Finanzen Montage Technology Co., Ltd.

Aktien

688008

CNE100003MN7

688008

Halbleiter

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
47,09 ^CNY	+1,99 %		-1,44 %	-19,86 %

27.02.	Gewinn von Montage Technology fällt 2023, EPS verfehlt Schätzungen	MT
26.02.	Montage Technology Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	80.906	93.639	94.883	70.993	66.912	53.623	-	-
Unternehmenswert ¹	73.548	88.164	89.792	65.134	66.912	46.318	45.279	43.945
KGV	81,4 x	85,4 x	115 x	54,4 x	147 x	40,8 x	24,3 x	19,5 x
Rendite	0,42 %	0,36 %	0,36 %	0,48 %	-	0,65 %	1 %	1,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	46,6 x	51,3 x	37 x	19,3 x	29,3 x	13,4 x	8,53 x	6,81 x
Unternehmenswert / Umsatz	42,3 x	48,3 x	35 x	17,7 x	29,3 x	11,6 x	7,2 x	5,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	72,9 x	94 x	144 x	36,2 x	119 x	34,4 x	20 x	14,6 x
Unternehmenswert / FCF	-	157 x	170 x	141 x	-	49,3 x	24,8 x	21,9 x
FCF Yield	-	0,64 %	0,59 %	0,71 %	-	2,03 %	4,03 %	4,56 %
Price to Book	11 x	11,6 x	11,3 x	7,16 x	6,57 x	4,72 x	4,13 x	3,61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.129.814	1.129.814	1.131.307	1.134.068	1.138.740	1.138.740	-	-
Referenzkurs ²	71,61	82,88	83,87	62,60	58,76	47,09	47,09	47,09
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	09.02.22	21.02.23	26.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.738	1.824	2.562	3.672	2.286	3.989	6.289	7.871
EBITDA ¹	1.009	937,9	624,9	1.798	560,6	1.348	2.264	3.018
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	979,2	746,6	576,9	1.414	472	1.335	2.297	2.898
Umsatzrendite	56,35 %	40,94 %	22,52 %	38,51 %	20,65 %	33,46 %	36,51 %	36,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	978,7	1.205	915	1.414	472,2	1.428	2.410	2.963
Nettoergebnis ¹	932,9	1.104	829,1	1.299	450,9	1.310	2.210	2.757
Nettomarge	53,68 %	60,52 %	32,36 %	35,38 %	19,73 %	32,85 %	35,14 %	35,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8800	0,9700	0,7300	1,150	0,4000	1,153	1,940	2,419
Free Cash Flow ¹	-	560,8	526,9	462	-	940	1.825	2.004
FCF-Marge N	-	30,75 %	20,57 %	12,58 %	-	23,56 %	29,01 %	25,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	59,79 %	84,32 %	25,69 %	-	69,75 %	80,61 %	66,41 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	50,81 %	63,55 %	35,55 %	-	71,73 %	82,55 %	72,71 %
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	-	0,3070	0,4715	0,5392
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	09.02.22	21.02.23	26.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	858,6	1.090	734,1	868,2	969,3	900,4	1.027	953,5	791,4	419,5	508,1	597,6	760,6	770,3	925,1	1.093	1.245	-
EBITDA ¹	-	-	-	154,9	597,7	260,6	262,3	305,1	969,6	-	-	-	-	225,4	326,3	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	197,6	253,6	356	255,5	252,1	415,1	24,03	72,05	226,2	214,3	227,8	272,4	350,4	399,9	-
Umsatzrendite	-	-	-	22,76 %	26,17 %	39,53 %	24,88 %	26,44 %	52,45 %	5,73 %	14,18 %	37,86 %	28,18 %	29,58 %	29,45 %	32,06 %	32,11 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	579,1	197,6	365	356	426,5	307	324,5	24,03	71,61	161,1	215,5	404	501	602	562	-
Nettoergebnis ¹	-	601,5	502,2	204,6	316,7	306,1	374,9	318	300,4	19,72	62,14	174,9	217,2	220,2	281,4	363	502	-
Nettomarge	-	55,21 %	68,41 %	23,57 %	32,67 %	33,99 %	36,5 %	33,35 %	37,96 %	4,7 %	12,23 %	29,27 %	28,55 %	28,59 %	30,42 %	33,21 %	40,31 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,4400	0,1800	0,2800	0,2700	0,3300	0,2800	0,2700	0,0200	0,0500	0,1300	0,1900	0,2300	0,2400	0,3250	0,3400	0,3600
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	14.08.20	25.02.21	28.10.21	09.02.22	28.04.22	09.08.22	30.10.22	21.02.23	28.04.23	23.08.23	30.10.23	26.02.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7.358	5.475	5.091	5.859	-	7.305	8.344	9.679
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	561	527	462	-	940	1.825	2.005
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,7 %	14,3 %	9,93 %	14,2 %	4,44 %	12 %	16,6 %	19,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,6 %	13,6 %	9,54 %	13,2 %	-	11,4 %	16,3 %	18,9 %
Aktiva ¹	5.981	8.100	8.689	9.826	-	11.538	13.549	14.561
Buchwert je Aktie ²	6,490	7,140	7,420	8,740	8,950	9,970	11,40	13,00
Cash Flow pro Aktie ²	0,7700	0,8800	0,6000	0,6100	-	1,080	1,830	2,490
Capex ¹	21,6	439	153	227	-	355	424	386
Capex / Umsatz	1,24 %	24,09 %	5,99 %	6,18 %	-	8,91 %	6,74 %	4,91 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	09.02.22	21.02.23	26.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Montage Technology Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

47,09 CNY

Mittleres Kursziel

70,58 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49,89 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Speicher-Chips (RAM)

	% 1. Jan.	Kap.
MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD.	-19,86 %	7,26 Mrd.
RAMBUS INC.	-16,78 %	6,09 Mrd.
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO., LTD.	+6,85 %	5,4 Mrd.
PHISON ELECTRONICS CORP.	+32,31 %	4,02 Mrd.
TRANSCEND INFORMATION, INC.	+12,16 %	1,17 Mrd.
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.	-2,03 %	1,07 Mrd.
PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD.	-0,90 %	1,02 Mrd.
SMART GLOBAL HOLDINGS, INC.	-4,86 %	938 Mio.
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD.	-17,54 %	889 Mio.
MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	-35,55 %	688 Mio.

Speicher-Chips (RAM)