Finanzen Coloplast A/S

Aktien

A1KAGC

DK0060448595

COLO B

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Copenhagen Andere Börsenplätze 16:59:32 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
916,6 ^DKK	+1,75 %		+0,15 %	+18,73 %

14.02.	COLOPLAST : Q1 24: Viel mehr Positives jenseits der Margenüberschreitung
09.02.	Transcript : Coloplast A/S, Q1 2024 Earnings Call, Feb 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	175.241	213.422	214.092	164.708	167.956	206.030	-	-
Unternehmenswert ¹	175.780	214.584	216.204	182.799	186.616	224.954	223.428	222.129
KGV	45,4 x	51 x	44,5 x	35,1 x	33,7 x	38,4 x	33,1 x	29 x
Rendite	2,06 %	1,79 %	1,89 %	2,58 %	2,81 %	2,24 %	2,44 %	2,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,77 x	11,5 x	11 x	7,29 x	6,86 x	7,57 x	6,97 x	6,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,8 x	11,6 x	11,1 x	8,1 x	7,62 x	8,27 x	7,56 x	6,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	28,3 x	32 x	31,1 x	23,3 x	23,6 x	25,5 x	22,7 x	20,3 x
Unternehmenswert / FCF	46,7 x	54,8 x	49,5 x	43,8 x	58,2 x	48,1 x	36,9 x	32,8 x
FCF Yield	2,14 %	1,82 %	2,02 %	2,28 %	1,72 %	2,08 %	2,71 %	3,05 %
Price to Book	25,3 x	28,9 x	26,2 x	19,9 x	9,24 x	11,6 x	10,9 x	10 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	212.414	212.677	212.709	212.307	224.660	224.776	-	-
Referenzkurs ²	825,0	1.004	1.006	775,8	747,6	916,6	916,6	916,6
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.939	18.544	19.426	22.579	24.500	27.207	29.569	32.059
EBITDA ¹	6.207	6.705	6.947	7.840	7.914	8.837	9.855	10.943
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.556	5.854	6.355	6.910	6.845	7.593	8.541	9.531
Umsatzrendite	30,97 %	31,57 %	32,71 %	30,6 %	27,94 %	27,91 %	28,88 %	29,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.028	5.466	6.233	6.127	6.025	6.851	7.991	9.106
Nettoergebnis ¹	3.873	4.197	4.825	4.706	4.783	5.330	6.196	7.032
Nettomarge	21,59 %	22,63 %	24,84 %	20,84 %	19,52 %	19,59 %	20,95 %	21,94 %
Gewinn pro Aktie ²	18,18	19,67	22,63	22,11	22,20	23,86	27,71	31,56
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
FCF-Marge N	20,99 %	21,1 %	22,5 %	18,48 %	13,09 %	17,2 %	20,48 %	21,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,67 %	58,36 %	62,92 %	53,21 %	40,51 %	52,94 %	61,45 %	61,94 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	97,24 %	93,23 %	90,59 %	88,65 %	67,03 %	87,78 %	97,74 %	96,39 %
Dividende pro Aktie ²	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	20,49	22,37	24,76
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.100	5.169	5.502	5.849	6.059	6.105	6.061	6.108	6.226	12.334	6.606	6.675	13.310	6.850	7.011	13.909	7.281	7.275
EBITDA ¹	1.641	1.824	1.922	2.021	2.073	2.035	1.939	1.949	1.991	3.940	2.130	2.140	4.273	2.276	2.385	4.504	2.457	2.435
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.650	1.649	1.686	1.761	1.814	1.774	1.671	1.686	1.714	3.400	1.822	1.834	3.659	1.932	1.996	3.870	2.124	2.106
Umsatzrendite	32,35 %	31,9 %	30,64 %	30,11 %	29,94 %	29,06 %	27,57 %	27,6 %	27,53 %	27,57 %	27,58 %	27,47 %	27,49 %	28,2 %	28,46 %	27,82 %	29,17 %	28,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.644	1.557	1.287	1.671	1.612	1.427	1.461	1.610	1.527	-	1.554	1.648	-	1.754	1.844	-	1.941	1.963
Nettoergebnis ¹	1.305	1.207	980	1.289	1.230	1.127	1.155	1.272	1.229	-	1.212	1.291	-	1.401	1.443	-	1.514	1.531
Nettomarge	25,59 %	23,35 %	17,81 %	22,04 %	20,3 %	18,46 %	19,06 %	20,83 %	19,74 %	-	18,35 %	19,35 %	-	20,45 %	20,58 %	-	20,79 %	21,04 %
Gewinn pro Aktie ²	6,120	5,660	4,600	6,060	5,790	5,310	5,440	5,980	5,470	-	5,390	5,823	-	6,299	6,471	-	6,930	7,010
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	15,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	20,14	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	25.01.22	05.05.22	17.08.22	07.11.22	03.02.23	11.05.23	17.08.23	09.11.23	09.11.23	09.02.24	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	539	1.162	2.112	18.091	18.660	18.925	17.399	16.099
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0868 x	0,1733 x	0,304 x	2,308 x	2,358 x	2,142 x	1,765 x	1,471 x
Free Cash Flow ¹	3.766	3.913	4.371	4.172	3.206	4.678	6.056	6.778
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	65 %	58,6 %	70 %	64 %	59 %	30,4 %	32,8 %	34,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	31,6 %	32 %	34 %	20 %	11,3 %	11,1 %	12,1 %	13,4 %
Aktiva ¹	12.251	13.116	14.211	23.584	42.290	48.126	51.032	52.288
Buchwert je Aktie ²	32,60	34,80	38,30	38,90	80,90	78,90	84,40	91,30
Cash Flow pro Aktie ²	20,50	22,40	24,90	24,00	19,80	24,60	31,30	34,50
Capex ¹	617	846	919	927	1.020	1.357	1.441	1.547
Capex / Umsatz	3,44 %	4,56 %	4,73 %	4,11 %	4,16 %	4,99 %	4,87 %	4,83 %
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	03.11.20	01.11.21	07.11.22	09.11.23	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coloplast A/S

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

916,6 DKK

Mittleres Kursziel

917,1 DKK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,05 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinischer Bedarf

	% 1. Jan.	Kap.
COLOPLAST A/S	+18,73 %	29,55 Mrd.
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-34,82 %	2,92 Mrd.
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-8,99 %	2,72 Mrd.
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-2,44 %	2,04 Mrd.
HARTALEGA HOLDINGS	-0,74 %	1,91 Mrd.
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-11,44 %	1,87 Mrd.
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	-6,11 %	1,42 Mrd.
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+14,59 %	1,13 Mrd.
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	+3,72 %	1,13 Mrd.
GVS S.P.A.	-0,63 %	1,04 Mrd.

Medizinischer Bedarf