Finanzen Graco Inc.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
93,46 USD -0,75 % Intraday Chart für Graco Inc. -1,25 % +7,72 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 8.703 12.036 13.699 11.430 14.644 15.749 - -
Unternehmenswert 1 8.654 11.829 13.292 11.207 14.136 15.014 14.697 14.316
KGV 26,1 x 37,4 x 32 x 25,5 x 29,5 x 29,8 x 27,9 x 25,3 x
Rendite 1,26 % 0,99 % 0,96 % 1,28 % - 1,05 % 1,12 % 1,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,29 x 7,29 x 6,89 x 5,33 x 6,67 x 6,99 x 6,67 x 6,25 x
Unternehmenswert / Umsatz 5,26 x 7,17 x 6,69 x 5,23 x 6,44 x 6,66 x 6,22 x 5,68 x
Unternehmenswert / EBITDA 18,3 x 24,5 x 22,5 x 17,5 x 19,6 x 19,9 x 18,4 x 16,7 x
Unternehmenswert / FCF 29,8 x 36,7 x 41,1 x 63,6 x 30,3 x 28,4 x 26 x 22 x
FCF Yield 3,36 % 2,73 % 2,43 % 1,57 % 3,3 % 3,52 % 3,85 % 4,54 %
Price to Book 8,52 x 9,43 x 8,03 x 6,31 x 6,72 x 6,57 x 5,69 x -
Anz. der Aktien (in Tausend) 166.780 167.541 169.966 168.529 168.788 168.508 - -
Referenzkurs 2 52,18 71,84 80,60 67,82 86,76 93,46 93,46 93,46
Datum der Veröffentlichung 27.01.20 25.01.21 31.01.22 30.01.23 29.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1.646 1.650 1.988 2.144 2.196 2.253 2.361 2.522
EBITDA 1 473,4 482,2 590,6 638,7 720,3 753,4 797,8 857,7
Betriebsergebnis (EBIT) 1 424,5 426,9 531,3 572,7 646 671,4 713,3 771,2
Umsatzrendite 25,79 % 25,87 % 26,73 % 26,72 % 29,42 % 29,79 % 30,21 % 30,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 405,9 374,7 508,5 565,7 608,8 671 712,3 812,5
Nettoergebnis 1 343,9 330,5 439,9 460,6 506,5 537,3 571,7 624
Nettomarge 20,89 % 20,03 % 22,13 % 21,49 % 23,07 % 23,84 % 24,21 % 24,75 %
Gewinn pro Aktie 2 2,000 1,920 2,520 2,660 2,940 3,141 3,354 3,695
Free Cash Flow 1 290,8 322,7 323,3 176,2 466,2 529,2 565,7 649,7
FCF-Marge N 17,67 % 19,56 % 16,27 % 8,22 % 21,24 % 23,48 % 23,96 % 25,76 %
FCF Conversion (EBITDA) 61,43 % 66,92 % 54,74 % 27,59 % 64,73 % 70,24 % 70,91 % 75,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 84,57 % 97,64 % 73,51 % 38,26 % 92,05 % 98,5 % 98,94 % 104,11 %
Dividende pro Aktie 2 0,6600 0,7125 0,7725 0,8650 - 0,9843 1,050 1,080
Datum der Veröffentlichung 27.01.20 25.01.21 31.01.22 30.01.23 29.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 486,7 539,6 494,3 548,5 545,6 555 529,6 559,6 539,7 566,6 535,4 571,6 560,9 584,2 560,9
EBITDA 1 139,6 159,1 143,9 164,6 159,9 170,3 174,7 175,2 181,3 190 178,8 187 190,8 197,2 189,6
Betriebsergebnis (EBIT) 1 124,6 144,6 128,4 148,7 143,1 152,5 156,7 157,1 163,2 169,9 159,1 166,5 169,2 176,1 169,3
Umsatzrendite 25,6 % 26,8 % 25,97 % 27,1 % 26,23 % 27,48 % 29,58 % 28,06 % 30,24 % 29,98 % 29,73 % 29,13 % 30,16 % 30,15 % 30,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 121,8 129,2 122,9 146,3 142,5 154 157,4 159,6 164,3 127,6 160 166 168,8 176,2 168
Nettoergebnis 1 103,8 120,2 100,8 117,4 116,2 126,2 129,2 134,3 133,1 110 127,7 133,1 135,5 140,7 133
Nettomarge 21,33 % 22,28 % 20,4 % 21,4 % 21,3 % 22,74 % 24,39 % 23,99 % 24,67 % 19,4 % 23,84 % 23,29 % 24,16 % 24,09 % 23,71 %
Gewinn pro Aktie 2 0,5900 0,6900 0,5800 0,6800 0,6700 0,7400 0,7500 0,7800 0,7700 0,6400 0,7425 0,7786 0,7929 0,8214 0,7900
Dividende pro Aktie 2 0,1880 0,2100 0,2100 0,2100 0,2100 0,2350 0,2350 0,2350 0,2350 - 0,2583 0,2583 0,2583 0,2650 0,2800
Datum der Veröffentlichung 20.10.21 31.01.22 27.04.22 27.07.22 26.10.22 30.01.23 26.04.23 26.07.23 25.10.23 29.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 48,9 207 407 222 508 735 1.052 1.433
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 291 323 323 176 466 529 566 650
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 38,7 % 28,6 % 29,4 % 25,8 % 24,8 % 22,7 % 21,1 % 21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 21,7 % 18 % 19,9 % 18,9 % 19,6 % 19,1 % 18,8 % 17,7 %
Aktiva 1 1.582 1.840 2.216 2.441 2.580 2.813 3.041 3.525
Buchwert je Aktie 2 6,130 7,620 10,00 10,80 12,90 14,20 16,40 -
Cash Flow pro Aktie 2 - 2,290 2,620 1,040 3,780 2,870 3,430 4,340
Capex 1 128 71,3 134 201 185 131 92,2 74,5
Capex / Umsatz 7,77 % 4,32 % 6,72 % 9,38 % 8,42 % 5,81 % 3,91 % 2,95 %
Datum der Veröffentlichung 27.01.20 25.01.21 31.01.22 30.01.23 29.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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C
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Letzter Schlusskurs
93,46 USD
Mittleres Kursziel
87,91 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-5,93 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+7,72 % 15,75 Mrd.
+12,39 % 18,46 Mrd.
+10,82 % 5,99 Mrd.
-3,58 % 5,22 Mrd.
+12,57 % 3,28 Mrd.
+11,27 % 1,61 Mrd.
+1,50 % 1,23 Mrd.
+11,31 % 1,04 Mrd.
+24,63 % 1,05 Mrd.
+8,18 % 929 Mio.
Pumpe und Pumpenausrüstung