Finanzen Imperial Brands PLC

Aktien

903000

GB0004544929

IMB

Tabak

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:24 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.774 ^GBX	+1,46 %		+3,44 %	-1,80 %

18.04.	Drogenbeauftragter für härteren Kurs gegen das Rauchen	DP
16.04.	Britisches Parlament soll scharfes Anti-Rauchen-Gesetz diskutieren	DP

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	17.241	12.852	14.614	17.381	14.797	15.175	-	-
Unternehmenswert ¹	28.589	23.177	23.400	25.786	22.823	23.600	23.503	22.989
KGV	17,3 x	8,65 x	5,21 x	11,3 x	6,65 x	7,09 x	6,47 x	6,11 x
Rendite	11,3 %	10,1 %	8,92 %	7,61 %	8,81 %	8,7 %	9,16 %	9,59 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,91 x	1,43 x	1,68 x	1,97 x	1,56 x	1,61 x	1,58 x	1,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,17 x	2,58 x	2,7 x	2,92 x	2,41 x	2,5 x	2,45 x	2,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,64 x	5,6 x	6,09 x	6,55 x	5,49 x	5,62 x	5,42 x	5,15 x
Unternehmenswert / FCF	10,1 x	6,22 x	15,4 x	10,1 x	9,65 x	8,38 x	8,14 x	8,29 x
FCF Yield	9,89 %	16,1 %	6,51 %	9,94 %	10,4 %	11,9 %	12,3 %	12,1 %
Price to Book	3,53 x	2,65 x	2,75 x	2,56 x	2,55 x	2,52 x	2,42 x	2,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	943.066	939.802	937.666	936.986	887.651	855.398	-	-
Referenzkurs ²	18,28	13,68	15,58	18,55	16,67	17,74	17,74	17,74
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.013	9.000	8.679	8.839	9.478	9.445	9.598	9.745
EBITDA ¹	5.065	4.136	3.842	3.938	4.157	4.197	4.335	4.461
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.749	3.527	3.573	3.694	3.887	3.948	4.105	4.218
Umsatzrendite	41,6 %	39,19 %	41,17 %	41,79 %	41,01 %	41,8 %	42,77 %	43,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.690	2.166	3.238	2.551	3.111	3.103	3.243	3.219
Nettoergebnis ¹	1.010	1.495	2.834	1.570	2.328	2.187	2.249	2.246
Nettomarge	11,21 %	16,61 %	32,65 %	17,76 %	24,56 %	23,16 %	23,43 %	23,05 %
Gewinn pro Aktie ²	1,058	1,581	2,991	1,647	2,508	2,501	2,744	2,904
Free Cash Flow ¹	2.827	3.728	1.524	2.562	2.364	2.816	2.888	2.774
FCF-Marge N	31,37 %	41,42 %	17,56 %	28,99 %	24,94 %	29,82 %	30,09 %	28,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,81 %	90,14 %	39,67 %	65,06 %	56,87 %	67,1 %	66,62 %	62,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	279,9 %	249,36 %	53,78 %	163,18 %	101,55 %	128,77 %	128,41 %	123,51 %
Dividende pro Aktie ²	2,066	1,377	1,391	1,412	1,468	1,544	1,624	1,699
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	5.006	3.997	5.003	4.104	4.575	3.997	4.842	4.394	5.084	4.380	4.949	4.542	5.283
EBITDA ¹	3.329	-	2.289	1.750	2.092	1.725	2.213	-	2.300	1.824	2.419	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.129	1.469	2.058	1.589	1.984	1.600	2.094	-	2.171	1.693	2.288	-	-
Umsatzrendite	42,53 %	36,75 %	41,14 %	38,72 %	43,37 %	40,03 %	43,25 %	-	42,7 %	38,66 %	46,23 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	1.381	2.059	1.179	-	1.295	-	-	1.338	1.845	1.436	1.951
Nettoergebnis ¹	-	-	-	1.806	1.028	-	575	-	1.234	951	1.312	1.021	1.387
Nettomarge	-	-	-	44,01 %	22,47 %	-	11,88 %	-	24,27 %	21,71 %	26,51 %	22,48 %	26,25 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3480	-	-	1,909	1,082	-	0,5990	-	1,347	1,038	1,451	1,145	1,577
Dividende pro Aktie ²	1,440	0,4170	0,9600	0,4210	0,9698	0,4254	0,9863	-	1,036	0,4300	1,090	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	19.05.20	17.11.20	18.05.21	16.11.21	17.05.22	15.11.22	16.05.23	14.11.23	-	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	11.348	10.325	8.786	8.405	8.026	8.425	8.329	7.814
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,24 x	2,496 x	2,287 x	2,134 x	1,931 x	2,007 x	1,919 x	1,75 x
Free Cash Flow ¹	2.827	3.728	1.524	2.562	2.364	2.816	2.888	2.774
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	50,7 %	30,5 %	55,4 %	41,1 %	39,9 %	41,3 %	45,7 %	52,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,4 %	4,57 %	9,23 %	8,36 %	8,51 %	7,95 %	8,31 %	8,37 %
Aktiva ¹	12.025	32.692	30.700	18.788	27.357	27.515	27.069	26.834
Buchwert je Aktie ²	5,180	5,160	5,660	7,250	6,530	7,040	7,330	7,720
Cash Flow pro Aktie ²	3,390	4,260	2,290	3,340	3,370	3,520	3,720	3,470
Capex ¹	409	302	200	230	325	343	346	350
Capex / Umsatz	4,54 %	3,36 %	2,3 %	2,6 %	3,43 %	3,64 %	3,61 %	3,59 %
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	17.11.20	16.11.21	15.11.22	14.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Imperial Brands PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,74 GBP

Mittleres Kursziel

22,87 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tabak - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
IMPERIAL BRANDS PLC	-1,80 %	18,65 Mrd.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.	-0,33 %	142 Mrd.
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	+0,63 %	63,59 Mrd.
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+1,54 %	5,31 Mrd.
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED	+45,13 %	1,86 Mrd.
PHILIP MORRIS CR	+1,28 %	1,86 Mrd.
VECTOR GROUP LTD.	-8,87 %	1,58 Mrd.
UNIVERSAL CORPORATION	-23,56 %	1,24 Mrd.
TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00 %	658 Mio.
TURNING POINT BRANDS, INC.	+5,17 %	477 Mio.

Tabak - Andere