Effecten-Spiegel AG:  Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

19.10.2018 / 18:03
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2018

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.09.2018 und damit nach Ausschüttung der Dividende am 23. Mai in Höhe von
0,90 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,02 Euro je im Umlauf
befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft
insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 18,30 Euro, die ES-Stammaktie bei
18,50 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft
sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum
30.09.2018:

infas Holding AG
Novartis AG
ZKB Gold
Sanofi S.A.
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Disney Co.
Symrise AG
innogy SE
Novo Nordisk
Nike Inc.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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19.10.2018 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.de
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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