Finanzen Mainfreight Limited

Aktien

MFT

NZMFTE0001S9

MFT

Luftfracht / Kurierservice

Schlusskurs New Zealand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
69,5 ^NZD	+0,72 %		+1,16 %	+0,29 %

2023	Mainfreight Limited kündigt ergänzende Ausschüttung an, zahlbar am 15. Dezember 2023	CI
2023	Mainfreight Limited kündigt Barausschüttung für die sechs Monate bis zum 30. September 2023 an, zahlbar am 15. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.610	3.479	6.988	8.434	7.050	6.999	-	-
Unternehmenswert ¹	3.734	4.263	7.059	8.407	6.895	6.953	6.998	7.034
KGV	26,2 x	21,9 x	37,2 x	23,7 x	16,5 x	24,8 x	21,9 x	19 x
Rendite	1,56 %	1,71 %	1,08 %	1,7 %	2,46 %	2,47 %	2,49 %	2,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,22 x	1,12 x	1,97 x	1,62 x	1,24 x	1,44 x	1,31 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,26 x	1,38 x	1,99 x	1,61 x	1,21 x	1,43 x	1,31 x	1,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,5 x	10,7 x	15,1 x	11,8 x	8,1 x	10,1 x	9,24 x	8,31 x
Unternehmenswert / FCF	34,5 x	-	-	-	24,1 x	-1.656 x	48,8 x	63,5 x
FCF Yield	2,9 %	-	-	-	4,16 %	-0,06 %	2,05 %	1,58 %
Price to Book	4,31 x	3,6 x	6,27 x	5,9 x	4,08 x	3,79 x	3,5 x	3,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	-	-
Referenzkurs ²	35,85	34,55	69,40	83,75	70,01	69,50	69,50	69,50
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.05.20	26.05.21	25.05.22	25.05.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.954	3.095	3.544	5.220	5.676	4.854	5.354	5.915
EBITDA ¹	257	398,7	466,5	710,7	851	687,3	757,5	846
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	203,9	228,9	284,1	510,1	612	420,3	473,4	544,5
Umsatzrendite	6,9 %	7,4 %	8,02 %	9,77 %	10,78 %	8,66 %	8,84 %	9,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	192,1	201,5	262,4	489,4	587,4	398	455,4	535,9
Nettoergebnis ¹	137,6	159,2	188,1	355,4	426,5	282	315,9	365,6
Nettomarge	4,66 %	5,14 %	5,31 %	6,81 %	7,51 %	5,81 %	5,9 %	6,18 %
Gewinn pro Aktie ²	1,367	1,581	1,868	3,529	4,235	2,798	3,171	3,656
Free Cash Flow ¹	108,2	-	-	-	286,6	-4,2	143,4	110,8
FCF-Marge N	3,66 %	-	-	-	5,05 %	-0,09 %	2,68 %	1,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,11 %	-	-	-	33,68 %	-	18,93 %	13,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78,65 %	-	-	-	67,2 %	-	45,39 %	30,31 %
Dividende pro Aktie ²	0,5600	0,5900	0,7500	1,420	1,720	1,720	1,731	1,785
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.05.20	26.05.21	25.05.22	25.05.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1
Umsatz	1.500	1.595	1.609	-	2.946	3.003	2.672	-
EBITDA	-	-	-	-	424,8	422,5	428,5	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	318,2	313	299,1	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	10,8 %	10,42 %	11,19 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	307,4	301,7	285,7	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	224,6	-	209,5	-
Nettomarge	-	-	-	-	7,62 %	-	7,84 %	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	2,230	-	2,080	-
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	0,5500	0,8700	-	0,8700	0,8500
Datum der Veröffentlichung	13.11.19	27.05.20	11.11.20	-	25.05.22	10.11.22	25.05.23	-

¹NZD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	123	784	70,4	-	-	-	-	35,4
Nettoliquidität ¹	-	-	-	26,3	155	45,3	0,88	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4803 x	1,967 x	0,151 x	-	-	-	-	0,0419 x
Free Cash Flow ¹	108	-	-	-	287	-4,2	143	111
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,2 %	17,6 %	18,1 %	27,9 %	27 %	15,6 %	16,3 %	17,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,56 %	8,36 %	7,85 %	-	13,2 %	12,4 %	12,7 %	13,5 %
Aktiva ¹	1.440	1.904	2.396	-	3.235	2.281	2.494	2.700
Buchwert je Aktie ²	8,330	9,600	11,10	14,20	17,10	18,30	19,90	21,80
Cash Flow pro Aktie ²	1,960	2,990	-	5,000	7,520	5,500	6,280	6,970
Capex ¹	103	160	122	193	324	292	305	324
Capex / Umsatz	3,5 %	5,17 %	3,44 %	3,69 %	5,71 %	6,03 %	5,69 %	5,47 %
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	27.05.20	26.05.21	25.05.22	25.05.23	-	-	-

¹NZD in Millionen²NZD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mainfreight Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

69,5 NZD

Mittleres Kursziel

79,91 NZD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,98 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
MAINFREIGHT LIMITED	+0,29 %	4,13 Mrd.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-9,20 %	122 Mrd.
DHL GROUP	-14,52 %	47,85 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-9,90 %	16,26 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-52,40 %	8,47 Mrd.
INPOST S.A.	+21,29 %	8,09 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-12,03 %	7,21 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+23,24 %	5,77 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-18,69 %	5,94 Mrd.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-23,34 %	4,43 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC