Finanzen Melexis N.V.

Aktien

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BE0165385973

MELE

Halbleiter

Realtime Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 09:24:12 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
69,7 ^EUR	-2,18 %		-6,63 %	-23,56 %

15.02.	Elmos Semiconductor springen dank guter Profitabilität hoch	DP
07.02.	Melexis NV schlägt Schlussdividende vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.686	3.200	4.234	3.272	3.686	2.878	-	-
Unternehmenswert ¹	2.709	3.207	4.189	3.187	3.832	2.990	2.899	2.790
KGV	45 x	46,5 x	32,2 x	16,6 x	17,6 x	14,3 x	12,9 x	11,4 x
Rendite	3,28 %	2,75 %	2,48 %	4,32 %	4,05 %	5,2 %	5,37 %	6,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,52 x	6,31 x	6,58 x	3,91 x	3,82 x	2,89 x	2,67 x	2,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,56 x	6,32 x	6,51 x	3,81 x	3,97 x	3 x	2,68 x	2,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	22,7 x	26,3 x	21,7 x	11,7 x	12,5 x	9,91 x	8,73 x	7,6 x
Unternehmenswert / FCF	40 x	45,2 x	40,6 x	21,5 x	-41,8 x	18,5 x	14,2 x	12,3 x
FCF Yield	2,5 %	2,21 %	2,46 %	4,64 %	-2,4 %	5,41 %	7,02 %	8,11 %
Price to Book	9,06 x	10,3 x	10,9 x	6,79 x	-	4,83 x	4,33 x	3,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40.054	40.054	40.400	40.400	40.400	40.400	-	-
Referenzkurs ²	67,05	79,90	104,8	81,00	91,25	71,25	71,25	71,25
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	486,9	507,5	643,8	836,2	964,3	997,4	1.080	1.177
EBITDA ¹	119,2	121,9	193,2	271,7	306,4	301,6	331,9	367
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70,63	75,53	148,4	226,5	261,2	248,6	275	307
Umsatzrendite	14,51 %	14,88 %	23,06 %	27,09 %	27,09 %	24,92 %	25,46 %	26,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69,25	75,91	154,3	238,4	253,2	237,3	264,2	309
Nettoergebnis ¹	60,26	69,3	131,1	197,2	209,5	201,5	223	253,6
Nettomarge	12,38 %	13,65 %	20,37 %	23,58 %	21,72 %	20,21 %	20,65 %	21,54 %
Gewinn pro Aktie ²	1,490	1,720	3,250	4,880	5,180	4,987	5,514	6,275
Free Cash Flow ¹	67,77	70,93	103,1	148	-91,78	161,8	203,6	226,4
FCF-Marge N	13,92 %	13,98 %	16,02 %	17,69 %	-9,52 %	16,23 %	18,85 %	19,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,84 %	58,18 %	53,38 %	54,46 %	-	53,66 %	61,34 %	61,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112,47 %	102,35 %	78,67 %	75,04 %	-	80,3 %	91,3 %	89,28 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	2,200	2,600	3,500	3,700	3,706	3,829	4,297
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	162,8	166,2	184,1	208,4	219,8	223,9	228,6	236,6	248,6	250,5	241,3	237,9	250,7	256,3	259,2
EBITDA ¹	50,33	48,94	61,31	69,5	72,34	68,54	72,32	79,02	82,16	72,91	76,64	74,19	78,83	77,56	76,61
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	39,71	37,83	49,86	57,26	61,55	57,86	61,07	67,5	71,14	61,54	60,26	57,88	63,88	62,61	63,9
Umsatzrendite	24,39 %	22,76 %	27,09 %	27,47 %	28 %	25,85 %	26,71 %	28,52 %	28,62 %	24,57 %	24,97 %	24,33 %	25,48 %	24,43 %	24,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	42,72	39,76	59,57	57,76	58,06	62,99	62,05	64,2	67,97	58,94	59,31	57,41	61,76	60,85	60,16
Nettoergebnis ¹	36,55	33,3	48,62	47,58	48,78	52,17	50,92	51,9	56,81	49,83	48,13	47,24	51,41	51,03	49,93
Nettomarge	22,45 %	20,03 %	26,41 %	22,83 %	22,19 %	23,3 %	22,27 %	21,93 %	22,86 %	19,89 %	19,95 %	19,86 %	20,51 %	19,91 %	19,26 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9000	0,8200	1,200	1,180	1,210	1,290	1,260	1,280	1,410	1,230	1,191	1,167	1,273	1,261	1,236
Dividende pro Aktie ²	-	1,300	-	1,300	-	2,200	-	-	-	1,300	-	-	-	3,629	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	02.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	01.02.23	26.04.23	02.08.23	25.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23,2	6,63	-	-	146	112	20,3	-
Nettoliquidität ¹	-	-	45,3	85,1	-	-	-	88,3
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1942 x	0,0544 x	-	-	0,4751 x	0,3705 x	0,0611 x	-
Free Cash Flow ¹	67,8	70,9	103	148	-91,8	162	204	226
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,3 %	22,6 %	37,3 %	47,9 %	40,5 %	35,6 %	35,4 %	35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,2 %	22,5 %	29,3 %	40,1 %	29 %	23 %	24,3 %	25,4 %
Aktiva ¹	423,3	307,4	447,3	491,9	723,2	877,1	917,9	997,8
Buchwert je Aktie ²	7,400	7,790	9,640	11,90	-	14,80	16,40	19,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,960	2,900	4,770	6,660	7,490	5,950	6,540	7,200
Capex ¹	26,6	24,8	39,1	39,9	94,8	68	64,2	67,3
Capex / Umsatz	5,47 %	4,89 %	6,07 %	4,77 %	9,83 %	6,81 %	5,94 %	5,72 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Melexis N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

71,25 EUR

Mittleres Kursziel

91,75 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MELEXIS N.V.	-23,56 %	3,07 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+70,98 %	2.084 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35,58 %	642 Mrd.
BROADCOM INC.	+12,79 %	583 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5,20 %	251 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+11,64 %	180 Mrd.
INTEL CORPORATION	-30,27 %	149 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS	-3,98 %	149 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31,16 %	124 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+39,62 %	108 Mrd.

Halbleiter - Andere