Finanzen Givaudan SA

Aktien

938427

CH0010645932

GIVN

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:38 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.902 ^CHF	+0,62 %		-2,57 %	+12,00 %

18.04.	Aktien Schweiz wenig verändert - ABB von erhöhter Prognose angetrieben	DJ
18.04.	GIVAUDAN SA : UBS von Verkaufen an Neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27.940	34.424	44.220	26.140	32.148	36.005	-	-
Unternehmenswert ¹	31.619	38.464	48.610	30.670	36.453	39.975	39.768	39.414
KGV	40,1 x	46,6 x	54,2 x	30,6 x	36,1 x	36,8 x	33 x	30,8 x
Rendite	2,05 %	1,72 %	1,38 %	2,36 %	1,95 %	1,82 %	1,89 %	1,95 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,5 x	5,45 x	6,62 x	3,67 x	4,65 x	5,01 x	4,78 x	4,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,1 x	6,08 x	7,27 x	4,31 x	5,27 x	5,56 x	5,28 x	5 x
Unternehmenswert / EBITDA	24,8 x	27,5 x	32,8 x	20,8 x	24,7 x	24,2 x	22,4 x	21,1 x
Unternehmenswert / FCF	38,7 x	42,5 x	47,1 x	47,6 x	33,2 x	39,1 x	36,2 x	34,6 x
FCF Yield	2,58 %	2,36 %	2,12 %	2,1 %	3,01 %	2,56 %	2,76 %	2,89 %
Price to Book	7,73 x	9,93 x	11,3 x	6,18 x	8,06 x	8,38 x	7,65 x	7,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9.218	9.229	9.228	9.227	9.227	9.227	-	-
Referenzkurs ²	3.031	3.730	4.792	2.833	3.484	3.902	3.902	3.902
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	29.01.21	28.01.22	25.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.203	6.322	6.684	7.117	6.915	7.190	7.537	7.887
EBITDA ¹	1.275	1.397	1.482	1.476	1.473	1.649	1.773	1.871
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	920	996	1.089	1.112	1.116	1.292	1.415	1.515
Umsatzrendite	14,83 %	15,75 %	16,29 %	15,62 %	16,14 %	17,97 %	18,78 %	19,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	808	876	965	928	989	1.125	1.260	1.350
Nettoergebnis ¹	702	743	821	856	893	977,6	1.084	1.171
Nettomarge	11,32 %	11,75 %	12,28 %	12,03 %	12,91 %	13,6 %	14,38 %	14,85 %
Gewinn pro Aktie ²	75,59	79,96	88,37	92,51	96,47	106,1	118,1	126,6
Free Cash Flow ¹	816	906	1.032	644	1.098	1.022	1.098	1.139
FCF-Marge N	13,15 %	14,33 %	15,44 %	9,05 %	15,88 %	14,21 %	14,56 %	14,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	64 %	64,85 %	69,64 %	43,63 %	74,54 %	61,96 %	61,9 %	60,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	116,24 %	121,94 %	125,7 %	75,23 %	122,96 %	104,5 %	101,29 %	97,3 %
Dividende pro Aktie ²	62,00	64,00	66,00	67,00	68,00	71,10	73,85	76,26
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	29.01.21	28.01.22	25.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	3.109	3.221	3.101	3.373	1.618	3.311	1.752	1.900	3.652	1.808	1.657	3.465	1.773	1.762	3.535	3.380	3.749	3.655	3.896	3.862
EBITDA	615	734	663	809	-	673	-	-	816	-	-	660	-	-	763	710	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	429	532	464	613	-	476	-	-	631	-	-	481	-	-	586	530	711,1	677,2	751,6	712,6
Umsatzrendite	13,8 %	16,52 %	14,96 %	18,17 %	-	14,38 %	-	-	17,28 %	-	-	13,88 %	-	-	16,58 %	15,68 %	18,97 %	18,53 %	19,3 %	18,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	371	480	396	566	-	399	-	-	512	-	-	416	-	-	516	473	-	-	-	-
Nettoergebnis	322	413	330	481	-	340	-	-	440	-	-	416	-	-	449	444	-	-	-	-
Nettomarge	10,36 %	12,82 %	10,64 %	14,26 %	-	10,27 %	-	-	12,05 %	-	-	12,01 %	-	-	12,7 %	13,14 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	34,65	44,48	35,48	51,78	-	36,58	-	-	47,52	-	-	44,99	-	-	48,53	47,94	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	21.07.20	29.01.21	22.07.21	28.01.22	28.01.22	12.04.22	21.07.22	21.07.22	11.10.22	25.01.23	25.01.23	20.04.23	20.07.23	20.07.23	25.01.24	-	-	-	-

¹CHF in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.679	4.040	4.390	4.530	4.305	3.971	3.763	3.410
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,885 x	2,892 x	2,962 x	3,069 x	2,923 x	2,408 x	2,122 x	1,823 x
Free Cash Flow ¹	816	906	1.032	644	1.098	1.022	1.098	1.139
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,1 %	20,8 %	22,1 %	21 %	21,7 %	24,1 %	24,4 %	23,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,14 %	7,06 %	7,44 %	7,46 %	7,89 %	8,98 %	9,76 %	9,65 %
Aktiva ¹	9.836	10.527	11.039	11.471	11.319	10.882	11.104	12.139
Buchwert je Aktie ²	392,0	376,0	423,0	459,0	432,0	466,0	510,0	557,0
Cash Flow pro Aktie ²	122,0	122,0	139,0	102,0	149,0	141,0	151,0	160,0
Capex ¹	320	227	256	304	275	285	294	317
Capex / Umsatz	5,16 %	3,59 %	3,83 %	4,27 %	3,98 %	3,96 %	3,9 %	4,02 %
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	29.01.21	28.01.22	25.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Givaudan SA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.902 CHF

Mittleres Kursziel

3.805 CHF

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
GIVAUDAN SA	+12,00 %	39,23 Mrd.
ECOLAB INC.	+10,52 %	62,69 Mrd.
SIKA AG	-4,60 %	45,57 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+18,36 %	26,87 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1,32 %	17,72 Mrd.
SYMRISE AG	+3,97 %	15,27 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-27,99 %	13,94 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-22,62 %	13,44 Mrd.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-23,93 %	13,15 Mrd.
NITTO DENKO CORPORATION	+33,84 %	12,9 Mrd.

Spezialchemikalien