Moninger : Geschäftsbericht 2016

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Inhalt

Bericht des Aufsichtsrates 4 Mitglieder des Aufsichtsrats und Vorstandes 5

1. Konzernlagebericht und Lagebericht 7

   Allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen 8

   Geschäftspolitik 9

   Geschäftsverlauf

   der Moninger Holding AG 9

   Geschäftsverlauf im Konzern 10

   Kontroll- und Risikomanagementsystem 12

   Weitere Erläuterungen im Lagebericht 12

   Chancen und Risiken der künftigen

   Entwicklung und Prognosebericht 13

   Umsatz- und Ergebnisentwicklung 14

   Entwicklung der Finanzlage 14

2. Einzelabschluss 15

   Bilanz 16

   Gewinn- und Verlustrechung 17

   Entwicklung des Anlagevermögens 18

   Anhang 19

   Bestätigungsvermerk 26

3. Konzernabschluss 27

   Konzernbilanz 28

   Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 29

   Konzern-Kapitalflussrechnung 30

   Konzern-Anlagevermögen 31

   Konzern-Eigenkapitalspiegel 32

   Konzernanhang 32

   Bestätigungsvermerk 41

   Ergänzung 42

   Bericht �Aufsichtsrat

   Bericht des Aufsichtsrates

   Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2016 in vier Sitzungen mit dem Vor- stand, die jeweils in einem im Kalendervierteljahr stattfanden und einer zusätzlichen Telefonkonferenz, die ihm nach dem Gesetz und der Sat- zung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Ge- schäftsführung durch den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Mit dem Vorstand wurde eingehend die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens umfassend dargelegt und beraten. Insbesondere wurden die Entwicklung der Absatz- und Ertragslage der A-Marken- sowie des Lohnbraugeschäfts, die vertriebs- und marketingpolitische Ausrichtung, der Abschluss von wichtigen Verträgen, die Investitions- und Instandhaltungs- planung der Energieinfrastruktur und Abfülltechnik sowie die Finanzsituation und Maßnahmen zur Kostenbegrenzung behandelt. Soweit satzungsgemäß die Zustimmung des Aufsichtsrats für einzelne Geschäfte erforderlich war, wurde diese erteilt. Der Aufsichtsrat hat sich auch über das Risikomanage- mentsystem nach dem KonTraG durch den Vorstand unterrichten lassen.

   Der Aufsichtsrat hat entsprechend der gesetzlichen Regelung dem von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer, der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, den Prüfungsauftrag erteilt und Prüfungsschwerpunkte vereinbart.

   Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Moninger Holding AG zum 31. Dezember 2016 sowie der zusammen- gefasste Lagebericht wurden von der Ernst & Young GmbH, Wirtschafts- prüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss und der Konzernab- schluss, der zusammengefasste Lagebericht, der Abhängigkeitsbericht, der Risikomanagementbericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Aufsichtsräten rechtzeitig vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 24. März 2017 ausführlich beraten. An dieser Sitzung hat auch der Abschlussprüfer teilgenommen. Er berichtete über das Ergeb- nis seiner Prüfung und stand für Auskünfte zur Verfügung.

   Die vom Abschlussprüfer und Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben. Nach dem abschließenden Er- gebnis dieser Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt.

   Der Aufsichtsrat hat ferner den vom Vorstand gemäß § 312 AktG erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen geprüft und in Ordnung befunden. Der Abschlussprüfer hat den Abhängigkeitsbericht geprüft und mit folgendem Bestätigungsvermerk nach § 313 Abs. 3 AktG versehen:

   "Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass:

4. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind.

5. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war."

6. Von diesem Prüfungsergebnis hat der Aufsichtsrat ebenfalls zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts.

   Karlsruhe, den 23. März 2017 DER AUFSICHTSRAT

   Elkart, Vorsitzender

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   Aufsichtsrat und Vorstand �Mitglieder

   Mitglieder des Aufsichtsrates und Vorstand

   Aufsichtsrat

   WOLFGANG ELKART, Vorsitzender

   Stuttgart Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

   stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MAHLE Behr Verwaltung GmbH, Stuttgart Aufsichtsratsvorsitzender

   der Sinner Aktiengesellschaft, Karlsruhe Aufsichtsratsvorsitzender

   der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart

   HEIKE BARTH, Stellvertretende Vorsitzende

   Leonberg Diplom-Ökonomin,

   Vorsitzende des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sinner Aktiengesellschaft, Karlsruhe

   GUSTAV LAUSER, Geschäftsführer der Gustav Lauser GmbH Stuttgart Aufsichtsratsmitglied bei der Sinner AG, (bis zum 30.04.2016) Karlsruhe (bis 30.04.2016)

   HEINZ FENRICH, Oberbürgermeister a.D.

   Karlsruhe Aufsichtsratsmitglied bei der Sinner AG,

   (23.09.2016) Karlsruhe (ab dem 09.05.2016)

   GERALD ERDRICH, Geschäftsführer der

   Karlsruhe Deutsche Edelbranntwein GmbH, Karlsruhe, Kammer-Kirsch GmbH, Karlsruhe,

   Bauern-Kirsch GmbH, Oppenau, Obstgemeinschaftsbrennerverband e.V., Hannover,

   Geschäftsführer und Mitglied

   des Vorstands des Bundesverbands Deut- scher Klein- und Obstbrenner e.V., Oppenau

   ANDREAS BODEMER, Arbeitnehmervertreter Rheinstetten

   CARSTEN SCHÜTZE, Arbeitnehmervertreter Linkenheim

   Vorstand

   HANSJÖRG SCHMIDT, Vorstand der Moninger Holding AG Offenburg Geschäftsführer der

   Hatz-Moninger Brauhaus GmbH (seit 01.01.2016)

   HORST WINTERBERG

   Muggensturm

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