Finanzen Mobile TeleSystems

Aktien

Schlusskurs Moscow Micex - RTS Andere Börsenplätze 00:00:00 08.07.2022			% 5 Tage	% 1. Jan.
275 ^RUB	+0,75 %		-.--%	-.--%

15.03.	MTS reduziert seinen Anteil an der MTS Bank nach zusätzlicher Aktienemission	RE
15.03.	MTS reduziert seinen Anteil an der MTS Bank nach zusätzlicher Aktienemission	CI

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	439.621	567.218	575.408	496.460	463.283	463.568	463.568	-
Unternehmenswert ¹	803.985	948.229	970.000	885.960	846.983	463.568	463.568	463.568
KGV	65,2 x	10,5 x	9,49 x	8,01 x	7,2 x	8,61 x	6,55 x	5,39 x
Rendite	10,9 %	13,1 %	8,92 %	12,4 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,92 x	1,19 x	1,16 x	0,93 x	0,86 x	0,76 x	0,7 x	0,66 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,92 x	1,19 x	1,16 x	0,93 x	0,86 x	0,76 x	0,7 x	0,66 x
Unternehmenswert / EBITDA	1,99 x	2,7 x	2,67 x	2,16 x	2,07 x	1,98 x	1,73 x	1,6 x
Unternehmenswert / FCF	8,02 x	14,9 x	9,34 x	9,21 x	5,94 x	4,31 x	3,75 x	3,29 x
FCF Yield	12,5 %	6,73 %	10,7 %	10,9 %	16,8 %	23,2 %	26,7 %	30,4 %
Price to Book	6,83 x	17,2 x	20,3 x	51,8 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.847.146	1.772.834	1.740.232	1.662.624	1.684.361	1.685.396	1.685.396	-
Referenzkurs ²	238,0	320,0	330,6	298,6	275,0	275,0	275,0	275,0
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	480.293	476.106	494.926	534.403	541.749	605.991	664.513	706.698
EBITDA ¹	220.900	210.319	215.200	229.400	224.300	234.235	267.865	288.972
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	116.185	114.188	112.900	118.279	109.437	122.844	143.176	160.644
Umsatzrendite	24,19 %	23,98 %	22,81 %	22,13 %	20,2 %	20,27 %	21,55 %	22,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	83.851	66.873	77.583	79.202	50.001	-	91.035	109.982
Nettoergebnis ¹	6.848	54.241	61.400	63.473	36.353	54.551	70.097	85.213
Nettomarge	1,43 %	11,39 %	12,41 %	11,88 %	6,71 %	9 %	10,55 %	12,06 %
Gewinn pro Aktie ²	3,650	30,41	34,86	37,30	38,20	31,93	42,00	51,00
Free Cash Flow ¹	54.800	38.187	61.600	53.900	78.011	107.438	123.732	140.989
FCF-Marge N	11,41 %	8,02 %	12,45 %	10,09 %	14,4 %	17,53 %	18,62 %	19,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,81 %	18,16 %	28,62 %	23,5 %	34,78 %	43,52 %	46,19 %	48,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	800,23 %	70,4 %	100,33 %	84,92 %	214,59 %	212,16 %	176,52 %	165,45 %
Dividende pro Aktie	26,00	41,91	29,50	37,06	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	364.364	381.011	394.592	389.500	383.700	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,649 x	1,812 x	1,834 x	1,698 x	1,711 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	54.800	38.187	61.600	53.900	78.011	107.438	123.732	140.989
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	71,1 %	102 %	202 %	330 %	-	-	-	850 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,98 %	5,78 %	7,16 %	6,56 %	3,46 %	5 %	7 %	8 %
Aktiva ¹	76.227	938.765	857.542	967.389	1.049.452	1.012.820	1.001.386	1.065.162
Buchwert je Aktie	34,80	18,70	16,30	5,770	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	82,30	59,80	88,30	83,90	-	-	-	-
Capex ¹	86.500	91.481	102.851	115.901	112.581	113.385	112.967	113.072
Capex / Umsatz	18,01 %	19,21 %	20,78 %	21,69 %	20,78 %	18,5 %	17 %	16 %
Datum der Veröffentlichung	19.03.19	12.03.20	04.03.21	03.03.22	03.03.23	05.03.24	-	-

¹RUB in Millionen

Schätzungen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

275 RUB

Mittleres Kursziel

354 RUB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,70 %

	% 1. Jan.	Kap.
MOBILE TELESYSTEMS	-.--%	4,97 Mrd.
CHINA MOBILE LIMITED	+8,72 %	195 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,31 %	167 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,09 %	115 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-0,75 %	93,11 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+18,18 %	73,13 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+0,70 %	57,69 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-4,83 %	51,11 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13,54 %	40,25 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-31,47 %	38,45 Mrd.