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| 04.04. | Berenberg belässt Dermapharm auf 'Buy' - Ziel 58 Euro | DP |
| 28.03. | Dermapharm Holding SE berichtet über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.140 | 3.067 | 4.808 | 2.020 | 2.280 | 1.790 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2.606 | 3.554 | 5.206 | 2.388 | 3.216 | 2.577 | 2.474 | 2.426 |
| KGV | 27,8 x | 35,8 x | 23 x | 15,1 x | 36,5 x | 15,3 x | 13 x | 13 x |
| Rendite | 2,01 % | 1,54 % | 2,43 % | 2,8 % | 2,08 % | 3,17 % | 3,92 % | 3,98 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3,05 x | 3,86 x | 5,1 x | 1,97 x | 2,01 x | 1,54 x | 1,49 x | 1,41 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,72 x | 4,48 x | 5,52 x | 2,33 x | 2,83 x | 2,21 x | 2,06 x | 1,91 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 14,7 x | 17,7 x | 14,8 x | 6,64 x | 10,4 x | 8,41 x | 7,57 x | 7,24 x |
| Unternehmenswert / FCF | -9,25 x | 39,4 x | 27,5 x | 9,57 x | 18,1 x | 15,4 x | 13,6 x | 12,9 x |
| FCF Yield | -10,8 % | 2,54 % | 3,63 % | 10,4 % | 5,53 % | 6,48 % | 7,38 % | 7,76 % |
| Price to Book | 7,68 x | 9,52 x | 9,67 x | 3,8 x | 4,23 x | 2,88 x | 2,51 x | 2,41 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 53.840 | 53.840 | 53.840 | 53.840 | 53.840 | 53.840 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 39,75 | 56,96 | 89,30 | 37,52 | 42,34 | 33,25 | 33,25 | 33,25 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 12.04.21 | 12.04.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 700,9 | 793,8 | 942,9 | 1.025 | 1.135 | 1.166 | 1.202 | 1.269 |
| EBITDA 1 | 177,6 | 200,7 | 351,1 | 359,8 | 310,2 | 306,5 | 326,8 | 335,1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 119,5 | 136,9 | 298,5 | 243,7 | 182,9 | 213,8 | 239,8 | 251,5 |
| Umsatzrendite | 17,05 % | 17,24 % | 31,65 % | 23,78 % | 16,11 % | 18,34 % | 19,95 % | 19,81 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 110,1 | 125,3 | 293 | 216,3 | 106 | 163,8 | 188,3 | 198,5 |
| Nettoergebnis 1 | 77,2 | 85,83 | 209,6 | 134,2 | 62,37 | 117 | 138,1 | 137,5 |
| Nettomarge | 11,01 % | 10,81 % | 22,23 % | 13,1 % | 5,49 % | 10,04 % | 11,49 % | 10,83 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,430 | 1,590 | 3,890 | 2,490 | 1,160 | 2,175 | 2,562 | 2,555 |
| Free Cash Flow 1 | -281,5 | 90,3 | 189,2 | 249,5 | 177,9 | 166,9 | 182,6 | 188,3 |
| FCF-Marge N | -40,17 % | 11,38 % | 20,06 % | 24,35 % | 15,67 % | 14,32 % | 15,19 % | 14,83 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 44,99 % | 53,88 % | 69,35 % | 57,34 % | 54,45 % | 55,87 % | 56,18 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 105,22 % | 90,26 % | 185,88 % | 285,21 % | 142,67 % | 132,19 % | 136,92 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,8000 | 0,8800 | 2,170 | 1,050 | 0,8800 | 1,052 | 1,302 | 1,325 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 12.04.21 | 12.04.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 242,4 | 231,6 | - | 263,1 | 290,5 | 319,1 | 263 | 582,1 | - | 268,8 |
| EBITDA 1 | 90,8 | 75,1 | 73,6 | 83,2 | 120,4 | 105,8 | 62,2 | 168 | - | 66,4 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 85,06 | 58,09 | 32,94 | 75,84 | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzrendite | 35,08 % | 25,08 % | - | 28,82 % | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 81,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | 61,81 | 37,14 | 14,52 | 52,46 | - | 49,1 | - | - | 24,84 | - |
| Nettomarge | 25,49 % | 16,03 % | - | 19,94 % | - | 15,39 % | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 1,150 | 0,6900 | 0,2700 | - | - | - | - | - | 0,4600 | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 16.11.21 | 18.05.22 | 07.09.22 | 16.11.22 | 28.03.23 | 15.05.23 | 29.08.23 | 29.08.23 | 16.11.23 | 28.03.24 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 465 | 487 | 398 | 368 | 937 | 787 | 684 | 636 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2,621 x | 2,426 x | 1,134 x | 1,022 x | 3,019 x | 2,567 x | 2,092 x | 1,896 x |
| Free Cash Flow 1 | -282 | 90,3 | 189 | 250 | 178 | 167 | 183 | 188 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 29,1 % | 26,5 % | 35,5 % | 26,1 % | 11,6 % | 18,2 % | 19,7 % | 16 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 14,9 % | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | 1.407 | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 5,180 | 5,980 | 9,240 | 9,870 | 10,00 | 11,60 | 13,30 | 13,80 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 1,870 | 2,440 | 4,650 | 5,360 | 4,080 | 3,360 | 3,090 | 3,060 |
| Capex 1 | 46,4 | 40,8 | 61,2 | 39 | 41,5 | 45 | 48,2 | 51,7 |
| Capex / Umsatz | 6,63 % | 5,14 % | 6,49 % | 3,81 % | 3,66 % | 3,86 % | 4,01 % | 4,07 % |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 12.04.21 | 12.04.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
33,25
EUR
Mittleres Kursziel
57,9
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+74,14 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -22,77 % | 1,9 Mrd. | |
| +27,82 % | 676 Mrd. | |
| +24,27 % | 559 Mrd. | |
| -7,93 % | 356 Mrd. | |
| +15,01 % | 320 Mrd. | |
| +5,01 % | 286 Mrd. | |
| +2,62 % | 213 Mrd. | |
| +0,15 % | 207 Mrd. | |
| -9,41 % | 199 Mrd. | |
| -8,09 % | 142 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A2GS5D Aktie
- Finanzen Dermapharm Holding SE
