Finanzen Illinois Tool Works Inc.

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ITW

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
251,8 ^USD	+0,45 %		+0,22 %	-3,89 %

24.04.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase	ZM
17.04.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Stifel Nicolaus klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	57.734	64.532	77.466	67.673	78.814	74.878	-	-
Unternehmenswert ¹	63.511	70.090	83.626	74.728	85.913	82.136	81.856	81.010
KGV	23,2 x	30,8 x	29 x	22,5 x	26,9 x	24,7 x	22,9 x	21,2 x
Rendite	2,3 %	2,17 %	1,91 %	2,3 %	2,07 %	2,26 %	2,33 %	2,45 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,09 x	5,13 x	5,36 x	4,25 x	4,89 x	4,54 x	4,38 x	4,2 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,5 x	5,57 x	5,79 x	4,69 x	5,33 x	4,98 x	4,79 x	4,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,6 x	21,2 x	21,5 x	17,8 x	-	17,7 x	16,8 x	15,7 x
Unternehmenswert / FCF	23,8 x	27,3 x	37 x	38,6 x	27,9 x	27,1 x	25,1 x	22,8 x
FCF Yield	4,2 %	3,67 %	2,7 %	2,59 %	3,59 %	3,69 %	3,98 %	4,39 %
Price to Book	19,2 x	20,3 x	21,3 x	22,1 x	26,3 x	26 x	24,2 x	25,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321.406	316.520	313.881	307.186	300.886	298.745	-	-
Referenzkurs ²	179,6	203,9	246,8	220,3	261,9	250,6	250,6	250,6
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.109	12.574	14.455	15.932	16.107	16.500	17.091	17.839
EBITDA ¹	3.828	3.309	3.887	4.200	-	4.634	4.873	5.156
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.402	2.882	3.477	3.790	4.040	4.230	4.455	4.735
Umsatzrendite	24,11 %	22,92 %	24,05 %	23,79 %	25,08 %	25,63 %	26,07 %	26,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.288	2.704	3.326	3.842	3.823	3.987	4.217	4.476
Nettoergebnis ¹	2.521	2.109	2.694	3.034	2.957	3.014	3.207	3.428
Nettomarge	17,87 %	16,77 %	18,64 %	19,04 %	18,36 %	18,27 %	18,76 %	19,22 %
Gewinn pro Aktie ²	7,740	6,630	8,510	9,770	9,740	10,14	10,95	11,84
Free Cash Flow ¹	2.669	2.571	2.261	1.936	3.084	3.034	3.262	3.552
FCF-Marge N	18,92 %	20,45 %	15,64 %	12,15 %	19,15 %	18,39 %	19,09 %	19,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,72 %	77,7 %	58,17 %	46,1 %	-	65,49 %	66,93 %	68,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,87 %	121,91 %	83,93 %	63,81 %	104,29 %	100,68 %	101,72 %	103,62 %
Dividende pro Aktie ²	4,140	4,420	4,720	5,060	5,420	5,670	5,846	6,138
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.556	3.679	3.939	4.011	4.011	3.971	4.019	4.074	4.031	3.983	4.031	4.132	4.168	4.157	4.143
EBITDA ¹	949	938	1.001	1.029	1.085	1.085	1.071	1.110	1.167	-	1.093	1.153	1.200	1.183	1.141
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	845	834	895	926	983	986	972	1.010	1.070	988	993,3	1.057	1.097	1.082	1.038
Umsatzrendite	23,76 %	22,67 %	22,72 %	23,09 %	24,51 %	24,83 %	24,19 %	24,79 %	26,54 %	24,81 %	24,64 %	25,57 %	26,33 %	26,02 %	25,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	806	792	861	903	957	1.121	922	961	1.013	927	933,7	995,4	1.038	1.020	982,8
Nettoergebnis ¹	639	609	662	738	727	907	714	754	772	717	708,3	753,7	783,7	765,1	746,7
Nettomarge	17,97 %	16,55 %	16,81 %	18,4 %	18,13 %	22,84 %	17,77 %	18,51 %	19,15 %	18 %	17,57 %	18,24 %	18,8 %	18,41 %	18,02 %
Gewinn pro Aktie ²	2,020	1,930	2,110	2,370	2,350	2,950	2,330	2,480	2,550	2,380	2,357	2,526	2,640	2,599	2,542
Dividende pro Aktie ²	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,310	1,310	1,310	1,400	1,400	1,400	1,400	1,419	1,459	1,498
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	03.02.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.02.23	02.05.23	01.08.23	24.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.777	5.558	6.160	7.055	7.099	7.258	6.979	6.133
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,509 x	1,68 x	1,585 x	1,68 x	-	1,566 x	1,432 x	1,189 x
Free Cash Flow ¹	2.669	2.571	2.261	1.936	3.084	3.034	3.262	3.552
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	80,3 %	68 %	79,2 %	84,9 %	97 %	104 %	110 %	113 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,8 %	13,7 %	17 %	18,1 %	19,1 %	19,6 %	21,2 %	22,2 %
Aktiva ¹	14.969	15.340	15.845	16.772	15.470	15.361	15.149	15.430
Buchwert je Aktie ²	9,340	10,00	11,60	9,970	9,950	9,640	10,40	9,810
Cash Flow pro Aktie ²	9,250	8,820	8,080	7,560	11,70	12,30	12,80	14,10
Capex ¹	326	236	296	412	455	340	343	373
Capex / Umsatz	2,31 %	1,88 %	2,05 %	2,59 %	2,82 %	2,06 %	2 %	2,09 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	05.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Illinois Tool Works Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

250,6 USD

Mittleres Kursziel

252,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-3,89 %	74,88 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+13,05 %	883 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	0,00 %	239 Mrd.
GE AEROSPACE	+24,73 %	178 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-7,11 %	128 Mrd.
HITACHI, LTD.	+34,81 %	79,12 Mrd.
3M COMPANY	-15,83 %	51,46 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-22,98 %	38,61 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+24,46 %	32,72 Mrd.
DANUBE AG	+13,04 %	30,13 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate