Finanzen Gruma, S.A.B. de C.V.

Aktien

915731

MXP4948K1056

GRUMA B

Lebensmittel

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
341 ^MXN	+1,83 %		+7,63 %	+9,61 %

18.04.	Transcript : Gruma, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 18, 2024
17.04.	Gruma, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	94.387	80.267	94.136	100.046	96.554	124.395	124.395	-
Unternehmenswert ¹	112.446	98.075	117.519	125.822	127.726	134.333	147.518	140.052
KGV	19,6 x	16,6 x	17,5 x	16,7 x	16,6 x	15,7 x	15,1 x	13,8 x
Rendite	1,92 %	2,3 %	2,17 %	1,98 %	2,07 %	1,74 %	1,63 %	1,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,27 x	1,04 x	1,03 x	1,06 x	0,94 x	1,06 x	1,06 x	1,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,52 x	1,27 x	1,29 x	1,33 x	1,24 x	1,24 x	1,25 x	1,16 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,58 x	7,83 x	7,63 x	8,4 x	8,57 x	7,83 x	7,69 x	7 x
Unternehmenswert / FCF	31 x	17,9 x	12,7 x	22,6 x	4.802 x	14,9 x	14,3 x	13,2 x
FCF Yield	3,22 %	5,59 %	7,85 %	4,43 %	0,02 %	6,73 %	6,98 %	7,6 %
Price to Book	3,62 x	3,09 x	3,4 x	3,38 x	3,66 x	3,67 x	2,96 x	2,95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	423.831	413.471	397.315	381.099	370.309	364.764	364.764	-
Referenzkurs ²	222,7	194,1	236,9	262,5	260,7	341,0	341,0	341,0
Datum der Veröffentlichung	20.02.19	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	74.041	77.388	91.103	94.250	103.173	108.763	117.551	121.074
EBITDA ¹	11.741	12.528	15.394	14.987	14.910	17.162	19.195	19.995
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.425	9.282	11.348	11.283	11.248	13.264	14.930	15.373
Umsatzrendite	12,73 %	11,99 %	12,46 %	11,97 %	10,9 %	12,2 %	12,7 %	12,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.861	7.560	8.477	9.619	9.403	10.745	11.757	13.095
Nettoergebnis ¹	4.890	4.836	5.370	6.144	5.885	7.325	8.184	9.127
Nettomarge	6,6 %	6,25 %	5,89 %	6,52 %	5,7 %	6,74 %	6,96 %	7,54 %
Gewinn pro Aktie ²	11,39	11,70	13,52	15,72	15,67	19,79	22,52	24,69
Free Cash Flow ¹	3.622	5.485	9.221	5.579	26,6	9.040	10.301	10.647
FCF-Marge N	4,89 %	7,09 %	10,12 %	5,92 %	0,03 %	8,31 %	8,76 %	8,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,85 %	43,78 %	59,9 %	37,23 %	0,18 %	52,68 %	53,66 %	53,25 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	74,06 %	113,42 %	171,72 %	90,8 %	0,45 %	123,41 %	125,86 %	116,65 %
Dividende pro Aktie ²	4,275	4,465	5,145	5,200	5,400	5,400	5,571	5,936
Datum der Veröffentlichung	20.02.19	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25.718	25.304	27.410	28.966	28.701	28.623	27.760	30.954	27.976	27.956	28.521	29.762	29.799	30.754	-
EBITDA ¹	4.105	3.302	3.824	4.188	4.598	3.802	4.088	5.090	4.660	4.487	4.581	4.998	5.058	5.108	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.124	2.325	2.843	3.207	3.615	2.849	3.093	4.024	3.667	3.496	3.562	3.973	3.995	4.012	-
Umsatzrendite	12,15 %	9,19 %	10,37 %	11,07 %	12,59 %	9,95 %	11,14 %	13 %	13,11 %	12,51 %	12,49 %	13,35 %	13,41 %	13,05 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	2.018	2.281	-	3.155	-	2.419	3.371	3.046	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1.814	1.225	1.401	1.552	2.076	1.369	1.618	2.489	2.061	1.884	1.992	2.279	2.262	2.332	-
Nettomarge	7,05 %	4,84 %	5,11 %	5,36 %	7,23 %	4,78 %	5,83 %	8,04 %	7,37 %	6,74 %	6,98 %	7,66 %	7,59 %	7,58 %	-
Gewinn pro Aktie ²	4,640	3,204	3,689	4,228	5,530	3,610	4,356	6,762	5,629	5,091	5,463	6,124	6,333	5,867	5,974
Dividende pro Aktie	1,300	-	-	-	5,400	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	21.04.22	20.07.22	19.10.22	23.02.23	19.04.23	19.07.23	18.10.23	21.02.24	17.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	18.059	17.808	23.383	25.776	31.172	19.482	23.123	15.657
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,538 x	1,421 x	1,519 x	1,72 x	2,091 x	1,135 x	1,205 x	0,783 x
Free Cash Flow ¹	3.622	5.485	9.221	5.579	26,6	9.040	10.301	10.647
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,1 %	18,6 %	20 %	21,5 %	22,2 %	24,7 %	24,2 %	22,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,11 %	7,53 %	7,64 %	8,03 %	7,77 %	9,47 %	10,4 %	11,1 %
Aktiva ¹	60.302	64.230	70.324	76.548	75.710	77.354	78.806	82.265
Buchwert je Aktie ²	61,50	62,80	69,70	77,60	71,30	84,80	115,0	116,0
Cash Flow pro Aktie ²	18,10	17,30	32,10	29,90	14,70	34,20	37,00	33,70
Capex ¹	3.911	1.370	3.347	5.114	5.481	3.599	4.387	4.603
Capex / Umsatz	5,28 %	1,77 %	3,67 %	5,43 %	5,31 %	3,31 %	3,73 %	3,8 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.19	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gruma, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

341 MXN

Mittleres Kursziel

351,9 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GRUMA, S.A.B. DE C.V.	+9,61 %	7,18 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-3,05 %	271 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,31 %	95,17 Mrd.
KRAFT HEINZ	+3,00 %	46,28 Mrd.
DANONE	+1,91 %	40,93 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+8,72 %	39,98 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+0,36 %	38,2 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,89 %	28,94 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+13,60 %	25,4 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-10,01 %	22,48 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere