Finanzen Mutares SE & Co. KGaA

Aktien

A2NB65

DE000A2NB650

MUX

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Verzögert Xetra 17:35:14 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
36,9 EUR +4,83 % Intraday Chart für Mutares SE & Co. KGaA +6,49 % +4,24 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 137,7 193,8 239,2 467,8 371,3 776,7 776,7 -
Unternehmenswert 1 150,4 193,8 213,1 535,5 479,7 1.201 1.180 1.212
KGV 9,42 x 9,28 x 8,82 x 0,85 x -54,5 x 3,3 x -64,2 x 308 x
Rendite 11,1 % 7,86 % 9,55 % 6,59 % 8,33 % 5,42 % 6,1 % 6,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,16 x 0,19 x 0,15 x 0,19 x 0,1 x 0,16 x 0,13 x 0,13 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,17 x 0,19 x 0,13 x 0,21 x 0,13 x 0,24 x 0,2 x 0,2 x
Unternehmenswert / EBITDA 3,06 x 2,45 x 1,49 x 0,95 x 2,64 x 1,87 x 5,38 x 6,5 x
Unternehmenswert / FCF -10,6 x - -2,71 x -3,54 x -4,57 x -100 x 59 x 10,5 x
FCF Yield -9,44 % - -36,8 % -28,2 % -21,9 % -1 % 1,7 % 9,49 %
Price to Book - - 1,24 x 0,65 x 0,52 x 0,9 x 1,07 x 1,28 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 15.234 15.234 15.234 20.562 20.626 21.050 21.050 -
Referenzkurs 2 9,040 12,72 15,70 22,75 18,00 36,90 36,90 36,90
Datum der Veröffentlichung 16.04.19 09.04.20 08.04.21 13.04.22 18.04.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 865,1 1.016 1.584 2.504 3.752 4.939 5.883 6.104
EBITDA 1 49,1 79,2 142,7 566,5 181,5 642,6 219,3 186,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 19,4 26,2 41,2 447,3 -3,1 402,6 -20,99 -53,22
Umsatzrendite 2,24 % 2,58 % 2,6 % 17,86 % -0,08 % 8,15 % -0,36 % -0,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 14,8 16,7 16,9 428,6 -56,5 343,5 -70,92 -97,17
Nettoergebnis 1 14,7 20,8 27,1 449 -6,7 352,7 -65,72 -97,17
Nettomarge 1,7 % 2,05 % 1,71 % 17,93 % -0,18 % 7,14 % -1,12 % -1,59 %
Gewinn pro Aktie 2 0,9600 1,370 1,780 26,83 -0,3300 11,19 -0,5750 0,1200
Free Cash Flow 1 -14,2 - -78,5 -151,2 -105 -12 20 115
FCF-Marge N -1,64 % - -4,96 % -6,04 % -2,8 % -0,24 % 0,34 % 1,88 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 9,12 % 61,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,250 2,375
Datum der Veröffentlichung 16.04.19 09.04.20 08.04.21 13.04.22 18.04.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 1.166 1.129 1.236
EBITDA - - -
Betriebsergebnis (EBIT) - - -
Umsatzrendite - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - -
Nettoergebnis - - -
Nettomarge - - -
Gewinn pro Aktie - - -
Dividende pro Aktie 2 - - -
Datum der Veröffentlichung 10.08.23 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 12,7 - - 67,7 108 424 403 435
Nettoliquidität 1 - - 26,1 - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,2587 x - - 0,1195 x 0,5972 x 0,6595 x 1,837 x 2,334 x
Free Cash Flow 1 -14,2 - -78,5 -151 -105 -12 20 115
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 8,47 % - 14,4 % 98,5 % -0,93 % 20,5 % -2,35 % 0,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - - - - - - - -
Aktiva 1 - - - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 - - 12,70 35,00 34,60 41,10 34,40 28,90
Cash Flow pro Aktie -2,090 - - - - - - -
Capex 1 23,7 - 35,5 47,7 84,4 92 92 92
Capex / Umsatz 2,74 % - 2,24 % 1,9 % 2,25 % 1,86 % 1,56 % 1,51 %
Datum der Veröffentlichung 16.04.19 09.04.20 08.04.21 13.04.22 18.04.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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C
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Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
36,9 EUR
Mittleres Kursziel
39,28 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+6,45 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
+4,24 % 839 Mio.
+21,40 % 89,01 Mrd.
+11,82 % 25,71 Mrd.
+1,31 % 19,03 Mrd.
+15,29 % 16,93 Mrd.
-5,64 % 14,8 Mrd.
+3,33 % 13,98 Mrd.
+17,13 % 9,61 Mrd.
+26,58 % 8,78 Mrd.
-7,01 % 7,46 Mrd.
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