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Konsumgüterkonglomerate

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 12:03:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,15 ^EUR	-1,59 %		-2,43 %	-2,98 %

13.03.	Transcript : Mersen S.A., 2023 Earnings Call, Mar 13, 2024
12.03.	Mersen S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	705,7	508,9	766,3	778	851,6	839,4	-	-
Unternehmenswert ¹	923,9	735,7	1.012	1.074	851,6	1.227	1.276	1.283
KGV	12,7 x	-42,7 x	14,3 x	11,8 x	-	9,63 x	8,47 x	7,42 x
Rendite	2,93 %	2,63 %	2,71 %	3,31 %	-	3,59 %	3,97 %	4,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,74 x	0,6 x	0,83 x	0,7 x	0,7 x	0,66 x	0,6 x	0,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,97 x	0,87 x	1,1 x	0,96 x	0,7 x	0,97 x	0,92 x	0,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,98 x	5,99 x	6,8 x	5,76 x	4,2 x	5,68 x	5,2 x	4,67 x
Unternehmenswert / FCF	15,3 x	10,6 x	42 x	129 x	-	-14,7 x	-193 x	18,7 x
FCF Yield	6,54 %	9,39 %	2,38 %	0,77 %	-	-6,79 %	-0,52 %	5,34 %
Price to Book	1,29 x	1 x	1,28 x	1,19 x	-	0,97 x	0,9 x	0,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.664	20.561	20.768	20.608	24.194	24.190	-	-
Referenzkurs ²	34,15	24,75	36,90	37,75	35,20	34,70	34,70	34,70
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	16.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	950,2	847,2	922,8	1.115	1.211	1.271	1.388	1.515
EBITDA ¹	154,6	122,9	148,8	186,4	202,7	216,2	245,3	274,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	102,1	68,6	92,6	121,6	137,3	140,6	158,1	177,2
Umsatzrendite	10,75 %	8,1 %	10,03 %	10,91 %	11,34 %	11,06 %	11,39 %	11,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	77,7	5,2	77	97,3	112,1	116,2	130,9	150
Nettoergebnis ¹	57,3	-12	54,4	67,7	81,6	87,47	99,53	113,8
Nettomarge	6,03 %	-1,42 %	5,9 %	6,07 %	6,74 %	6,88 %	7,17 %	7,51 %
Gewinn pro Aktie ²	2,680	-0,5800	2,580	3,210	-	3,602	4,097	4,675
Free Cash Flow ¹	60,4	69,1	24,1	8,3	-	-83,33	-6,6	68,58
FCF-Marge N	6,36 %	8,16 %	2,61 %	0,74 %	-	-6,55 %	-0,48 %	4,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,07 %	56,22 %	16,2 %	4,45 %	-	-	-	24,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,41 %	-	44,3 %	12,26 %	-	-	-	60,29 %
Dividende pro Aktie ²	1,000	0,6500	1,000	1,250	-	1,245	1,376	1,540
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	16.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 S1	2023 Q2	2023 S1	2024 Q1
Umsatz ¹	-	430	450,9	232,7	524,2	305,9	607,7	308
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	48,5	34,7	43,3	-	-	-	68,8	-
Umsatzrendite	-	8,07 %	9,6 %	-	-	-	11,32 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	35,1	-	43,9	-
Nettomarge	-	-	-	-	6,7 %	-	7,22 %	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	31.07.20	30.07.21	27.10.21	28.07.22	28.07.23	28.07.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	218	227	246	296	-	388	436	444
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,411 x	1,845 x	1,651 x	1,588 x	-	1,795 x	1,779 x	1,617 x
Free Cash Flow ¹	60,4	69,1	24,1	8,3	-	-83,3	-6,6	68,6
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,4 %	-2,27 %	9,79 %	10,2 %	-	10,4 %	10,9 %	11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	5,32 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	1.273	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	26,50	24,70	28,90	31,70	-	35,60	38,50	41,30
Cash Flow pro Aktie ²	5,760	6,280	5,530	5,010	-	6,990	8,030	-
Capex ¹	62,7	63,6	87,2	97,2	-	222	167	110
Capex / Umsatz	6,6 %	7,51 %	9,45 %	8,72 %	-	17,45 %	12 %	7,27 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	16.03.22	14.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mersen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,7 EUR

Mittleres Kursziel

50,03 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+44,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
MERSEN	-2,98 %	895 Mio.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+11,34 %	865 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	0,00 %	239 Mrd.
GE AEROSPACE	+19,83 %	167 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-8,87 %	124 Mrd.
HITACHI, LTD.	+31,07 %	82,45 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-5,00 %	74,34 Mrd.
3M COMPANY	-16,32 %	50,62 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-20,11 %	41,22 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+64,91 %	30,09 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate