Finanzen EPAM Systems, Inc.

Aktien

A1JS9Q

US29414B1044

EPAM

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
276,2 USD -0,08 % Intraday Chart für EPAM Systems, Inc. -2,66 % -7,12 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 11.666 20.064 37.914 18.849 17.157 15.970 - -
Unternehmenswert 1 10.754 18.741 36.468 17.168 15.120 13.440 12.806 12.107
KGV 46,8 x 64 x 82 x 46,2 x 42,1 x 37,3 x 30,3 x 25,6 x
Rendite - - - - - - - -
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,09 x 7,54 x 10,1 x 3,91 x 3,66 x 3,3 x 2,89 x 2,48 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,69 x 7,05 x 9,7 x 3,56 x 3,22 x 2,78 x 2,32 x 1,88 x
Unternehmenswert / EBITDA 25,3 x 35,8 x 47,9 x 19,3 x 18,1 x 16,7 x 13,1 x 10,5 x
Unternehmenswert / FCF 57,2 x 39,4 x 79,1 x 44,9 x 28,3 x 22 x 17,9 x 15,2 x
FCF Yield 1,75 % 2,54 % 1,26 % 2,23 % 3,53 % 4,55 % 5,57 % 6,57 %
Price to Book 7,7 x 10,1 x 15,3 x 6,3 x 4,95 x 3,97 x 3,36 x 2,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 54.985 55.989 56.720 57.513 57.700 57.827 - -
Referenzkurs 2 212,2 358,4 668,4 327,7 297,3 276,2 276,2 276,2
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 15.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 2.294 2.659 3.758 4.825 4.691 4.838 5.523 6.428
EBITDA 1 424,6 523,2 761,6 888,3 834,2 806,5 980 1.157
Betriebsergebnis (EBIT) 1 389,2 472,7 678,2 818,2 765,1 734,1 880,9 1.052
Umsatzrendite 16,97 % 17,77 % 18,05 % 16,96 % 16,31 % 15,17 % 15,95 % 16,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 299,5 378,5 533,4 507,3 536,6 552 682,2 774,5
Nettoergebnis 1 261,1 327,2 481,7 419,4 417,1 437,8 539,3 649,4
Nettomarge 11,38 % 12,3 % 12,82 % 8,69 % 8,89 % 9,05 % 9,77 % 10,1 %
Gewinn pro Aktie 2 4,530 5,600 8,150 7,090 7,060 7,412 9,105 10,78
Free Cash Flow 1 188,1 475,6 460,8 382,5 534,2 611,6 713,5 795,2
FCF-Marge N 8,2 % 17,88 % 12,26 % 7,93 % 11,39 % 12,64 % 12,92 % 12,37 %
FCF Conversion (EBITDA) 44,32 % 90,9 % 60,51 % 43,06 % 64,04 % 75,83 % 72,8 % 68,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 72,07 % 145,38 % 95,68 % 91,19 % 128,08 % 139,68 % 132,3 % 122,47 %
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 15.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 988,5 1.107 1.172 1.195 1.227 1.231 1.211 1.170 1.152 1.157 1.161 1.178 1.221 1.263 1.283
EBITDA 1 201,2 230 212,9 194,7 248,7 237,1 195,5 208,1 213 217,6 183,3 190,5 213 221,6 222,1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 179,6 206,4 188,7 177,5 232,4 219,6 178,3 190,8 195,6 200,4 164,1 172,2 192,8 203 199,9
Umsatzrendite 18,17 % 18,64 % 16,1 % 14,85 % 18,94 % 17,84 % 14,72 % 16,3 % 16,98 % 17,32 % 14,13 % 14,61 % 15,79 % 16,07 % 15,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 135,4 159,9 106,3 8,658 191,1 201,2 127,3 150 131,9 127,4 125,7 135,5 145,6 144,8 151,2
Nettoergebnis 1 115,7 142,3 89,72 18,6 156,1 155 102,3 120 97,2 97,55 106,5 103,6 112,5 115,1 119,6
Nettomarge 11,7 % 12,85 % 7,66 % 1,56 % 12,72 % 12,59 % 8,45 % 10,26 % 8,44 % 8,43 % 9,17 % 8,79 % 9,21 % 9,11 % 9,32 %
Gewinn pro Aktie 2 1,950 2,400 1,520 0,3200 2,630 2,610 1,730 2,030 1,650 1,660 1,781 1,746 1,888 1,939 1,995
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 04.11.21 17.02.22 05.05.22 04.08.22 03.11.22 16.02.23 05.05.23 03.08.23 02.11.23 15.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 911 1.322 1.447 1.681 2.036 2.529 3.164 3.862
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 188 476 461 382 534 612 713 795
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 21,9 % 20,7 % 21,6 % 23,5 % 19,3 % 16,1 % 16,2 % 15,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 16,2 % 14,9 % 15,4 % 17,1 % 15 % 11,1 % 11,7 % 12,1 %
Aktiva 1 1.610 2.192 3.122 2.449 2.787 3.949 4.625 5.350
Buchwert je Aktie 2 27,50 35,30 43,80 52,10 60,10 69,50 82,10 96,50
Cash Flow pro Aktie 2 4,990 9,310 9,690 7,820 9,520 11,20 12,60 14,80
Capex 1 99,3 68,8 112 81,6 28,4 83 110 133
Capex / Umsatz 4,33 % 2,59 % 2,97 % 1,69 % 0,61 % 1,72 % 2 % 2,07 %
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 15.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
22
Letzter Schlusskurs
276,2 USD
Mittleres Kursziel
318,2 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+15,22 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-7,12 % 15,97 Mrd.
-1,23 % 218 Mrd.
+16,76 % 175 Mrd.
+2,19 % 168 Mrd.
+7,20 % 103 Mrd.
+10,10 % 81,1 Mrd.
+25,56 % 77,54 Mrd.
-2,91 % 74,37 Mrd.
-18,79 % 53,97 Mrd.
+5,28 % 50,13 Mrd.
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