.531 12.781 12.543 12.690 12.953 13.622 11.782 11.423 11.510 11.995 12.171 12.440 11.960
EBITDA 4.871 4.274 4.407 4.989 4.783 4.473 - 4.668 - 4.224 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.467 3.819 4.083 4.270 4.282 4.030 4.413 4.668 4.405 3.821 4.306 4.546 4.664 4.526 4.910
Umsatzrendite 34,28 % 28,87 % 32,58 % 33,41 % 34,14 % 31,76 % 34,07 % 34,27 % 37,39 % 33,45 % 37,41 % 37,9 % 38,33 % 36,38 % 41,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.230 16.951 2.669 2.042 1.919 1.741 2.740 2.769 1.552 2.377 3.448 3.728 3.779 3.553 -
Nettoergebnis 1 2.758 16.308 2.222 1.695 1.575 1.466 2.293 2.316 1.513 8.480 2.449 2.739 2.797 2.796 -
Nettomarge 21,17 % 123,27 % 17,73 % 13,26 % 12,56 % 11,55 % 17,7 % 17 % 12,84 % 74,24 % 21,28 % 22,83 % 22,98 % 22,48 % -
Gewinn pro Aktie 2 1,230 7,290 1,000 0,7700 0,7300 0,6900 1,090 1,110 0,7300 4,140 1,192 1,339 1,376 1,391 -
Dividende pro Aktie 2 - 3,360 - - - 3,500 - - - 3,823 0,9575 0,9575 0,9575 0,9575 1,022
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 02.02.22 26.04.22 19.07.22 25.10.22 01.02.23 25.04.23 18.07.23 24.10.23 31.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15.900 24.500 8.191 9.034 12.011 11.494 10.135 6.200
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,006 x 1,454 x 0,4489 x 0,4854 x 0,6696 x 0,6108 x 0,5015 x 0,2981 x
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.330 15.492 16.322
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17,5 % 23,5 % 22,7 % 21 % 25,4 % 32 % 38,3 % 38,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,89 % 6,45 % 10,9 % 10,7 % 12,4 % 11,8 % 13,2 % 13,5 %
Aktiva 1 80.393 125.215 221.201 64.915 120.082 84.931 83.327 88.151
Buchwert je Aktie 2 24,50 25,10 30,30 28,00 22,80 22,70 22,70 24,00
Cash Flow pro Aktie 2 5,880 5,950 6,670 6,480 6,910 7,680 8,530 9,250
Capex 1 2.257 1.275 1.378 1.198 1.060 1.162 1.227 1.241
Capex / Umsatz 4,76 % 2,62 % 2,67 % 2,37 % 2,33 % 2,41 % 2,44 % 2,45 %
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
97,01 USD
Mittleres Kursziel
107,9 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,25 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+2,95 % 210 Mrd.
+33,46 % 701 Mrd.
+26,24 % 571 Mrd.
+0,93 % 381 Mrd.
+21,03 % 334 Mrd.
+17,51 % 319 Mrd.
+0,74 % 210 Mrd.
-6,05 % 201 Mrd.
-3,61 % 157 Mrd.
-1,28 % 153 Mrd.
Pharmazeutika - Andere