Finanzen NHPC Limited

Aktien

A1C1TQ

INE848E01016

NHPC

Elektrizität

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 15:03:23 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91,05 ^INR	+0,89 %		-0,16 %	+40,94 %

15.03.	NHPC erhält Absichtserklärung für 200-MW-Solarstromprojekt	MT
06.03.	NHPC entwickelt 1.200-MW-Solarpark in Uttar Pradesh, Indien	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	248.112	200.398	245.601	279.252	403.810	914.600	-	-
Unternehmenswert ¹	400.262	399.527	442.726	520.469	672.112	1.198.935	1.250.710	1.215.407
KGV	9,72 x	6,98 x	7,55 x	7,92 x	10,4 x	25,7 x	19,7 x	15,8 x
Rendite	5,91 %	7,52 %	6,54 %	6,51 %	4,6 %	2,13 %	2,22 %	2,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,76 x	2 x	2,55 x	3,04 x	3,81 x	9,51 x	6,67 x	5,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,46 x	3,99 x	4,59 x	5,66 x	6,34 x	12,5 x	9,13 x	7,01 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,01 x	7,27 x	10,3 x	10 x	10,7 x	23,7 x	14,9 x	11,1 x
Unternehmenswert / FCF	16,2 x	-105 x	14,3 x	35,7 x	-251 x	92,9 x	19,8 x	11,3 x
FCF Yield	6,16 %	-0,95 %	6,98 %	2,8 %	-0,4 %	1,08 %	5,06 %	8,82 %
Price to Book	0,81 x	0,66 x	0,74 x	0,8 x	1,09 x	2,35 x	2,2 x	2,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10.045.035	10.045.035	10.045.035	10.045.035	10.045.035	10.045.035	-	-
Referenzkurs ²	24,70	19,95	24,45	27,80	40,20	91,05	91,05	91,05
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.06.20	10.06.21	25.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	89.829	100.081	96.479	91.888	106.074	96.195	137.033	173.314
EBITDA ¹	49.999	54.941	42.852	51.874	62.681	50.591	83.793	109.301
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	33.420	38.801	40.490	39.970	50.534	38.866	63.826	84.419
Umsatzrendite	37,2 %	38,77 %	41,97 %	43,5 %	47,64 %	40,4 %	46,58 %	48,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41.542	36.122	42.658	44.274	52.516	45.732	58.827	73.110
Nettoergebnis ¹	25.956	28.746	32.570	35.236	38.900	34.663	46.438	57.726
Nettomarge	28,9 %	28,72 %	33,76 %	38,35 %	36,67 %	36,03 %	33,89 %	33,31 %
Gewinn pro Aktie ²	2,540	2,860	3,240	3,510	3,870	3,546	4,622	5,767
Free Cash Flow ¹	24.640	-3.799	30.908	14.573	-2.679	12.909	63.289	107.139
FCF-Marge N	27,43 %	-3,8 %	32,04 %	15,86 %	-2,53 %	13,42 %	46,19 %	61,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,28 %	-	72,13 %	28,09 %	-	25,52 %	75,53 %	98,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	94,93 %	-	94,9 %	41,36 %	-	37,24 %	136,29 %	185,6 %
Dividende pro Aktie ²	1,460	1,500	1,600	1,810	1,850	1,940	2,021	2,250
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.06.20	10.06.21	25.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	33.660	25.828	20.288	27.573	33.157	24.820	17.816
EBITDA ¹	21.895	17.053	8.984	15.045	21.172	13.651	7.500
Betriebsergebnis (EBIT)	18.882	13.996	5.941	-	17.092	-	3.710
Umsatzrendite	56,1 %	54,19 %	29,28 %	-	51,55 %	-	20,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	19.447	13.883	6.729	-	19.584	10.259	6.927
Nettoergebnis ¹	15.356	6.717	6.434	10.369	15.916	7.694	4.756
Nettomarge	45,62 %	26,01 %	31,71 %	37,6 %	48 %	31 %	26,69 %
Gewinn pro Aktie ²	1,530	0,6700	0,6400	1,030	1,400	-	0,3700
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.22	07.02.23	29.05.23	11.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	152.150	199.128	197.125	241.217	268.302	284.335	336.110	300.807
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,043 x	3,624 x	4,6 x	4,65 x	4,28 x	5,62 x	4,011 x	2,752 x
Free Cash Flow ¹	24.640	-3.799	30.908	14.573	-2.679	12.909	63.289	107.139
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,53 %	9,25 %	11,1 %	10,4 %	10,8 %	9,53 %	11,4 %	13,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	4,76 %	4,2 %	4,9 %	6,6 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	816.862	825.312	947.711	874.633
Buchwert je Aktie ²	30,70	30,20	32,90	34,80	36,70	38,70	41,30	45,10
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	4,670	5,700	10,50	9,300
Capex ¹	10.853	36.317	19.820	50.145	49.602	86.470	133.409	55.816
Capex / Umsatz	12,08 %	36,29 %	20,54 %	54,57 %	46,76 %	89,89 %	97,36 %	32,21 %
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.06.20	10.06.21	25.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NHPC Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

91,05 INR

Mittleres Kursziel

74,67 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-17,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke

	% 1. Jan.	Kap.
NHPC LIMITED	+40,94 %	10,88 Mrd.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+10,03 %	87,02 Mrd.
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-10,22 %	16,31 Mrd.
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+11,11 %	11,4 Mrd.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	-15,66 %	10,48 Mrd.
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+6,95 %	9,09 Mrd.
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+13,18 %	6,83 Mrd.
MERCURY NZ LIMITED	-2,27 %	5,33 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	-0,10 %	4,31 Mrd.
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,84 Mrd.

Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke