Finanzen Giken Ltd.

Aktien

890559

JP3264200001

6289

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.960 ^JPY	+0,31 %		-5,41 %	+8,29 %

15.04.	Giken's zurechenbarer Gewinn steigt im ersten Halbjahr um 35%	MT
12.04.	Giken Ltd. kündigt Dividende für das Ende des zweiten Quartals des am 31. August 2024 endenden Geschäftsjahres an, zahlbar am 8. Mai 2024; gibt Dividendenprognose für das am 31. August 2024 endende Geschäftsjahr ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	90.346	103.968	129.836	89.518	55.671	52.304	-	-
Unternehmenswert ¹	83.748	98.663	120.503	77.968	46.521	40.363	39.006	37.590
KGV	19,7 x	74,1 x	42,2 x	27,7 x	65,8 x	21,4 x	19,3 x	17 x
Rendite	2,05 %	1,84 %	1,48 %	2,15 %	1,97 %	2,05 %	2,2 %	2,46 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,78 x	4,22 x	4,7 x	2,95 x	1,9 x	1,78 x	1,71 x	1,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,58 x	4 x	4,36 x	2,57 x	1,59 x	1,38 x	1,27 x	1,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	22,4 x	20,3 x	11,9 x	9,67 x	7,2 x	6,65 x	5,48 x
Unternehmenswert / FCF	108 x	486 x	21,2 x	45,7 x	24,7 x	11 x	16,3 x	18 x
FCF Yield	0,92 %	0,21 %	4,72 %	2,19 %	4,05 %	9,09 %	6,12 %	5,56 %
Price to Book	2,4 x	2,77 x	3,32 x	2,2 x	1,4 x	1,28 x	1,23 x	1,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	27.213	27.360	27.421	27.502	27.438	26.768	-	-
Referenzkurs ²	3.320	3.800	4.735	3.255	2.029	1.954	1.954	1.954
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	09.10.20	11.10.21	12.10.22	11.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	32.442	24.640	27.618	30.378	29.272	29.308	30.650	32.081
EBITDA ¹	8.397	4.399	5.949	6.574	4.812	5.610	5.864	6.861
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.689	2.498	3.997	4.613	2.983	3.410	3.803	4.341
Umsatzrendite	20,62 %	10,14 %	14,47 %	15,19 %	10,19 %	11,63 %	12,41 %	13,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.774	2.289	4.548	4.832	1.577	3.544	3.982	4.386
Nettoergebnis ¹	4.571	1.400	3.073	3.234	846	2.453	2.718	3.077
Nettomarge	14,09 %	5,68 %	11,13 %	10,65 %	2,89 %	8,37 %	8,87 %	9,59 %
Gewinn pro Aktie ²	168,8	51,28	112,2	117,6	30,82	91,47	101,4	115,0
Free Cash Flow ¹	773	203	5.688	1.707	1.883	3.671	2.386	2.091
FCF-Marge N	2,38 %	0,82 %	20,6 %	5,62 %	6,43 %	12,53 %	7,78 %	6,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	9,21 %	4,61 %	95,61 %	25,97 %	39,13 %	65,44 %	40,69 %	30,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	16,91 %	14,5 %	185,1 %	52,78 %	222,58 %	149,65 %	87,78 %	67,96 %
Dividende pro Aktie ²	68,00	70,00	70,00	70,00	40,00	40,00	43,00	48,00
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	09.10.20	11.10.21	12.10.22	11.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: August	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	14.471	10.169	13.293	14.325	7.161	7.057	14.218	6.550	9.610	16.160	7.482	7.451	14.933	6.263	8.076	14.339	7.418	8.117	15.535	5.965	8.500	14.465
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.491	7	2.169	1.828	1.383	1.403	2.786	388	1.439	1.827	1.123	1.023	2.146	30	807	837	1.198	1.219	2.417	-17	900	883
Umsatzrendite	17,21 %	0,07 %	16,32 %	12,76 %	19,31 %	19,88 %	19,59 %	5,92 %	14,97 %	11,31 %	15,01 %	13,73 %	14,37 %	0,48 %	9,99 %	5,84 %	16,15 %	15,02 %	15,56 %	-0,28 %	10,59 %	6,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.532	-243	2.199	2.349	1.419	1.445	2.864	451	1.517	1.968	1.180	898	2.078	-1.308	807	-501	1.265	1.325	2.590	-210	1.020	810
Nettoergebnis ¹	1.688	-288	1.446	1.627	921	972	1.893	307	1.034	1.341	717	657	1.374	-1.151	623	-528	872	977	1.849	-199	750	551
Nettomarge	11,66 %	-2,83 %	10,88 %	11,36 %	12,86 %	13,77 %	13,31 %	4,69 %	10,76 %	8,3 %	9,58 %	8,82 %	9,2 %	-18,38 %	7,71 %	-3,68 %	11,76 %	12,04 %	11,9 %	-3,34 %	8,82 %	3,81 %
Gewinn pro Aktie	61,88	-10,60	52,85	59,37	33,56	35,35	68,91	11,14	37,60	48,74	26,10	23,88	49,98	-41,87	22,71	-19,16	32,49	-	69,00	-	-	-
Dividende pro Aktie	35,00	35,00	35,00	35,00	-	-	35,00	-	-	35,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.04.20	09.10.20	09.04.21	11.10.21	11.01.22	11.04.22	11.04.22	11.07.22	12.10.22	12.10.22	11.01.23	07.04.23	07.04.23	07.07.23	11.10.23	11.10.23	10.01.24	09.04.24	09.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	6.598	5.305	9.333	11.550	9.150	11.941	13.298	14.714
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	773	203	5.688	1.707	1.883	3.671	2.386	2.091
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	3,7 %	8 %	8,1 %	2,1 %	6,31 %	6,97 %	7,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,4 %	5,52 %	8,21 %	9,09 %	5,77 %	4,5 %	5,3 %	5,8 %
Aktiva ¹	34.088	25.365	37.434	35.593	14.664	54.511	51.288	53.052
Buchwert je Aktie ²	1.382	1.372	1.426	1.481	1.453	1.528	1.590	1.662
Cash Flow pro Aktie	232,0	121,0	183,0	189,0	97,40	-	-	-
Capex ¹	2.317	3.060	2.294	1.930	1.601	3.000	3.000	3.000
Capex / Umsatz	7,14 %	12,42 %	8,31 %	6,35 %	5,47 %	10,24 %	9,79 %	9,35 %
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	09.10.20	11.10.21	12.10.22	11.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Giken Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.954 JPY

Mittleres Kursziel

2.100 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
GIKEN LTD.	+8,29 %	338 Mio.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+16,99 %	18,8 Mrd.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+38,28 %	12,2 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+43,19 %	10,42 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	-0,20 %	3,64 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+4,03 %	3,04 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+66,17 %	3,02 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+73,67 %	2,04 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+33,49 %	1,76 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+85,22 %	1,9 Mrd.

Baumaschinen