Finanzen KLA Corporation

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865884

US4824801009

KLAC

Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
628,2 ^USD	-2,49 %		-7,73 %	+8,06 %

16.04.	KLA CORPORATION : Stifel Nicolaus bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
12.04.	KLA CORPORATION : New Street behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.104	30.154	49.695	47.618	66.544	87.120	-	-
Unternehmenswert ¹	20.788	31.643	50.644	51.571	69.192	88.625	89.324	88.155
KGV	15,8 x	25,3 x	24,2 x	14,6 x	20,1 x	33,5 x	24,5 x	20,7 x
Rendite	2,54 %	1,7 %	1,11 %	1,32 %	-	0,88 %	0,96 %	1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,18 x	5,19 x	7,18 x	5,17 x	6,34 x	9,02 x	7,9 x	7,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,55 x	5,45 x	7,32 x	5,6 x	6,59 x	9,18 x	8,1 x	7,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,3 x	13,4 x	16,7 x	12,1 x	14,7 x	21,7 x	18,5 x	16,2 x
Unternehmenswert / FCF	20,3 x	19,5 x	25,9 x	17,2 x	20,8 x	28,5 x	25,1 x	21,2 x
FCF Yield	4,92 %	5,14 %	3,86 %	5,83 %	4,81 %	3,51 %	3,98 %	4,73 %
Price to Book	6,98 x	11,4 x	14,7 x	32,3 x	-	27,6 x	20,4 x	16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	161.620	155.049	153.282	149.235	137.199	135.234	-	-
Referenzkurs ²	118,2	194,5	324,2	319,1	485,0	644,2	644,2	644,2
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.569	5.806	6.919	9.212	10.496	9.658	11.022	12.192
EBITDA ¹	1.839	2.364	3.038	4.262	4.717	4.075	4.832	5.454
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.606	2.016	2.705	3.899	4.302	3.755	4.496	5.123
Umsatzrendite	35,15 %	34,72 %	39,1 %	42,32 %	40,98 %	38,88 %	40,79 %	42,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.296	1.317	2.360	3.489	3.789	3.189	4.030	4.666
Nettoergebnis ¹	1.176	1.217	2.078	3.322	3.387	2.626	3.612	4.121
Nettomarge	25,73 %	20,96 %	30,04 %	36,06 %	32,27 %	27,19 %	32,77 %	33,8 %
Gewinn pro Aktie ²	7,490	7,700	13,37	21,92	24,15	19,24	26,25	31,15
Free Cash Flow ¹	1.022	1.626	1.953	3.005	3.328	3.113	3.557	4.166
FCF-Marge N	22,37 %	28,01 %	28,23 %	32,63 %	31,71 %	32,23 %	32,27 %	34,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,58 %	68,79 %	64,29 %	70,52 %	70,56 %	76,39 %	73,61 %	76,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	86,94 %	133,65 %	93,99 %	90,47 %	98,26 %	118,55 %	98,47 %	101,09 %
Dividende pro Aktie ²	3,000	3,300	3,600	4,200	-	5,664	6,213	6,467
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	2.084	2.353	2.289	2.487	2.724	2.984	2.433	2.355	2.397	2.487	2.321	2.432	2.584	2.767	2.857
EBITDA ¹	963,9	1.106	1.049	1.143	1.304	1.369	1.050	1.002	1.065	1.331	901,5	1.021	1.107	1.219	1.285
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	879,1	1.020	957,3	1.042	1.202	1.266	944,7	896,9	962,4	1.013	831	942,3	1.034	1.142	1.199
Umsatzrendite	42,19 %	43,37 %	41,83 %	41,89 %	44,13 %	42,42 %	38,84 %	38,08 %	40,15 %	40,73 %	35,8 %	38,75 %	40,03 %	41,26 %	41,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	766,3	926,9	846,3	949,7	1.070	1.143	800,7	775,5	851,7	691,3	786,4	876,1	964,6	1.076	1.114
Nettoergebnis ¹	1.068	717,4	730,6	805,4	1.026	978,8	697,8	684,7	741,4	582,5	546,3	735,6	835,1	924,5	967,6
Nettomarge	51,27 %	30,5 %	31,92 %	32,39 %	37,66 %	32,8 %	28,69 %	29,07 %	30,93 %	23,43 %	23,54 %	30,25 %	32,32 %	33,41 %	33,87 %
Gewinn pro Aktie ²	6,960	4,710	4,830	5,400	7,200	6,890	5,030	4,970	5,410	4,280	4,192	5,429	6,121	6,777	7,232
Dividende pro Aktie ²	1,050	1,050	1,050	1,300	1,300	1,300	1,300	-	1,450	-	1,429	1,425	1,470	1,470	1,475
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	27.01.22	28.04.22	28.07.22	26.10.22	26.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	25.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.684	1.489	948	3.953	2.648	1.505	2.204	1.035
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,9157 x	0,6299 x	0,3121 x	0,9275 x	0,5613 x	0,3694 x	0,4561 x	0,1898 x
Free Cash Flow ¹	1.022	1.626	1.953	3.005	3.328	3.113	3.557	4.166
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	62,1 %	61,4 %	68,8 %	134 %	165 %	96,9 %	94,8 %	77,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	18,1 %	13,3 %	21,3 %	25,4 %	26,7 %	21,3 %	24,6 %	25,1 %
Aktiva ¹	6.483	9.144	9.776	13.055	12.696	12.349	14.662	16.431
Buchwert je Aktie ²	16,90	17,00	22,10	9,880	-	23,40	31,60	40,20
Cash Flow pro Aktie ²	7,340	11,30	14,10	21,90	26,20	25,80	29,00	34,40
Capex ¹	130	153	232	307	342	292	346	378
Capex / Umsatz	2,86 %	2,63 %	3,35 %	3,34 %	3,25 %	3,02 %	3,14 %	3,1 %
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KLA Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

644,2 USD

Mittleres Kursziel

695,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter-Testausrüstung & Service

	% 1. Jan.	Kap.
KLA CORPORATION	+10,82 %	87,12 Mrd.
ADVANTEST CORPORATION	+14,32 %	27,38 Mrd.
LASERTEC CORPORATION	-7,59 %	21,88 Mrd.
TERADYNE INC.	-7,67 %	15,33 Mrd.
TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD	-11,55 %	4,28 Mrd.
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.	+20,14 %	3,84 Mrd.
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.	-11,74 %	3,33 Mrd.
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD	-28,56 %	2,35 Mrd.
ISC CO., LTD.	+14,94 %	1,37 Mrd.
ARDENTEC CORPORATION	+8,11 %	1,17 Mrd.

Halbleiter-Testausrüstung & Service