Finanzen CITIC Limited

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HK0267001375

267 Banken

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:16 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,31 ^HKD	+2,24 %		+6,40 %	-6,28 %

11.04.	China Feihe Arm investiert 500 Millionen Yuan in Finanzprodukt	MT
10.04.	ICBC will TLAC-Anleihen im Wert von bis zu 40 Mrd. Yuan begeben	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	357.228	303.121	159.706	223.995	239.704	207.995	207.995	-
Unternehmenswert ¹	821.320	832.134	797.229	1.208.185	1.263.315	226.904	1.320.664	1.309.849
KGV	7,1 x	5,63 x	2,82 x	3,2 x	3,18 x	3,94 x	3,26 x	3,01 x
Rendite	3,34 %	4,46 %	8,89 %	7,87 %	7,9 %	8,68 %	7,92 %	8,52 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,67 x	0,54 x	0,29 x	0,32 x	0,31 x	0,33 x	0,28 x	0,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,54 x	1,47 x	1,44 x	1,7 x	1,64 x	0,33 x	1,78 x	1,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,5 x	3,71 x	3,73 x	5,13 x	4,72 x	1,04 x	5,02 x	4,65 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	0,64 x	0,51 x	0,24 x	0,3 x	0,33 x	0,26 x	0,27 x	0,25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	29.090.263	29.090.263	29.090.263	29.090.263	29.090.263	29.090.263	29.090.263	-
Referenzkurs ²	12,28	10,42	5,490	7,700	8,240	7,150	7,150	7,150
Datum der Veröffentlichung	29.03.19	31.03.20	30.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	533.285	566.497	552.949	708.936	771.133	680.832	741.321	799.331
EBITDA ¹	182.541	224.006	213.457	235.463	267.580	217.493	263.313	281.418
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	91.880	106.454	93.109	128.538	156.175	133.627	133.434	142.399
Umsatzrendite	17,23 %	18,79 %	16,84 %	18,13 %	20,25 %	19,63 %	18 %	17,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	96.015	97.718	121.141	147.839	123.287	131.950	140.797
Nettoergebnis ¹	50.239	53.903	56.628	70.222	75.481	57.594	62.256	68.731
Nettomarge	9,42 %	9,52 %	10,24 %	9,91 %	9,79 %	8,46 %	8,4 %	8,6 %
Gewinn pro Aktie ²	1,730	1,850	1,950	2,410	2,590	1,980	2,194	2,374
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,4100	0,4650	0,4880	0,6060	0,6510	0,6207	0,5663	0,6095
Datum der Veröffentlichung	29.03.19	31.03.20	30.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	277.176	289.321	255.802	297.147	352.921	356.015	392.407	378.726	333.986	346.846
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,150	0,7000	0,9300	1,020	1,520	0,8900	1,720	0,8700	1,100	0,8800
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.08.19	31.03.20	28.08.20	30.03.21	27.08.21	31.03.22	15.09.22	31.03.23	31.08.23	28.03.24

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	464.092	529.013	637.523	984.190	1.023.611	929.442	1.112.668	1.101.854
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,542 x	2,362 x	2,987 x	4,18 x	3,825 x	3,975 x	4,226 x	3,915 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,06 %	9,37 %	8,9 %	9,9 %	10,1 %	9,47 %	8,58 %	8,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	0,68 %	0,63 %	1,3 %	-	0,6 %	0,5 %	0,5 %
Aktiva ¹	-	7.974.996	9.015.762	5.401.692	-	11.846.930	12.451.188	13.746.278
Buchwert je Aktie ²	19,20	20,30	23,20	25,80	25,30	27,20	26,70	28,40
Cash Flow pro Aktie ²	5,220	5,500	6,640	-1,400	6,670	5,110	5,380	5,700
Capex ¹	16.421	32.318	29.616	42.235	35.289	25.000	27.055	27.055
Capex / Umsatz	3,08 %	5,7 %	5,36 %	5,96 %	4,58 %	3,1 %	3,65 %	3,38 %
Datum der Veröffentlichung	29.03.19	31.03.20	30.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CITIC Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,15 HKD

Mittleres Kursziel

8,862 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Banken - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CITIC LIMITED	-6,28 %	26,54 Mrd.
JPMORGAN CHASE & CO.	+12,69 %	552 Mrd.
BANK OF AMERICA CORPORATION	+13,91 %	302 Mrd.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+8,38 %	250 Mrd.
WELLS FARGO & COMPANY	+22,97 %	213 Mrd.
BANK OF CHINA LIMITED	+16,11 %	172 Mrd.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+6,02 %	160 Mrd.
HSBC HOLDINGS PLC	+4,33 %	154 Mrd.
ROYAL BANK OF CANADA	-0,17 %	141 Mrd.
HDFC BANK LIMITED	-11,56 %	138 Mrd.

Banken - Andere