Finanzen Heidelberg Materials AG

Aktien

604700

DE0006047004

HEI

Anlagenbau Materialien

Verzögert Xetra 17:40:20 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
102 EUR +0,74 % Intraday Chart für Heidelberg Materials AG +3,95 % +25,96 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 12.889 12.147 11.533 10.252 15.014 18.562 - -
Unternehmenswert 1 21.299 19.194 16.532 15.784 15.014 22.785 21.858 20.644
KGV 11,8 x -5,68 x 6,68 x 6,31 x 7,76 x 9,05 x 8,29 x 7,82 x
Rendite 3,39 % 3,59 % 4,03 % 4,88 % - 3,09 % 3,31 % 3,43 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,68 x 0,69 x 0,62 x 0,49 x 0,71 x 0,85 x 0,82 x 0,79 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,13 x 1,09 x 0,88 x 0,75 x 0,71 x 1,05 x 0,97 x 0,88 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,95 x 5,18 x 4,27 x 4,22 x 3,53 x 5,16 x 4,71 x 4,29 x
Unternehmenswert / FCF 13,9 x 9,12 x 16,5 x 14,1 x - 11,3 x 10,6 x 9,45 x
FCF Yield 7,18 % 11 % 6,07 % 7,1 % - 8,82 % 9,47 % 10,6 %
Price to Book 0,76 x 0,92 x 0,76 x 0,6 x - 0,99 x 0,92 x 0,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 198.416 198.416 193.760 192.410 185.500 182.068 - -
Referenzkurs 2 64,96 61,22 59,52 53,28 80,94 102,0 102,0 102,0
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 18.851 17.606 18.720 21.095 21.178 21.735 22.571 23.395
EBITDA 1 3.580 3.707 3.875 3.739 4.258 4.417 4.637 4.813
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.186 2.363 2.614 2.476 3.022 3.123 3.332 3.474
Umsatzrendite 11,6 % 13,42 % 13,96 % 11,74 % 14,27 % 14,37 % 14,76 % 14,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.633 -1.602 2.894 2.217 2.849 2.935 3.134 3.305
Nettoergebnis 1 1.091 -2.139 1.759 1.597 1.929 2.077 2.205 2.328
Nettomarge 5,79 % -12,15 % 9,4 % 7,57 % 9,11 % 9,56 % 9,77 % 9,95 %
Gewinn pro Aktie 2 5,500 -10,78 8,913 8,449 10,43 11,26 12,29 13,03
Free Cash Flow 1 1.529 2.105 1.004 1.120 - 2.010 2.071 2.184
FCF-Marge N 8,11 % 11,96 % 5,36 % 5,31 % - 9,25 % 9,17 % 9,34 %
FCF Conversion (EBITDA) 42,71 % 56,78 % 25,9 % 29,96 % - 45,5 % 44,65 % 45,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 140,15 % - 57,06 % 70,14 % - 96,76 % 93,9 % 93,82 %
Dividende pro Aktie 2 2,200 2,200 2,400 2,600 - 3,147 3,370 3,501
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 8.938 5.058 4.724 4.427 5.523 9.950 5.852 5.293 4.896 5.577 10.473 5.611 5.094
EBITDA 1 1.720 1.176 979 394 1.131 1.525 1.193 1.021 557 1.230 1.787 1.393 1.079
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.084 869 661 91 817 908 874 694 - - - 1.080 753,5
Umsatzrendite 12,13 % 17,18 % 13,99 % 2,06 % 14,79 % 9,13 % 14,94 % 13,11 % - - - 19,25 % 14,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1.147 - - - - 824,8 - - - - - - -
Nettoergebnis 755 - - - - 542 - - - - - - -
Nettomarge 8,45 % - - - - 5,45 % - - - - - - -
Gewinn pro Aktie 3,810 - - - - 2,820 - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 29.07.21 04.11.21 24.02.22 11.05.22 28.07.22 28.07.22 03.11.22 15.01.23 10.05.23 27.07.23 27.07.23 02.11.23 22.02.24
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 8.410 7.047 4.999 5.532 - 4.223 3.296 2.082
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,349 x 1,901 x 1,29 x 1,48 x - 0,9562 x 0,7108 x 0,4326 x
Free Cash Flow 1 1.529 2.105 1.004 1.120 - 2.010 2.071 2.184
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 6,9 % -13,3 % 12,3 % 9,99 % - 11,4 % 11,4 % 11,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3,41 % -6,03 % 5,33 % 4,77 % - 5,9 % 6,04 % 6,36 %
Aktiva 1 31.957 35.462 33.023 33.484 - 35.195 36.483 36.633
Buchwert je Aktie 2 85,60 66,90 78,20 88,80 - 103,0 111,0 117,0
Cash Flow pro Aktie 2 13,40 9,920 12,10 12,80 - 16,80 18,00 17,80
Capex 1 1.135 922 1.392 1.300 - 1.205 1.307 1.369
Capex / Umsatz 6,02 % 5,24 % 7,44 % 6,16 % - 5,54 % 5,79 % 5,85 %
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
102 EUR
Mittleres Kursziel
99,65 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-2,25 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
+25,96 % 20,05 Mrd.
+24,38 % 59,13 Mrd.
+23,06 % 37,96 Mrd.
+20,22 % 36,09 Mrd.
-7,18 % 33,7 Mrd.
+7,14 % 18,61 Mrd.
-15,74 % 17,37 Mrd.
+17,54 % 14,58 Mrd.
+10,97 % 12,78 Mrd.
+15,89 % 7,77 Mrd.
Baustoffe - Andere