Finanzen freenet AG

Aktien

A0Z2ZZ

DE000A0Z2ZZ5

FNTN

Integrierte Telekommunikationsdienste

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 11:11:50 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,47 ^EUR	-0,11 %		+1,38 %	+4,34 %

02.04.	Xplora Technologies AS gibt den Abschluss eines neuen Vertriebsabkommens mit der Freenet AG bekannt	CI
02.04.	Das norwegische Unternehmen Xplora Technologies schließt einen Vertriebsvertrag mit der deutschen Freenet AG ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.617	2.150	2.792	2.428	3.013	3.156	-	-
Unternehmenswert ¹	4.648	2.891	3.636	3.133	3.013	3.752	3.630	3.523
KGV	13,7 x	3,87 x	14,4 x	30,5 x	19,5 x	11,5 x	10,7 x	10,3 x
Rendite	8,07 %	8,72 %	6,75 %	8,23 %	-	7,15 %	7,29 %	7,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,89 x	0,83 x	1,09 x	0,95 x	1,15 x	1,19 x	1,15 x	1,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,58 x	1,12 x	1,42 x	1,23 x	1,15 x	1,42 x	1,32 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,9 x	6,79 x	8,13 x	6,55 x	6,02 x	7,35 x	6,82 x	6,51 x
Unternehmenswert / FCF	18,7 x	12,2 x	11,4 x	9,42 x	-	13,7 x	11,8 x	11,3 x
FCF Yield	5,36 %	8,21 %	8,77 %	10,6 %	-	7,28 %	8,5 %	8,85 %
Price to Book	1,99 x	1,21 x	1,69 x	1,65 x	-	2,16 x	2,06 x	2,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	128.011	125.055	119.974	118.901	118.901	118.901	-	-
Referenzkurs ²	20,44	17,20	23,27	20,42	25,34	26,54	26,54	26,54
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.03.21	01.03.22	24.03.23	26.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.932	2.576	2.556	2.557	2.627	2.649	2.743	2.814
EBITDA ¹	426,8	425,9	447,3	478,7	500,2	510,7	532	541,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	270	263	250	129,4	246,1	332,5	368,9	385,2
Umsatzrendite	9,21 %	10,21 %	9,78 %	5,06 %	9,37 %	12,55 %	13,45 %	13,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	238,1	217,5	218,1	114	219,7	319,6	343,3	377
Nettoergebnis ¹	190,9	565,8	198,2	79,29	154,6	260,9	279,9	290,6
Nettomarge	6,51 %	21,96 %	7,75 %	3,1 %	5,88 %	9,85 %	10,21 %	10,33 %
Gewinn pro Aktie ²	1,490	4,440	1,620	0,6700	1,300	2,314	2,484	2,567
Free Cash Flow ¹	249	237,3	319	332,7	-	273,1	308,5	311,7
FCF-Marge N	8,49 %	9,21 %	12,48 %	13,01 %	-	10,31 %	11,25 %	11,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,34 %	55,72 %	71,31 %	69,51 %	-	53,47 %	57,99 %	57,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	130,44 %	41,94 %	160,97 %	419,64 %	-	104,67 %	110,19 %	107,24 %
Dividende pro Aktie ²	1,650	1,500	1,570	1,680	-	1,898	1,934	2,006
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.03.21	01.03.22	24.03.23	26.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	641,8	675,5	616,8	620,1	1.237	652,1	667,7	637,8	632,1	668,8	688,5	-	-	-	-	-
EBITDA	117,6	107,4	118	122,9	240,9	121,4	116,4	128,1	126,5	121,5	124,1	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	79,54	61,49	33,14	34,9	-	33,56	27,8	40,1	39,4	83,3	83,4	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	12,39 %	9,1 %	5,37 %	5,63 %	-	5,15 %	4,16 %	6,29 %	6,23 %	12,46 %	12,11 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	60,98	45,38	22,3	34,12	-	23,43	0,654	18	24,9	62,9	48,9	61,89	64,27	60,13	70,67	-
Nettomarge	9,5 %	6,72 %	3,62 %	5,5 %	-	3,59 %	0,1 %	2,82 %	3,94 %	9,4 %	7,1 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,5000	0,3800	0,1900	0,2800	-	0,2000	-	0,1500	0,2100	0,5300	0,4100	0,5753	0,6003	0,6128	0,6372	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,570	-	-	-	-	1,680	-	-	-	1,770	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	01.03.22	12.05.22	11.08.22	11.08.22	04.11.22	24.03.23	05.05.23	03.08.23	08.11.23	26.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.031	741	844	705	-	596	475	367
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,759 x	1,739 x	1,887 x	1,473 x	-	1,167 x	0,8921 x	0,6792 x
Free Cash Flow ¹	249	237	319	333	-	273	308	312
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	36,1 %	11,1 %	5,09 %	-	17,9 %	18,2 %	16,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,03 %	12,1 %	4,31 %	2,09 %	-	8,36 %	8,54 %	-
Aktiva ¹	4.737	4.673	4.598	3.791	-	3.121	3.277	-
Buchwert je Aktie ²	10,20	14,20	13,80	12,40	-	12,30	12,90	13,20
Cash Flow pro Aktie ²	2,850	2,800	2,610	3,330	-	3,510	3,640	-
Capex ¹	40,6	46,2	48,2	62,9	-	62,5	59,4	59,5
Capex / Umsatz	1,38 %	1,79 %	1,89 %	2,46 %	-	2,36 %	2,17 %	2,11 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	26.03.21	01.03.22	24.03.23	26.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für freenet AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,54 EUR

Mittleres Kursziel

30,09 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
FREENET AG	+5,13 %	3,36 Mrd.
CHINA MOBILE LIMITED	+5,63 %	190 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,36 %	167 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	-2,67 %	112 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	+1,33 %	96,23 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+16,04 %	71,45 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-4,19 %	56,03 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-1,86 %	52,69 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-8,15 %	43,53 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-32,98 %	37,61 Mrd.

Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste