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| 19.04. | H WORLD GROUP LIMITED : Bewertung von Macquarie kaufen | ZM |
| 21.03. | Transcript : H World Group Limited, Q4 2023 Earnings Call, Mar 20, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 79.193 | 94.173 | 76.493 | 94.634 | 75.656 | 89.265 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 89.634 | 97.770 | 81.310 | 101.740 | 75.656 | 82.458 | 77.888 | 73.295 |
| KGV | 47 x | -39,2 x | -159 x | -50 x | 18,9 x | 20,7 x | 17,8 x | 16,1 x |
| Rendite | 0,86 % | - | 0,58 % | 0,5 % | - | 2,15 % | 2,43 % | 2,85 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 7,06 x | 9,24 x | 5,98 x | 6,83 x | 3,46 x | 3,69 x | 3,42 x | 3,16 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 7,99 x | 9,59 x | 6,36 x | 7,34 x | 3,46 x | 3,41 x | 2,99 x | 2,59 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 26,8 x | -401 x | 51,8 x | 167 x | 11 x | 11,2 x | 9,32 x | 7,98 x |
| Unternehmenswert / FCF | 51 x | -83,8 x | -244 x | 229 x | - | 15 x | 13,1 x | 11 x |
| FCF Yield | 1,96 % | -1,19 % | -0,41 % | 0,44 % | - | 6,66 % | 7,65 % | 9,07 % |
| Price to Book | 10,7 x | 7,6 x | 6,75 x | 9,81 x | - | 5,86 x | 4,79 x | 4,3 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 283.891 | 320.512 | 322.500 | 323.446 | 318.774 | 318.774 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 279,0 | 293,8 | 237,2 | 292,6 | 237,3 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 10.063 | 11.212 | 10.196 | 12.787 | 13.862 | 21.882 | 24.201 | 26.071 |
| EBITDA 1 | 3.186 | 3.349 | -244 | 1.571 | 610 | 6.874 | 7.384 | 8.353 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2.344 | 2.108 | -1.686 | 164 | -294 | 4.714 | 5.903 | 6.834 |
| Umsatzrendite | 23,3 % | 18,8 % | -16,54 % | 1,28 % | -2,12 % | 21,54 % | 24,39 % | 26,21 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.393 | 2.565 | -2.279 | -408 | -1.606 | 5.349 | 5.735 | 6.630 |
| Nettoergebnis 1 | 716,2 | 1.769 | -2.192 | -465 | -1.821 | 4.085 | 4.338 | 5.099 |
| Nettomarge | 7,12 % | 15,78 % | -21,5 % | -3,64 % | -13,14 % | 18,67 % | 17,93 % | 19,56 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 2,490 | 5,940 | -7,490 | -1,490 | -5,850 | 12,55 | 13,51 | 15,77 |
| Free Cash Flow 1 | 1.933 | 1.758 | -1.167 | -333 | 444 | 5.794 | 5.492 | 5.956 |
| FCF-Marge N | 19,21 % | 15,68 % | -11,45 % | -2,6 % | 3,2 % | 26,79 % | 22,69 % | 22,84 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 60,68 % | 52,49 % | - | - | 72,79 % | 86,09 % | 74,38 % | 71,3 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 269,95 % | 99,38 % | - | - | - | 146,22 % | 126,6 % | 116,8 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 2,281 | 2,411 | - | 1,378 | 1,454 | 4,656 | 6,020 | 6,809 |
| Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.523 | 3.350 | 2.681 | 3.382 | 4.093 | 3.706 | 4.480 | 5.530 | 6.288 | 5.585 | 5.327 | 6.166 | 6.751 | 6.146 | 6.131 |
| EBITDA 1 | 385 | 278 | -333 | 53 | 491 | 398 | 1.651 | 1.767 | 2.186 | 1.270 | 1.646 | 1.992 | 2.193 | 1.857 | 1.973 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 72 | 39 | -708 | 8 | 500 | -93 | 664 | 1.385 | 1.909 | 757 | 1.082 | 1.636 | 1.965 | 1.423 | 1.594 |
| Umsatzrendite | 2,04 % | 1,16 % | -26,41 % | 0,24 % | 12,22 % | -2,51 % | 14,82 % | 25,05 % | 30,36 % | 13,55 % | 20,31 % | 26,54 % | 29,11 % | 23,16 % | 26 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -152 | -406 | -747 | -676 | -256 | 73 | 1.209 | 1.356 | 1.753 | 1.032 | 1.138 | 1.579 | 1.790 | 1.463 | 1.574 |
| Nettoergebnis 1 | -137 | -459 | -630 | -350 | -717 | -124 | 990 | 1.015 | 1.337 | 743 | 909,1 | 1.313 | 1.508 | 1.196 | 1.170 |
| Nettomarge | -3,89 % | -13,7 % | -23,5 % | -10,35 % | -17,52 % | -3,35 % | 22,1 % | 18,35 % | 21,26 % | 13,3 % | 17,07 % | 21,29 % | 22,34 % | 19,47 % | 19,08 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,4400 | -1,470 | -2,020 | -1,130 | -2,310 | -0,4000 | 3,050 | 3,110 | 4,070 | 2,310 | 2,170 | 3,635 | 4,719 | 3,324 | 3,567 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 1,378 | - | - | - | 1,454 | - | - | - | - | - | - | - | 5,074 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 24.11.21 | 23.03.22 | 30.05.22 | 29.08.22 | 28.11.22 | 27.03.23 | 29.05.23 | 24.08.23 | 24.11.23 | 20.03.24 | - | - | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 10.441 | 3.597 | 4.817 | 7.106 | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 6.807 | 11.378 | 15.970 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3,118 x | -14,74 x | 3,066 x | 11,65 x | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 1.758 | -1.167 | -333 | 444 | - | 5.492 | 5.956 | 6.646 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23,1 % | -23,4 % | -2,34 % | -14 % | - | 30,8 % | 28,6 % | 26,1 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4,06 % | -3,04 % | -0,4 % | -2,2 % | - | 6,46 % | 7,11 % | 7,46 % |
| Aktiva 1 | 43.561 | 72.124 | 114.840 | 82.626 | - | 67.108 | 71.740 | 74.142 |
| Buchwert je Aktie 2 | 26,20 | 38,70 | 35,10 | 29,80 | - | 47,80 | 58,50 | 65,10 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 10,80 | 2,080 | 4,310 | 2,080 | - | 16,40 | 18,70 | 21,60 |
| Capex 1 | 1.535 | 1.776 | 1.675 | 1.053 | - | 1.121 | 1.131 | 1.047 |
| Capex / Umsatz | 13,69 % | 17,42 % | 13,1 % | 7,6 % | - | 4,63 % | 4,34 % | 3,71 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
16
Letzter Schlusskurs
280
CNY
Mittleres Kursziel
379,6
CNY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+35,57 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +15,58 % | 12,32 Mrd. | |
| -14,41 % | 7,13 Mrd. | |
| +3,43 % | 5,82 Mrd. | |
| -11,08 % | 5,79 Mrd. | |
| -8,90 % | 3,67 Mrd. | |
| +4,66 % | 2,52 Mrd. | |
| +2,30 % | 2,44 Mrd. | |
| +26,89 % | 2,32 Mrd. | |
| -5,44 % | 2,28 Mrd. | |
| +6,41 % | 2,1 Mrd. |
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