Finanzen Enagás, S.A.

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662211

ES0130960018

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 14:55:49 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,52 ^EUR	+0,11 %		-0,51 %	-11,37 %

10.04.	Russisches LNG macht ein Viertel der spanischen Gasimporte im März aus	RE
09.04.	Moody's hebt Ausblick für Enagas wegen Plänen zur Stärkung der Bilanz an und bestätigt das Rating	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.951	4.698	5.334	4.056	3.988	3.527	-	-
Unternehmenswert ¹	9.822	8.986	9.611	7.525	7.336	7.036	7.172	7.304
KGV	12,9 x	10,6 x	13,2 x	10,8 x	11,7 x	13,7 x	15,9 x	16 x
Rendite	7,04 %	9,35 %	8,33 %	11,1 %	11,4 %	9,85 %	9,37 %	7,41 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,03 x	4,33 x	5,38 x	4,18 x	4,39 x	3,91 x	4,14 x	4,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,3 x	8,29 x	9,7 x	7,76 x	8,08 x	7,81 x	8,42 x	9,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,66 x	9,53 x	10,7 x	9,44 x	9,4 x	9,48 x	10,4 x	10,9 x
Unternehmenswert / FCF	13,7 x	16,3 x	18,8 x	11,8 x	17,8 x	15,5 x	24,3 x	41,3 x
FCF Yield	7,3 %	6,13 %	5,31 %	8,44 %	5,61 %	6,45 %	4,12 %	2,42 %
Price to Book	1,89 x	1,57 x	1,73 x	1,27 x	1,34 x	1,22 x	1,27 x	1,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	261.682	261.488	261.488	261.264	261.266	261.266	-	-
Referenzkurs ²	22,74	17,96	20,40	15,52	15,26	13,50	13,50	13,50
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.183	1.084	991,2	970,3	907,6	901,5	851,9	809,6
EBITDA ¹	1.016	942,9	895,3	797,4	780,3	741,8	688,7	670,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	657,4	614,6	583,4	478,2	456,9	408,8	365,5	352,2
Umsatzrendite	55,58 %	56,7 %	58,86 %	49,29 %	50,34 %	45,35 %	42,91 %	43,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	540	546,9	500	526,4	421,1	310,3	256,2	243,2
Nettoergebnis ¹	422,6	444	403,8	375,8	342,5	255,9	220,8	219
Nettomarge	35,73 %	40,96 %	40,74 %	38,73 %	37,74 %	28,38 %	25,92 %	27,05 %
Gewinn pro Aktie ²	1,769	1,700	1,544	1,438	1,310	0,9819	0,8481	0,8435
Free Cash Flow ¹	717	550,9	510,1	635,2	411,9	454,1	295,6	176,9
FCF-Marge N	60,62 %	50,82 %	51,46 %	65,47 %	45,38 %	50,37 %	34,7 %	21,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,54 %	58,43 %	56,97 %	79,66 %	52,78 %	61,21 %	42,92 %	26,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	169,66 %	124,08 %	126,31 %	169,05 %	120,24 %	177,47 %	133,85 %	80,78 %
Dividende pro Aktie ²	1,600	1,680	1,700	1,720	1,740	1,330	1,264	1,000
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	553,8	480,6	241,7	268,9	233,9	244,4	478,3	236,6	255,4	220,6	229,8	450,4	222,3	252	208,6	149,5	163,7	397,7	-
EBITDA ¹	479,8	451,3	218,8	-	185,8	206,2	392	213,1	192,3	173,6	198,4	372	200	208,3	176	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	320,4	299,5	139,5	144,4	104,9	128,1	233	134,7	110,5	95,9	120,5	216,4	118,4	122,1	91,5	-	-	-	-
Umsatzrendite	57,85 %	62,33 %	57,69 %	53,69 %	44,85 %	52,43 %	48,72 %	56,91 %	43,28 %	43,47 %	52,44 %	48,05 %	53,26 %	48,45 %	43,87 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	294,1	257,2	115,7	-	82	-19,62	62,38	409,8	54,1	70,6	146,8	217,4	97,17	106,6	69,5	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	236,3	213,1	94,23	96,53	69,3	-39,12	30,18	323,2	22,37	54,6	122,2	176,8	82,1	83,63	58,33	-	-	-	-
Nettomarge	42,68 %	44,34 %	38,98 %	35,9 %	29,63 %	-16,01 %	6,31 %	136,61 %	8,76 %	24,75 %	53,18 %	39,25 %	36,93 %	33,19 %	27,97 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0,3600	0,3700	0,2660	-0,1500	-	1,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,020	-	0,6900	-	-	0,4300	-	-	-	-	-	0,4350	0,4350	0,4350	0,4350	0,4350
Datum der Veröffentlichung	28.07.20	27.07.21	26.10.21	22.02.22	26.04.22	27.07.22	27.07.22	25.10.22	21.02.23	25.04.23	26.07.23	26.07.23	24.10.23	19.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.871	4.288	4.277	3.469	3.347	3.509	3.645	3.777
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,809 x	4,548 x	4,777 x	4,35 x	4,29 x	4,73 x	5,293 x	5,631 x
Free Cash Flow ¹	717	551	510	635	412	454	296	177
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,5 %	14,5 %	13,3 %	12 %	11,1 %	8,84 %	7,97 %	8,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,6 %	4,97 %	4,28 %	3,9 %	3,83 %	3,24 %	2,94 %	2,74 %
Aktiva ¹	9.185	8.927	9.441	9.636	8.953	7.900	7.514	7.982
Buchwert je Aktie ²	12,10	11,40	11,80	12,30	11,40	11,00	10,60	10,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,190	2,330	2,220	2,780	2,180	1,960	1,760	1,950
Capex ¹	44,9	58,6	69,9	90,8	157	168	195	286
Capex / Umsatz	3,8 %	5,41 %	7,05 %	9,36 %	17,3 %	18,61 %	22,95 %	35,38 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Enagás, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,5 EUR

Mittleres Kursziel

16,12 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ENAGÁS, S.A.	-11,37 %	3,75 Mrd.
ENBRIDGE INC.	-3,77 %	70,66 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,74 %	61,56 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+8,18 %	45,91 Mrd.
MPLX LP	+8,91 %	40,42 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+0,68 %	39,42 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	-6,67 %	36,31 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+29,19 %	24,98 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-6,31 %	22,58 Mrd.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+3,05 %	19,73 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere