DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG
DEMIRE mit positivem drittem Quartal: Vorstand bekräftigt Prognoseerhöhung
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DEMIRE mit positivem drittem Quartal: Vorstand bekräftigt Prognoseerhöhung
15.11.2018 / 07:15
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DEMIRE mit positivem drittem Quartal: Vorstand bekräftigt Prognoseerhöhung
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) nahezu verdoppelt auf EUR 18,3
Millionen (9M 2017: EUR 9,2 Millionen)
* Erfolgreicher Abbau der EPRA-Leerstandsquote um 170 Basispunkte
gegenüber Ende 2017 auf 7,7 %
* EBT gegenüber Vorjahr fast versechsfacht auf EUR 66,3 Millionen
* Nettoverschuldungsgrad sinkt auf 52,6 %
* Vorstand bekräftigt vor kurzem erhöhte Prognose für 2018: Mieterträge
von rund EUR 74 Millionen und FFO I von EUR 23-24 Millionen
Langen, 15. November 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres
2018 positiv weiterentwickelt. Das Bestandsportfolio des DEMIRE-Konzerns
umfasste zum Berichtsstichtag am 30. September 2018 insgesamt 85
Gewerbeimmobilien (31. Dezember 2017: 86 Immobilien) mit einer vermietbaren
Gebäudefläche von insgesamt rund 956.700 Quadratmetern, deren Marktwert sich
auf rund EUR 1.105 Millionen summierte (31. Dezember 2017: EUR 1.034
Millionen). Anfang November wurde zudem ein Portfolio mit vier
Büroimmobilien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 167 Millionen
erworben, bei dem der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang in das
DEMIRE-Portfolio für das erste Quartal 2019 erwartet wird.
Die Mieterträge des DEMIRE-Konzerns beliefen sich in den ersten neun Monaten
des Jahres 2018 auf insgesamt EUR 55,1 Millionen (9M 2017: EUR 55,9
Millionen). Der Rückgang um 1,3 % erklärt sich durch den bilanzwirksamen
Verkauf von nicht strategischen Immobilien, wobei der dadurch bedingte
Rückgang der Mieterträge größtenteils durch den erfolgreichen Abbau von
Leerständen im Bestandsportfolio kompensiert werden konnte. Das Ergebnis aus
der Vermietung von Immobilien betrug im Berichtszeitraum EUR 42,6 Millionen
und lag damit um 1,5 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahresperiode (9M
2017: EUR 42,0 Millionen).
Die annualisierten Vertragsmieten sind aufgrund erfolgreicher
Vermietungsleistungen und des damit verbundenen Abbaus von Leerständen von
EUR 72,1 Millionen per 31. Dezember 2017 auf EUR 72,9 Millionen zum 30.
September 2018 gestiegen. Like-for-like haben sich die annualisierten
Vertragsmieten seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 um 2,5 % erhöht.
Die EPRA-Leerstandsquote wurde durch das aktive Immobilienmanagement unter
Berücksichtigung bereits veräußerter Immobilien gegenüber dem Jahresende
2017 um weitere 170 Basispunkte auf 7,7 % zum 30. September 2018 gesenkt
(31. Dezember 2017: 9,4 %). Die Vermietungsleistung in den ersten neun
Monaten des Geschäftsjahres 2018 erreichte rund 49.200 Quadratmetern, davon
entfielen rund 24.400 Quadratmeter auf Neuvermietungen.
CEO/CFO Ralf Kind kommentierte die Geschäftsentwicklung der ersten neun
Monate 2018: "Die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres sind für
uns sehr erfolgreich verlaufen und zeigen, dass wir mit der Umsetzung
unserer Strategie DEMIRE 2.0 gut vorankommen. Nachdem wir bereits unsere
Finanzierungsstruktur erheblich optimiert und im laufenden Quartal eine
weitere erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt haben, konnten wir nun mit
dem Erwerb eines Portfolios von vier Büroimmobilien im Wert von EUR 167
Millionen den ersten Schritt für das mittelfristige Wachstum unseres
Immobilienportfolios auf rund EUR 2 Milliarden erfolgreich umsetzen."
FFO I nahezu verdoppelt
Die Funds from operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) haben sich
gegenüber der Vorjahresperiode nahezu verdoppelt. Aufgrund eines
verbesserten Ergebnisses aus der Vermietung von Immobilien, eines
niedrigeren Zinsaufwandes, geringeren laufenden Verwaltungskosten und einer
geringeren Steuerlast gegenüber der Vorjahresperiode erreicht der FFO I EUR
18,3 Millionen in den ersten neun Monaten (9M 2017: EUR 9,2 Millionen), nach
Minderheiten und Steuern betrugen die FFO I EUR 15,4 Millionen (9M 2017: EUR
4,6 Millionen). Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Verkauf von
Immobilien lagen die Funds from operations (FFO II) nach Steuern und vor
Minderheiten bei EUR 18,3 Millionen (9M 2017: EUR 8,7 Millionen), nach
Steuern und nach Minderheiten bei EUR 15,4 Millionen (9M 2017: EUR 4,1
Millionen).
Netto-Verschuldungsgrad (LTV) signifikant gesunken
Die Bilanzsumme des Konzerns der DEMIRE AG ist zum 30. September 2018 auf
rund EUR 1,23 Milliarden gestiegen. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich
gegenüber dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres von rund 27,8, % auf
rund 32,9 % aufgrund des positiven Periodenergebnisses und eines gestiegenen
gezeichneten Kapitals aus der 10%-igen Kapitalerhöhung vom April 2018 sowie
Wandlungen von Wandelschuldverschreibungen. Der EPRA-NAV (unverwässert)
belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 5,80 je Aktie und ist aufgrund einer
höheren Aktienzahl gegenüber Jahresende 2017 gesunken (31. Dezember 2017:
EUR 5,96 je Aktie). Der EPRA-NAV (verwässert) betrug zum Bilanzstichtag EUR
5,75 je Aktie und ist seit dem Jahresende 2017 um EUR 0,81 je Aktie
gestiegen (31. Dezember 2017: EUR 4,94 je Aktie). Der
Netto-Verschuldungsgrad (Net-Loan-to-Value) sank gegenüber dem Jahresende
2017 (60,1 %) zum 30. September 2018 deutlich um 750 Basispunkte auf 52,6 %.
Positiv wirkten zum Bilanzstichtag vor allem die Wandlungen der
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund EUR 10,4 Millionen, überwiegend
durch die Großaktionäre der DEMIRE im Juni 2018, das positive Ergebnis aus
der Bewertung des Immobilienportfolios in den ersten neun Monaten 2018 und
der hohe Zahlungsmittelbestand, unter anderem durch den Zufluss des
Emissionserlöses der 10%-igen Kapitalerhöhung im April 2018.
Ergebnis vor Steuern fast versechsfacht
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) hat sich aufgrund der deutlich höheren
Fair-Value- Anpassungen mit EUR 66,3 Millionen fast versechsfacht (9M 2017:
EUR 11,6 Millionen). Unter Berücksichtigung eines im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum höheren Steueraufwands, der im Wesentlichen auf
gestiegenen latenten Steuern aus positiven Bewertungseffekte der Immobilien
beruht, betrug das Periodenergebnis der ersten neun Monate des
Geschäftsjahres 2018 EUR 48,1 Millionen nach EUR 8,6 Millionen im
Vorjahreszeitraum.
Vorstand bekräftigt Prognoseerhöhung für 2018
Angesichts des bisherigen positiven Geschäftsverlaufs während der ersten
neun Monate bekräftigt der Vorstand die jüngst bekanntgegebene
Prognoseerhöhung. Auf Basis des aktuellen Immobilienbestandes und der über
Plan liegenden operativen Performance erwartet die Gesellschaft nunmehr
Mieterträge von rund EUR 74 Millionen für das Geschäftsjahr 2018 (bisher:
EUR 71 Millionen bis EUR 73 Millionen). Für die FFO I (nach Steuern und vor
Minderheiten) des Gesamtjahres 2018 erwartet der Vorstand statt bisher EUR
16 bis 18 Millionen nun EUR 23 bis 24 Millionen.
Die Zwischenmitteilung zum Neunmonatsergebnis 2018 steht auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich Investor
Relations unter der folgenden Adresse zum Download bereit:
http://www.demire.ag/investor-relations/berichte-und-ergebnisse/2018
Einladung zur Telefonkonferenz am 15. November 2018
Der Vorstand der DEMIRE, Ralf Kind, lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation des ersten neun
Monate 2018 ein.
Bitte nutzen Sie die folgenden Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0)69 2222 25574
UK: +44 (0)330 336 9128
USA: +1 929 477 0448
Frankreich: +33 (0)1 76 77 22 88
Schweiz: +41 (0)44 580 7206
PIN: 7450400#
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link https://webcasts.eqs.com/demire20181115/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die o.g. Einwahlnummern. Kurz vor
der Telefonkonferenz wird die Präsentation ebenfalls zum Download auf
unserer Website www.demire.ag/investor-relations bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
01.01.2018- 01.01.2017-
-30.09.201- 30.09.2017
8
Konzern-Gewinnund
Verlustrechnung (in EUR
Millionen)
Mieterträge 55,1 55,9
Ergebnis aus der Vermietung 42,6 42,0
Fair-Value-Anpassungen auf als 70,1 26,3
Finanzinvestition gehaltene
Immobilien
Allgemeine Verwaltungskosten 17,9 16,4
und sonstige betriebliche
Aufwendungen
EBIT 95,6 53,7
Finanzergebnis -29,3 -42,1
Periodenergebnis nach Steuern 48,1 8,6
-davon entfallen auf 42,3 4,9
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 18,3 9,2
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 18,3 8,7
Minderheiten)
Unverwässertes/Verwässertes 0,66/0,65 0,09/0,08
Ergebnis je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR 30.09.2018 31.12.2017
Millionen)
Bilanzsumme 1.232 1.147
Als Finanzinvestitionen 1.092 1.022
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 88,5 74,0
Zur Veräußerung gehaltene 12,9 12,3
Immobilien
Eigenkapital (inkl. nicht 404,9 319,1
beherrschter Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 32,9 27,8
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 424,2/424,- 323,6/335,6
EPRA-NAV 4
EPRA-NAV je Aktie (EUR, 5,80/5,75 5,96/4,94
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 581,9 621,0
Netto-Verschuldungsgrad 52,6 60,1
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 30.09.2018 31.12.2017
Immobilien (Anzahl) 85 86
Marktwert (in EUR Millionen) 1.105,2 1.034,1
Annualisierte Vertragsmieten 72,9 72,1
(in EUR Millionen)
Mietrendite (in %) 6,6 7,0
EPRA -Leerstandsquote (in %) * 7,7 9,4
WALT (in Jahren) 4,6 4,9
* Exklusive zur Veräußerung gehaltene Immobilien
Pressekontakt
RUECKERCONSULT GmbH
Nikolaus von Raggamby
Tel.: +49 30 28 44 987 40
Email: demire@rueckerconsult.de
Investor Relations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Peer Schlinkmann
Tel.: +49 6103 372 49 44
Email: schlinkmann@demire.ag
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
DEMIRE - First in Secondary Locations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich
auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional
ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016
sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von
Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende der ersten neun
Monate 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1
Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.
Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik
ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im
Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
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Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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746125 15.11.2018
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Am 15. November 2018 um 07:16 Uhr
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