Finanzen GEA Group AG

Aktien

660200

DE0006602006

G1A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 12:55:16 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36,67 ^EUR	-1,27 %		-2,86 %	-2,73 %

12:22	Studie - DAX-Firmen haben Nachholbedarf bei guter Unternehmensführung	RE
11:24	Deutsche Bank Research belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 47 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.321	5.285	8.614	6.600	6.440	6.573	-	-
Unternehmenswert ¹	4.779	4.883	7.685	6.600	5.817	6.098	5.931	5.688
KGV	-31 x	54,2 x	28,3 x	16,8 x	16,5 x	15,9 x	14,5 x	13,2 x
Rendite	2,88 %	2,9 %	1,87 %	-	2,65 %	2,92 %	3,05 %	3,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,09 x	1,14 x	1,83 x	1,28 x	1,2 x	1,19 x	1,16 x	1,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,98 x	1,05 x	1,63 x	1,28 x	1,08 x	1,11 x	1,04 x	0,97 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	9,17 x	12,3 x	9,27 x	7,51 x	7,71 x	7,22 x	6,67 x
Unternehmenswert / FCF	14 x	7,91 x	13,9 x	-	19,1 x	19,7 x	15,6 x	12,2 x
FCF Yield	7,14 %	12,6 %	7,18 %	-	5,25 %	5,08 %	6,4 %	8,18 %
Price to Book	2,55 x	2,75 x	4,13 x	-	2,69 x	2,46 x	2,27 x	2,09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	180.492	180.492	179.118	172.780	170.879	176.968	-	-
Referenzkurs ²	29,48	29,28	48,09	38,20	37,69	37,14	37,14	37,14
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.880	4.635	4.703	5.165	5.373	5.505	5.685	5.859
EBITDA ¹	479,2	532,5	624,8	712	774,3	790,5	821,6	852,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	271,4	331,4	443,7	529,1	580,6	574,5	615,5	646,7
Umsatzrendite	5,56 %	7,15 %	9,43 %	10,24 %	10,8 %	10,44 %	10,83 %	11,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-125,5	197,1	358,1	446,7	498,6	526,5	572,6	599,3
Nettoergebnis ¹	-170,6	96,83	305,2	401,4	392,8	391,2	430,8	465,1
Nettomarge	-3,5 %	2,09 %	6,49 %	7,77 %	7,31 %	7,11 %	7,58 %	7,94 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,9500	0,5400	1,700	2,280	2,280	2,331	2,556	2,809
Free Cash Flow ¹	341	617,6	552,1	-	305,2	309,8	379,6	465
FCF-Marge N	6,99 %	13,33 %	11,74 %	-	5,68 %	5,63 %	6,68 %	7,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,17 %	115,99 %	88,37 %	-	39,42 %	39,19 %	46,21 %	54,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	637,86 %	180,93 %	-	77,71 %	79,2 %	88,11 %	99,99 %
Dividende pro Aktie ²	0,8500	0,8500	0,9000	-	1,000	1,083	1,133	1,230
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	2.258	2.221	1.199	1.283	1.126	1.271	2.397	1.354	1.414	1.271	1.342	1.351	1.409	1.273	1.329	1.344	1.440	-
EBITDA ¹	245,4	274,9	169,9	180,1	138,2	167,4	305,7	198,7	207,7	171,8	191,5	207	204	177	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	187,8	127,1	128,8	94,6	122,4	217	154,7	157,4	127,7	147,4	162	143,5	126,5	152	163	177,5	-
Umsatzrendite	-	8,46 %	10,6 %	10,04 %	8,4 %	9,63 %	9,05 %	11,43 %	11,13 %	10,05 %	10,98 %	11,99 %	10,18 %	9,94 %	11,44 %	12,13 %	12,33 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	108,1	153,5	117,1	87,44	83,07	95,52	178,6	140	128,2	108,5	-	153	109,1	112,5	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	75	-	81,09	90,46	72,2	76,72	-	107	145,5	81,69	97,8	120,8	92,43	87,62	106,3	114,7	108,1	-
Nettomarge	3,32 %	-	6,76 %	7,05 %	6,41 %	6,04 %	-	7,91 %	10,29 %	6,43 %	7,29 %	8,94 %	6,56 %	6,88 %	8 %	8,53 %	7,5 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4200	0,7400	0,4500	1,190	0,4100	0,4300	-	0,6100	0,8300	0,4700	0,5700	0,7000	0,5400	0,5286	0,6166	0,6658	0,6272	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0,000010	0,000010	0,000100	1,050	0,000010
Datum der Veröffentlichung	12.08.20	13.08.21	05.11.21	03.03.22	06.05.22	10.08.22	10.08.22	04.11.22	07.03.23	08.05.23	15.08.23	07.11.23	14.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	542	402	928	-	624	335	641	885
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	341	618	552	-	305	310	380	465
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,25 %	7,84 %	15,3 %	-	18,8 %	17,2 %	17,2 %	16,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,67 %	2,76 %	5,28 %	-	7,43 %	6,57 %	6,91 %	7,2 %
Aktiva ¹	-4.646	3.510	5.781	-	5.290	6.080	6.222	6.476
Buchwert je Aktie ²	11,60	10,60	11,60	-	14,00	15,20	16,30	17,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,650	3,960	3,790	-	3,100	3,680	3,530	3,720
Capex ¹	137	97,6	130	-	228	233	187	195
Capex / Umsatz	2,81 %	2,11 %	2,76 %	-	4,25 %	4,23 %	3,31 %	3,33 %
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	04.03.21	03.03.22	07.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GEA Group AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,14 EUR

Mittleres Kursziel

42,86 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,39 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GEA GROUP AG	-2,73 %	6,99 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+5,13 %	77,94 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+17,34 %	69,42 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+15,81 %	36,14 Mrd.
XYLEM INC.	+10,37 %	30,52 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+8,92 %	28,18 Mrd.
FANUC CORPORATION	+4,61 %	26,67 Mrd.
SANDVIK AB	+9,54 %	27,28 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+11,88 %	24,22 Mrd.
DOVER CORPORATION	+10,20 %	23,29 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere