Finanzen MSC Industrial Direct Co., Inc.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
92,46 ^USD	+1,12 %		-0,24 %	-8,69 %

28.03.	Transcript : MSC Industrial Direct Co., Inc., Q2 2024 Earnings Call, Mar 28, 2024
28.03.	Futures geben vor der Glocke nach, da Händler wichtige Wirtschaftsdaten erwarten; Asien gemischt, Europa höher	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.733	3.789	4.661	4.399	5.699	5.148	-	-
Unternehmenswert ¹	4.142	4.283	5.406	5.150	6.104	5.518	5.443	5.350
KGV	13 x	15,1 x	21,6 x	13 x	16,6 x	16,3 x	14,2 x	13,2 x
Rendite	3,9 %	11,7 %	7,76 %	3,87 %	-	3,65 %	3,85 %	4,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,11 x	1,19 x	1,44 x	1,19 x	1,42 x	1,3 x	1,23 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,23 x	1,34 x	1,67 x	1,4 x	1,52 x	1,39 x	1,3 x	1,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,74 x	9,8 x	12,3 x	9,44 x	10,5 x	10 x	8,94 x	8,33 x
Unternehmenswert / FCF	15 x	12,2 x	31,7 x	27,9 x	10,1 x	20,3 x	19,9 x	18,1 x
FCF Yield	6,68 %	8,17 %	3,16 %	3,59 %	9,95 %	4,92 %	5,03 %	5,52 %
Price to Book	2,53 x	2,88 x	4,06 x	3,26 x	-	3,43 x	3,17 x	2,92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	55.202	55.580	55.647	55.985	56.052	56.301	-	-
Referenzkurs ²	67,62	68,17	83,76	78,58	101,7	91,44	91,44	91,44
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	27.10.20	20.10.21	20.10.22	25.10.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.364	3.192	3.243	3.692	4.009	3.973	4.182	4.360
EBITDA ¹	473,8	436,8	440,6	545,6	579,6	551,8	608,8	642,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	408,4	367,8	371,8	475,3	504,5	469,8	516,9	548
Umsatzrendite	12,14 %	11,52 %	11,46 %	12,87 %	12,58 %	11,82 %	12,36 %	12,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	383,1	334,2	288,4	451,1	456,2	422,5	483	525
Nettoergebnis ¹	288,9	251,1	216,9	339,8	343,2	314,9	360	387,5
Nettomarge	8,59 %	7,87 %	6,69 %	9,2 %	8,56 %	7,92 %	8,61 %	8,89 %
Gewinn pro Aktie ²	5,200	4,510	3,870	6,060	6,110	5,608	6,417	6,921
Free Cash Flow ¹	276,7	349,7	170,7	184,8	607,1	271,2	273,9	295,3
FCF-Marge N	8,22 %	10,96 %	5,26 %	5,01 %	15,14 %	6,83 %	6,55 %	6,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,4 %	80,06 %	38,75 %	33,87 %	104,75 %	49,15 %	45 %	45,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,77 %	139,28 %	78,7 %	54,39 %	176,87 %	86,15 %	76,1 %	76,22 %
Dividende pro Aktie ²	2,640	8,000	6,500	3,040	-	3,336	3,517	3,737
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	27.10.20	20.10.21	20.10.22	25.10.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	848,5	862,5	958,6	1.022	957,7	961,6	1.054	1.035	954	935,3	1.030	1.053	1.013	996,9	1.081
EBITDA ¹	113,4	117,9	157,8	156,6	136,8	135,8	157,5	149,4	123,5	118,4	149,1	157,2	141,6	136,8	162,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	96,02	100,3	140,3	138,6	118,3	117,2	138,6	130,4	103,7	97,84	128,3	136,8	120,1	113,6	141
Umsatzrendite	11,32 %	11,63 %	14,64 %	13,56 %	12,35 %	12,19 %	13,14 %	12,59 %	10,87 %	10,46 %	12,45 %	12,99 %	11,85 %	11,4 %	13,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86,61	93,66	133,1	137,7	107,9	106,2	126,4	115,7	91,32	79,96	116,4	125	110,1	103,6	131,3
Nettoergebnis ¹	66,07	69,93	99,66	104,1	81,31	79,14	95,18	87,6	69,35	61,85	87,52	93,95	82,6	77,8	98,3
Nettomarge	7,79 %	8,11 %	10,4 %	10,19 %	8,49 %	8,23 %	9,03 %	8,46 %	7,27 %	6,61 %	8,49 %	8,92 %	8,15 %	7,8 %	9,09 %
Gewinn pro Aktie ²	1,180	1,250	1,780	1,860	1,450	1,410	1,690	1,560	1,220	1,100	1,553	1,669	1,468	1,382	1,740
Dividende pro Aktie ²	0,7500	0,7500	0,7500	0,7900	0,7900	-	-	-	-	-	0,8300	0,8460	0,8850	0,8850	0,8850
Datum der Veröffentlichung	22.12.21	30.03.22	29.06.22	20.10.22	05.01.23	04.04.23	29.06.23	25.10.23	09.01.24	28.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	410	494	746	751	404	370	295	201
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8646 x	1,131 x	1,692 x	1,376 x	0,6975 x	0,67 x	0,4843 x	0,3136 x
Free Cash Flow ¹	277	350	171	185	607	271	274	295
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20,6 %	18,9 %	21,9 %	27,6 %	25 %	21,7 %	23,1 %	23,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,9 %	11,3 %	11,1 %	13,3 %	13,4 %	12,7 %	13,6 %	14,4 %
Aktiva ¹	2.248	2.232	1.947	2.559	2.558	2.477	2.652	2.682
Buchwert je Aktie ²	26,80	23,60	20,60	24,10	-	26,70	28,90	31,30
Cash Flow pro Aktie ²	-	7,130	4,000	4,390	12,40	7,590	7,840	8,660
Capex ¹	51,8	47	53,7	61,4	92,5	115	104	99
Capex / Umsatz	1,54 %	1,47 %	1,66 %	1,66 %	2,31 %	2,88 %	2,49 %	2,27 %
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	27.10.20	20.10.21	20.10.22	25.10.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MSC Industrial Direct Co., Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

91,44 USD

Mittleres Kursziel

108,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-8,69 %	5,15 Mrd.
FASTENAL COMPANY	+4,32 %	38,65 Mrd.
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+6,23 %	7,11 Mrd.
DIPLOMA PLC	-2,12 %	5,91 Mrd.
DNOW INC.	+29,42 %	1,6 Mrd.
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	+4,25 %	1,52 Mrd.
BUFAB AB	-1,86 %	1,33 Mrd.
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	-2,94 %	1,02 Mrd.
MRC GLOBAL INC.	+7,08 %	997 Mio.
BEIJING ORIENTAL JICHENG CO., LTD.	-9,61 %	972 Mio.

Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung