DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
12.04.2019 / 18:05
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2019
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2019 bei 21,53 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Die Gesellschaft hält 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 18,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 18,20 Euro. Der Hauptversammlung am 24. Mai 2019 wird vorgeschlagen, 0,55 Euro je dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie als Dividende auszuschütten.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2019:
infas Holding AG
ZKB Gold
Novartis AG
Apple Inc.
Sanofi S.A.
Porsche Holding SE (Vorzüge)
SAP SE
Incyte Corp.
Novo Nordisk
Scout24 AG
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
12.04.2019 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Die Effecten-Spiegel AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das als Investmentgesellschaft und Herausgeber des Investmentmagazins Effecten-Spiegel tätig ist. Das Magazin Effecten-Spiegel enthält Informationen zu den Themen Börse, Investitionen, Banken, Handel und Wirtschaft. Das Investmentgeschäft des Unternehmens konzentriert sich auf Investitionen in und den Handel mit Aktien anderer Unternehmen. Sein Hauptaktionär ist der Verlag Blazek & Bergmann. Zu den Tochtergesellschaften gehören die Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG, die I.G. Farbenindustrie AG i.A., die infas Holding AG und die GSC Holding AG.