Finanzen Magellan Financial Group Limited

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MFG

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:07 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
9,89 AUD -0,70 % Intraday Chart für Magellan Financial Group Limited -3,32 % +6,57 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 9.031 10.574 9.899 2.392 1.722 1.800 - -
Unternehmenswert 1 8.833 10.152 9.701 1.983 1.357 1.454 1.427 1.394
KGV 23,9 x 26,6 x 37,2 x 6,24 x 9,49 x 11,2 x 14,2 x 14,4 x
Rendite 2,98 % 3,7 % 3,92 % 13,9 % 9,14 % 6,03 % 5,36 % 4,55 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 15,6 x 15,2 x 13,8 x 4,32 x 3,99 x 6,12 x 6,99 x 7,11 x
Unternehmenswert / Umsatz 15,3 x 14,6 x 13,6 x 3,58 x 3,14 x 4,95 x 5,55 x 5,51 x
Unternehmenswert / EBITDA 18,6 x 17,6 x 16,3 x 3,78 x 5,59 x 6,69 x 8,79 x 8,93 x
Unternehmenswert / FCF 28,1 x 25,5 x 24,2 x 4,57 x 7,28 x 12,4 x 10,4 x 10,3 x
FCF Yield 3,56 % 3,92 % 4,13 % 21,9 % 13,7 % 8,04 % 9,66 % 9,71 %
Price to Book 12,3 x 10,1 x 9,98 x 2,33 x 1,79 x 1,88 x 1,84 x 1,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 177.087 182.280 183.794 185.159 181.432 180.746 - -
Referenzkurs 2 51,00 58,01 53,86 12,92 9,490 9,960 9,960 9,960
Datum der Veröffentlichung 12.08.19 11.08.20 16.08.21 16.08.22 17.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 577,3 694 715 553,5 431,6 293,9 257,4 253
EBITDA 1 475,7 577,7 595,8 524,1 242,8 217,3 162,3 156
Betriebsergebnis (EBIT) 1 470,7 570,6 588,7 517 240,3 210,1 159,4 153,8
Umsatzrendite 81,55 % 82,23 % 82,34 % 93,4 % 55,67 % 71,47 % 61,93 % 60,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 493,3 515,1 337,2 496 223,8 232,6 179,5 176,7
Nettoergebnis 1 376,9 396,2 265,2 383 182,7 166,5 128,4 127,6
Nettomarge 65,3 % 57,09 % 37,08 % 69,19 % 42,33 % 56,66 % 49,87 % 50,44 %
Gewinn pro Aktie 2 2,131 2,183 1,446 2,069 1,000 0,8931 0,7003 0,6915
Free Cash Flow 1 314,4 397,8 401,1 434,4 186,5 116,9 137,9 135,3
FCF-Marge N 54,47 % 57,32 % 56,09 % 78,47 % 43,2 % 39,78 % 53,56 % 53,45 %
FCF Conversion (EBITDA) 66,1 % 68,85 % 67,31 % 82,88 % 76,81 % 53,79 % 84,93 % 86,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 83,41 % 100,4 % 151,25 % 113,41 % 102,06 % 70,2 % 107,39 % 105,97 %
Dividende pro Aktie 2 1,518 2,149 2,112 1,790 0,8670 0,6008 0,5341 0,4535
Datum der Veröffentlichung 12.08.19 11.08.20 16.08.21 16.08.22 17.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 364,2 329,8 327,1 387,9 384 169,5 199,4 232,3 169,3 140,8 131,9 128 131,7 133,6
EBITDA 282,8 294,9 277,5 318,3 303,8 201,4 129,8 113 104,5 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 279,4 - - 314,8 302,5 197,8 - 100,5 102,6 76,09 68,99 60,98 - -
Umsatzrendite 76,73 % - - 81,15 % 78,77 % 116,72 % - 43,29 % 60,6 % 54,04 % 52,33 % 47,64 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 263,2 - 77,16 327,9 - 116,9 106,9 - 93,55 - - - -
Nettoergebnis 1 195,7 200,5 202,3 62,83 251,6 131,4 83,76 98,94 104,1 72,6 - - - -
Nettomarge 53,73 % 60,81 % 61,85 % 16,2 % 65,52 % 77,52 % 42,01 % 42,6 % 61,46 % 51,56 % - - - -
Gewinn pro Aktie 2 1,082 1,101 1,106 0,3400 1,363 0,7060 0,4560 0,5440 0,5740 0,3600 0,3435 0,3229 0,3258 0,3296
Dividende pro Aktie 2 0,9290 1,220 0,9710 1,141 1,101 0,6890 0,4690 0,3980 - 0,1575 0,4430 0,0590 0,4020 0,0560
Datum der Veröffentlichung 12.02.20 11.08.20 10.02.21 16.08.21 17.02.22 16.08.22 15.02.23 17.08.23 14.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 198 422 199 409 365 346 373 407
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 314 398 401 434 186 117 138 135
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 53,8 % 49,2 % 40,5 % 39,7 % 17,5 % 16,6 % 12,7 % 12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 49,4 % 45,6 % 35,3 % 32,5 % 14,3 % 13,4 % 11,2 % 10,8 %
Aktiva 1 763,4 869,7 751,8 1.177 1.279 1.241 1.149 1.186
Buchwert je Aktie 2 4,150 5,740 5,400 5,550 5,310 5,300 5,410 5,610
Cash Flow pro Aktie 2 1,780 2,190 2,190 2,350 1,020 0,5500 0,6900 0,6800
Capex 1 0,37 0,26 0,27 0,26 0,11 0,83 0,23 0,9
Capex / Umsatz 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,03 % 0,28 % 0,09 % 0,36 %
Datum der Veröffentlichung 12.08.19 11.08.20 16.08.21 16.08.22 17.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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9,96 AUD
Mittleres Kursziel
8,682 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-12,83 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie