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DIC ASSET AG

(DIC)
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DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018; Dividende auf 48 Cent angehoben (im Vorjahr 44 Cent)

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08.02.2019 | 07:31

    DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018; Dividende auf 48 Cent
angehoben (im Vorjahr 44 Cent)

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DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018;
Dividende auf 48 Cent angehoben (im Vorjahr 44 Cent)

08.02.2019 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018;
Dividende auf 48 Cent angehoben (im Vorjahr 44 Cent)

  * FFO signifikant um 13 % auf 68,0 Mio. EUR gesteigert

  * Konzernergebnis mit 47,6 Mio. EUR erneut auf hohem Niveau

  * Dividendenvorschlag 0,48 EUR

  * Commercial Portfolio: EPRA-Leerstand sinkt um 24 % auf 7,2 %;
    Like-for-like-Mieteinnahmen +2,7 %; rund 160 Mio. EUR Wertzuwachs ohne
    Transaktionen (+10,4 %)

  * Erträge Fondsgeschäft um 73 % auf 37,3 Mio. EUR gestiegen

  * Prognose 2019: FFO-Anstieg auf 70-72 Mio. EUR


Frankfurt am Main, 8. Februar 2019. Die DIC Asset AG, eines der führenden
deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat am heutigen Freitag
ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und blickt auf ein
überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Das operative Ergebnis (FFO) wuchs signifikant um 13 % auf 68,0 Mio. Euro
(Vorjahr: 60,2 Mio. Euro) und erreicht damit Rekordniveau. Dies ist
insbesondere auf die hervorragende Performance der Trading-Plattform im
Fondsgeschäft und die damit deutlich höheren transaktionsbedingten
Managementerträge zurückzuführen. Das Konzernergebnis liegt bei 47,6 Mio.
Euro und stieg um 6 % - ohne den Einmaleffekt in 2017 durch den Aktientausch
der Anteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG in Aktien an der TLG
Immobilien AG. Die Assets under Management (AuM) liegen zum 31. Dezember
2018 bei 5,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,4 Mrd. Euro).

Für das Jahr 2018 wird der Vorstand der DIC Asset AG der Hauptversammlung am
22. März 2019 aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres eine erhöhte
Dividende von 0,48 Euro je Aktie vorschlagen, die auch als Aktiendividende
zur Verfügung steht. Die Dividendenrendite in Bezug auf den
Jahresschlusskurs 2018 beläuft sich damit auf 5,3 %.

"Wie im Vorjahr haben wir auch im Jahr 2018 unsere Prognose verlässlich
erfüllt bzw. übertroffen und die Ertragskraft und Dynamik unseres hybriden
Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt. Bei unseren strategischen
Zielen, die Qualität und Ausgewogenheit unseres Portfolios weiter zu
steigern und Wachstum zu generieren, sind wir ein gutes Stück vorangekommen.
In allen Segmenten konnten wir unsere Immobilienkompetenz demonstrieren,
insbesondere bei der Like-for-like-Steigerung der Mieteinnahmen im
Commercial Portfolio um 2,7 %, der deutlich verringerten Leerstandsquote und
den längeren durchschnittlichen Mietvertragslaufzeiten. Durch die hohe
Marktwertsteigerung unserer Immobilien haben wir nachhaltig Werte
geschaffen, die sich auch im verbesserten Loan-to-Value widerspiegeln. Unser
Net Asset Value liegt erstmals über einer Milliarde Euro und damit auf
Rekordniveau. Im Fondsbereich haben wir durch Auflage von zwei neuen
Spezialfonds und durch vorteilhafte Exits unsere Trading-Plattform weiter
ausgebaut und die Erträge um 73 % gesteigert. Im Segment Other Investments
konnten wir durch weiteren Ausbau des Drittgeschäfts, den finalen Abbau der
Joint Ventures sowie durch den geplanten Verkauf unserer TLG-Beteiligung den
strategischen Umbau weiter vorantreiben. Mit Assets under Management von 5,6
Mrd. Euro haben wir das Fundament für stabile und nachhaltige Cashflows
erneut deutlich verbreitert", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja
Wärntges das abgelaufene Geschäftsjahr.

Commercial Portfolio mit starker Leerstandsreduktion und Marktwertsteigerung
Die Qualität des Portfolios wurde im Geschäftsjahr 2018 weiter gesteigert:
Mit 101 Immobilien (Vorjahr: 113 Immobilien) erhöhte sich der Wert der
Assets under Management auf rund 1,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,6 Mrd. Euro). Die
Bruttomieteinnahmen lagen mit 100,2 Mio. Euro planmäßig unter dem Vorjahr
(109,7 Mio. Euro). Like-for-like wurde ein Bewertungseffekt auf die
Immobilien des Commercial Portfolios in Höhe von 159,4 Mio. Euro bzw. 10,4 %
erzielt. Die EPRA-Leerstandsquote sank um 24 % auf 7,2 % zum 31. Dezember
2018. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) verbesserte sich
deutlich von 5,1 Jahren auf 5,8 Jahre. Die Mieteinnahmen konnten
like-for-like, d. h. ohne Berücksichtigung von Transaktionen, um 2,7 %
gesteigert werden.

Siebter und achter Spezialfonds gestartet, hochprofitable Exits
Die Strategie, das Fondsgeschäft als Trading-Plattform am Markt zu
etablieren, wurde im Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich vorangetrieben.
Unter Berücksichtigung der intensiven An- und Verkaufsaktivitäten im
Fondsbereich ergab sich netto ein Zuwachs der Assets under Management auf
1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,5 Mrd. Euro). Neu an den Start gingen 2018 die
beiden Spezialfonds DIC Office Balance V (Zielrendite 4,0-4,5 %) und DIC
Metropolregion Rhein-Main (Zielrendite 3,5-4,5 %). Die Erlöse aus
Managementdienstleistungen steigerten sich im Geschäftsjahr 2018 um 12,7
Mio. Euro auf 31,6 Mio. Euro, insbesondere aufgrund der hohen
Transaktionserlöse von 20,2 Mio. Euro (Vorjahr: 9,4 Mio. Euro). Unter
Berücksichtigung der Beteiligungserträge von 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6
Mio. Euro) verbesserten sich die Erträge im Fondsgeschäft deutlich um 73 %
auf 37,3 Mio. Euro (Vorjahr: 21,5 Mio. Euro).

Wachsendes Drittgeschäft im Segment Other Investments
Die Assets under Management wuchsen im Segment Other Investments auf 2,1
Mrd. Euro an (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro), davon stammen 1,7 Mrd. Euro aus dem
Drittgeschäft (Vorjahr: 0,8 Mrd. Euro). Die Erträge aus dem
Immobilienmanagement wurden von 1,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 2,0 Mio. Euro
gesteigert. Die Beteiligungserträge belaufen sich auf insgesamt 10,1 Mio.
Euro und beinhalten im Wesentlichen die vereinnahmte Dividende aus der
TLG-Beteiligung (Vorjahr: 26,4 Mio. Euro). Das Ziel, die noch verbleibenden
Joint-Venture-Objekte vollständig zu verkaufen, wurde im Geschäftsjahr 2018
erreicht. Mit dem geplanten Verkauf des TLG-Anteils von 14 % in der ersten
Jahreshälfte 2019 werden weitere Mittel für das Unternehmenswachstum
bereitstehen.

Finanzierungsstruktur weiter optimiert, Loan-to-Value auf 53,1 % gesenkt
Aufgrund der Emissionstätigkeit im Geschäftsjahr 2018 sank das Zinsergebnis
auf -36,8 Mio. Euro (Vorjahr: -35,1 Mio. Euro). Durch die Rückzahlung der
Anleihe 13/18 sowie die Begebung der neuen Anleihe 18/23 konnte die
durchschnittliche Laufzeit der Finanzschulden bei 3,9 Jahren stabilisiert
werden (Vorjahr: 4,6 Jahre). Der durchschnittliche Zinssatz über alle
Bankverbindlichkeiten lag unverändert bei 1,8 % (Vorjahr: 1,8 %). Der EPRA
Net Asset Value erhöhte sich aufgrund der hohen Bewertungseffekte des
Immobilienvermögens um 21 % auf 1.085,8 Mio. Euro (Vorjahr: 900,0 Mio.
Euro). Im gleichen Zusammenhang wurde der Loan-to-Value (LtV) auf 53,1 %
gesenkt (Vorjahr: 57,0 %). Die bilanzielle Eigenkapitalquote konnte v.a.
durch das hohe Konzernergebnis sowie die gute Annahmequote der
Aktiendividende auf 36,0 % verbessert werden (Vorjahr: 35,4 %).

Prognose 2019
Für das Jahr 2019 rechnet die DIC Asset AG mit stabilen Bruttomieteinnahmen
von
98-100 Mio. Euro. Ankäufe werden im Volumen von rund 500 Mio. Euro und
Verkäufe in der Bandbreite von 200-230 Mio. Euro über alle Segmente
erwartet. Der FFO soll abermals steigen und wird mit rund 70-72 Mio. Euro
prognostiziert.

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.

     Investor Relations & Corporate Communications
     DIC Asset AG
     Nina Wittkopf
     Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
     Neue Mainzer Straße 20 - MainTor
     60311 Frankfurt am Main
     Fon +49 69 9454858-1462
     Fax +49 69 9454858-9399
     [1]ir@dic-asset.de



     1. mailto:ir@dic-asset.de
Über die DIC Asset AG:
Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20
Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs
Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und
betreut 178 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem
hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche
Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine
eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven
Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen
zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management)
agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge
aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.
Der Bereich Funds (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet
Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von
Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich
Other Investments (2,1 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische
Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung,
Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments
zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im
internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in
Europa vertreten. (Stand: 31.12.2018)


Die DIC Asset AG auf einen Blick

     Finanzkennzahlen in Mio. EUR              2018     2017

     Bruttomieteinnahmen                      100,2    109,7
     Nettomieteinnahmen                        84,7     93,1
     Erträge aus Immobilienmanagement          33,6     20,8
     Erlöse aus Immobilienverkauf              86,8    229,5
     Gesamterträge                            241,6    381,9
     Gewinne aus Immobilienverkauf             18,6     25,5
     Ergebnis aus assoziierten Unternehmen     15,8     29,0
     Funds from Operations (FFO)               68,0     60,2
     EBITDA                                   122,3    136,6
     EBIT                                      92,8    105,6
     Konzernergebnis                           47,6     64,4

     Finanzkennzahlen je Aktie in EUR          2018     2017

     EPRA-Ergebnis je Aktie                    0,89     0,83
     FFO je Aktie                              0,97     0,88
     Net Asset Value (NAV) je Aktie           15,40    13,12
     Operative Kennzahlen               2018    2017

     Vermietungsleistung in Mio. EUR    35,7    40,2
     WALT in Jahren*                     5,5     5,2
     EPRA-Leerstandsquote in %**         7,2     9,5

* ohne Drittgeschäft, Warehousing und Repositionierungsobjekte
** Commercial Portfolio ohne Warehousing und Repositionierungsobjekte


   Bilanzkennzahlen in Mio. EUR          31.12.2018               31.12.2017

   Als Finanzinvestition gehaltene                     1.459,0       1.437,2
   Immobilien
   Eigenkapital                               895,9                    828,9
   Finanzschulden                           1.481,1                  1.405,7
   Bilanzsumme                              2.490,1                  2.341,3
   Bilanzielle Eigenkapitalquote in %          36,0                     35,4
   Verschuldungsgrad (LTV) in %***             53,1                     57,0

*** ohne Warehousing


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08.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DIC Asset AG
                   Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
                   60311 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 9454858-1462
   Fax:            +49 69 9454858-9399
   E-Mail:         ir@dic-asset.de
   Internet:       www.dic-asset.de
   ISIN:           DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
   WKN:            A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
   Indizes:        S-DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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773825 08.02.2019

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