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Finanzen Equatorial Energia S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo
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 22:07:36 17.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
31,14 BRL -6,60 % Intraday Chart für Equatorial Energia S.A. -2,69 % -12,82 %
26.03. Transcript : Equatorial Energia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024
25.03. Equatorial Energia S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 23.022 23.403 22.196 29.724 39.900 35.721 - -
Unternehmenswert 1 33.617 33.575 35.838 63.026 63.707 74.882 73.810 73.253
KGV 8,84 x 7,86 x 6,19 x 21,7 x - 13,9 x 9,75 x 9,05 x
Rendite 4,17 % 3,11 % 2,83 % 1,3 % - 1,92 % 3,13 % 3,21 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,22 x 1,31 x 0,92 x 1,1 x 0,97 x 1 x 0,93 x 0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,79 x 1,88 x 1,48 x 2,32 x 1,55 x 2,09 x 1,92 x 1,79 x
Unternehmenswert / EBITDA 8,29 x 7,05 x 6,54 x 9 x 6,5 x 7,23 x 6,4 x 5,85 x
Unternehmenswert / FCF -6,2 x 58,6 x 109 x -12 x - -104 x - -
FCF Yield -16,1 % 1,71 % 0,92 % -8,36 % - -0,96 % - -
Price to Book 5,67 x 2,23 x 1,74 x 1,79 x - 1,64 x 1,39 x 1,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.010.186 1.010.511 981.669 1.100.064 1.117.020 1.147.108 - -
Referenzkurs 2 22,79 23,16 22,61 27,02 35,72 31,14 31,14 31,14
Datum der Veröffentlichung 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 25.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 18.796 17.890 24.241 27.133 40.985 35.846 38.469 40.966
EBITDA 1 4.056 4.764 5.481 7.002 9.807 10.352 11.537 12.520
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3.294 3.937 4.697 5.277 7.647 7.845 8.845 9.547
Umsatzrendite 17,52 % 22 % 19,38 % 19,45 % 18,66 % 21,89 % 22,99 % 23,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.434 4.358 4.169 2.693 3.035 3.641 5.542 6.191
Nettoergebnis 1 2.603 2.975 3.695 1.374 2.076 2.615 3.769 4.069
Nettomarge 13,85 % 16,63 % 15,24 % 5,06 % 5,06 % 7,29 % 9,8 % 9,93 %
Gewinn pro Aktie 2 2,579 2,948 3,650 1,242 - 2,232 3,195 3,441
Free Cash Flow 1 -5.419 572,7 330,2 -5.271 - -718 - -
FCF-Marge N -28,83 % 3,2 % 1,36 % -19,43 % - -2 % - -
FCF Conversion (EBITDA) - 12,02 % 6,02 % - - - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 19,25 % 8,94 % - - - - -
Dividende pro Aktie 2 0,9500 0,7200 0,6400 0,3500 - 0,5969 0,9760 0,9991
Datum der Veröffentlichung 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 25.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 7.489 8.057 5.843 6.492 6.880 7.917 10.177 9.201 10.362 11.246 9.547 9.703 9.951 10.323 -
EBITDA 1 1.348 1.716 1.685 1.803 1.673 2.088 2.267 2.261 2.522 2.757 2.362 2.409 2.498 2.697 -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.183 1.451 1.363 1.329 1.230 1.601 1.676 1.693 1.890 1.771 1.698 1.746 1.834 2.033 -
Umsatzrendite 15,79 % 18,01 % 23,33 % 20,47 % 17,88 % 20,22 % 16,47 % 18,4 % 18,24 % 15,74 % 17,79 % 17,99 % 18,43 % 19,7 % -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - - 923,8 373,3 704 - 744,3 718,6 753,7 914,3 1.201 -
Nettoergebnis 1 1.410 1.421 580,1 -170,3 517,6 459,9 163,7 517,7 720 674,2 461,2 485,5 586,9 766,3 -
Nettomarge 18,83 % 17,64 % 9,93 % -2,62 % 7,52 % 5,81 % 1,61 % 5,63 % 6,95 % 6 % 4,83 % 5 % 5,9 % 7,42 % -
Gewinn pro Aktie 2 1,437 1,400 0,5169 -0,1548 0,4584 0,4218 0,1481 0,4667 0,6320 - 0,4020 0,4231 0,5118 0,6681 -
Dividende pro Aktie 2 - 0,6400 - - - 0,3500 - - - - 0,5835 - - - -
Datum der Veröffentlichung 11.11.21 23.03.22 16.05.22 10.08.22 09.11.22 29.03.23 12.05.23 10.08.23 08.11.23 25.03.24 - - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 10.595 10.171 13.642 33.303 23.807 39.161 38.089 37.532
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,612 x 2,135 x 2,489 x 4,756 x 2,428 x 3,783 x 3,301 x 2,998 x
Free Cash Flow 1 -5.419 573 330 -5.271 - -718 - -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 21,7 % 24,3 % 15 % 9,36 % - 13,6 % 14,6 % 12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,71 % 5,53 % 3,65 % 1,8 % - 1,91 % 2,33 % 2,34 %
Aktiva 1 55.294 53.817 101.150 76.165 - 137.267 162.125 173.723
Buchwert je Aktie 2 4,020 10,40 13,00 15,10 - 19,00 22,40 22,50
Cash Flow pro Aktie 2 -3,230 3,450 1,330 3,140 - 7,390 9,990 -
Capex 1 4.768 2.908 2.884 5.083 - 7.395 5.446 5.969
Capex / Umsatz 25,37 % 16,25 % 11,9 % 18,73 % - 20,63 % 14,16 % 14,57 %
Datum der Veröffentlichung 23.05.20 24.03.21 23.03.22 29.03.23 25.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Equatorial Energia S.A.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
31,14 BRL
Mittleres Kursziel
39,39 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+26,49 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

% 1. Jan. Kap.
EQUATORIAL ENERGIA S.A. Aktie Equatorial Energia S.A.
-12,82 % 6,82 Mrd.
IBERDROLA, S.A. Aktie Iberdrola, S.A.
-5,56 % 74,43 Mrd.
SOUTHERN COMPANY Aktie Southern Company
-0,46 % 74,12 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION Aktie Duke Energy Corporation
-2,62 % 71,65 Mrd.
ENEL S.P.A. Aktie Enel S.p.A.
-14,03 % 62,54 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Aktie Constellation Energy Corporation
+58,61 % 58,82 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Aktie American Electric Power Company, Inc.
+0,02 % 41,87 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC. Aktie Dominion Energy, Inc.
+2,81 % 39,25 Mrd.
EXELON CORPORATION Aktie Exelon Corporation
+1,45 % 35,74 Mrd.
GE VERNOVA INC. Aktie GE Vernova Inc.
0,00 % 35,39 Mrd.
Stromversorger - Andere
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