Finanzen HCA Healthcare, Inc.

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US40412C1018

HCA

Gesundheitspflege Einrichtungen

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:02:05 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
318,4 ^USD	+2,61 %		+1,45 %	+17,64 %

04:24	HCA HEALTHCARE, INC. : Mizuho Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
22.04.	Ondine Biomedical feiert den Einsatz von Steriwave in einem australischen Krankenhaus	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	50.134	55.649	79.908	67.841	72.450	82.077	-	-
Unternehmenswert ¹	83.235	84.860	113.036	105.017	111.108	121.420	120.587	120.902
KGV	14,7 x	15 x	12,1 x	12,5 x	14,3 x	15,1 x	13,5 x	12,2 x
Rendite	1,1 %	0,26 %	0,75 %	0,93 %	-	0,85 %	0,9 %	0,94 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,08 x	1,36 x	1,13 x	1,12 x	1,19 x	1,13 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,62 x	1,65 x	1,92 x	1,74 x	1,71 x	1,76 x	1,66 x	1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,44 x	8,45 x	8,94 x	8,7 x	8,73 x	9,14 x	8,6 x	8,16 x
Unternehmenswert / FCF	24,2 x	13,3 x	21 x	33,9 x	23,7 x	26,5 x	26,7 x	23,6 x
FCF Yield	4,14 %	7,54 %	4,76 %	2,95 %	4,22 %	3,78 %	3,75 %	4,23 %
Price to Book	-18,3 x	98,8 x	-90,5 x	-25,6 x	-	-46,2 x	-325 x	83,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	339.178	338.375	311.023	282.717	267.661	264.499	-	-
Referenzkurs ²	147,8	164,5	256,9	240,0	270,7	310,3	310,3	310,3
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51.336	51.533	58.752	60.233	64.968	69.121	72.837	76.753
EBITDA ¹	9.857	10.037	12.644	12.067	12.726	13.278	14.016	14.816
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.261	7.316	9.791	9.098	9.649	10.032	10.634	11.226
Umsatzrendite	14,14 %	14,2 %	16,66 %	15,1 %	14,85 %	14,51 %	14,6 %	14,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.244	5.430	9.833	8.580	7.706	8.002	8.537	9.063
Nettoergebnis ¹	3.505	3.754	6.956	5.643	5.242	5.412	5.859	6.248
Nettomarge	6,83 %	7,28 %	11,84 %	9,37 %	8,07 %	7,83 %	8,04 %	8,14 %
Gewinn pro Aktie ²	10,07	10,93	21,16	19,15	18,97	20,56	22,91	25,52
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.588	4.516	5.118
FCF-Marge N	6,71 %	12,41 %	9,16 %	5,15 %	7,21 %	6,64 %	6,2 %	6,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,94 %	63,73 %	42,57 %	25,71 %	36,83 %	34,55 %	32,22 %	34,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98,26 %	170,4 %	77,37 %	54,97 %	89,41 %	84,78 %	77,08 %	81,91 %
Dividende pro Aktie ²	1,630	0,4300	1,920	2,240	-	2,627	2,793	2,903
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	15.276	15.064	14.945	14.820	14.971	15.497	15.591	15.861	16.213	17.303	16.815	16.977	17.192	18.224	17.656
EBITDA ¹	3.224	3.149	2.944	3.042	2.902	3.179	3.172	3.056	2.880	3.618	3.282	3.235	3.081	3.704	3.421
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.508	2.421	2.212	2.304	2.153	2.429	2.416	2.293	2.111	2.829	2.477	2.427	2.283	2.867	2.589
Umsatzrendite	16,42 %	16,07 %	14,8 %	15,55 %	14,38 %	15,67 %	15,5 %	14,46 %	13,02 %	16,35 %	14,73 %	14,3 %	13,28 %	15,73 %	14,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.157	2.586	1.814	1.760	1.704	3.302	1.922	1.809	1.630	2.345	1.972	1.918	1.762	2.380	2.079
Nettoergebnis ¹	2.269	1.814	1.273	1.155	1.134	2.081	1.363	1.193	1.079	1.607	1.365	1.292	1.180	1.595	1.460
Nettomarge	14,85 %	12,04 %	8,52 %	7,79 %	7,57 %	13,43 %	8,74 %	7,52 %	6,66 %	9,29 %	8,12 %	7,61 %	6,86 %	8,75 %	8,27 %
Gewinn pro Aktie ²	7,000	5,750	4,140	3,900	3,910	7,280	4,850	4,290	3,910	5,930	5,103	4,871	4,496	6,184	5,676
Dividende pro Aktie ²	0,4800	0,4800	0,5600	0,5600	0,5600	0,5600	0,6000	0,6000	0,6000	-	0,6568	0,6571	0,6576	0,6680	0,7121
Datum der Veröffentlichung	22.10.21	27.01.22	22.04.22	22.07.22	21.10.22	27.01.23	21.04.23	27.07.23	24.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	33.101	29.211	33.128	37.176	38.658	39.343	38.510	38.825
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,358 x	2,91 x	2,62 x	3,081 x	3,038 x	2,963 x	2,748 x	2,621 x
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.588	4.516	5.118
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	352 %	-	-	108 %	54,1 %	37,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,32 %	8,11 %	14,2 %	10,9 %	9,46 %	9,56 %	10,4 %	10,5 %
Aktiva ¹	42.127	46.274	49.116	51.590	55.400	56.597	56.096	59.299
Buchwert je Aktie ²	-8,060	1,660	-2,840	-9,390	-	-6,720	-0,9600	3,730
Cash Flow pro Aktie ²	21,80	26,90	27,30	28,90	34,10	35,40	36,60	39,80
Capex ¹	4.158	2.835	3.577	4.395	4.744	5.152	5.286	5.555
Capex / Umsatz	8,1 %	5,5 %	6,09 %	7,3 %	7,3 %	7,45 %	7,26 %	7,24 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für HCA Healthcare, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

310,3 USD

Mittleres Kursziel

341,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HCA HEALTHCARE, INC.	+17,38 %	82,08 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-12,15 %	87,77 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+11,97 %	30,03 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-8,77 %	17,08 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-1,46 %	16,41 Mrd.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	+4,44 %	12,37 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+5,11 %	12,17 Mrd.
PURE HEALTH HOLDING	-31,05 %	11,89 Mrd.
DAVITA INC.	+27,81 %	11,62 Mrd.
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.	+7,16 %	10,85 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere