Finanzen Brenntag SE

Aktien

A1DAHH

DE000A1DAHH0

BNR

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:12 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
74,54 ^EUR	-1,27 %		-2,46 %	-10,43 %

19.04.	Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 75 Euro - 'Underweight'	DP
18.04.	UBS belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 90 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.490	9.786	12.295	9.227	12.287	10.763	-	-
Unternehmenswert ¹	9.130	10.799	14.166	11.276	12.287	12.867	12.630	12.122
KGV	16,1 x	21 x	27,5 x	10,4 x	17,6 x	14,7 x	13,8 x	12,1 x
Rendite	2,58 %	2,13 %	1,82 %	3,35 %	-	2,88 %	3,06 %	3,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,83 x	0,85 x	0,47 x	0,73 x	0,62 x	0,58 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,71 x	0,92 x	0,98 x	0,58 x	0,73 x	0,74 x	0,68 x	0,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,12 x	10,2 x	10,5 x	6,23 x	7,75 x	7,94 x	7,34 x	6,55 x
Unternehmenswert / FCF	13,5 x	10,6 x	74,8 x	16,4 x	-	20,7 x	17,6 x	14,2 x
FCF Yield	7,4 %	9,44 %	1,34 %	6,11 %	-	4,84 %	5,68 %	7,04 %
Price to Book	2,13 x	2,75 x	3,15 x	1,94 x	-	2,38 x	2,09 x	1,9 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	154.500	154.500	154.500	154.500	147.643	144.390	-	-
Referenzkurs ²	48,48	63,34	79,58	59,72	83,22	74,54	74,54	74,54
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	12.822	11.776	14.383	19.429	16.815	17.473	18.492	19.211
EBITDA ¹	1.002	1.058	1.345	1.809	1.585	1.620	1.721	1.850
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	708,3	760,2	971,1	1.402	1.201	1.210	1.325	1.445
Umsatzrendite	5,52 %	6,46 %	6,75 %	7,22 %	7,14 %	6,93 %	7,16 %	7,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	633,4	633,3	650,3	1.235	1.003	1.024	1.113	1.303
Nettoergebnis ¹	466,7	466,5	448,3	886,8	714,9	740,7	802,7	928,1
Nettomarge	3,64 %	3,96 %	3,12 %	4,56 %	4,25 %	4,24 %	4,34 %	4,83 %
Gewinn pro Aktie ²	3,020	3,020	2,890	5,740	4,730	5,063	5,407	6,180
Free Cash Flow ¹	675,3	1.020	189,3	689,5	-	622,4	717,9	853,3
FCF-Marge N	5,27 %	8,66 %	1,32 %	3,55 %	-	3,56 %	3,88 %	4,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	67,43 %	96,43 %	14,07 %	38,12 %	-	38,42 %	41,73 %	46,13 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	144,7 %	218,63 %	42,23 %	77,75 %	-	84,03 %	89,44 %	91,94 %
Dividende pro Aktie ²	1,250	1,350	1,450	2,000	-	2,144	2,280	2,473
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6.603	3.738	4.042	4.533	5.061	5.100	4.734	4.527	4.257	8.784	4.088	3.943	4.312	4.417	4.356	4.226	-
EBITDA ¹	655,4	342,9	346,3	463	533,8	459,7	352,1	420,4	409,7	830,1	380,9	373,6	330,9	344,5	362,6	356,1	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	364	-	256,4	376,1	441,2	376,8	208,1	336,8	315,3	642,7	263,7	285,2	225,9	238,2	263,6	253,3	-
Umsatzrendite	5,51 %	-	6,34 %	8,3 %	8,72 %	7,39 %	4,4 %	7,44 %	7,41 %	7,32 %	6,45 %	7,23 %	5,24 %	5,39 %	6,05 %	5,99 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	336,8	146	-	-	-	238,9	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	249,3	287,5	248,8	101,2	215,9	186,9	-	176,3	135,8	135,9	144,2	174,6	171,6	-
Nettomarge	-	-	-	5,5 %	5,68 %	4,88 %	2,14 %	4,77 %	4,39 %	-	4,31 %	3,44 %	3,15 %	3,27 %	4,01 %	4,06 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,500	1,010	0,3800	1,610	1,860	1,600	0,6700	1,400	1,230	-	1,180	0,9300	0,9653	1,086	1,220	1,138	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,450	-	1,450	-	0,5500	-	2,000	-	-	-	0,5168	0,5168	0,5168	0,5168	0,5209
Datum der Veröffentlichung	10.08.21	04.11.21	09.03.22	12.05.22	10.08.22	10.11.22	08.03.23	10.05.23	10.08.23	10.08.23	09.11.23	07.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.640	1.013	1.871	2.050	-	2.104	1.867	1.359
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,638 x	0,9576 x	1,391 x	1,133 x	-	1,299 x	1,085 x	0,7346 x
Free Cash Flow ¹	675	1.020	189	690	-	622	718	853
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,7 %	13,2 %	16,4 %	20,8 %	-	17,5 %	17,2 %	17,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,74 %	5,58 %	6,66 %	8,36 %	-	6,68 %	6,92 %	7,52 %
Aktiva ¹	8.129	8.354	6.732	10.611	-	11.097	11.596	12.346
Buchwert je Aktie ²	22,80	23,00	25,30	30,80	-	31,30	35,70	39,20
Cash Flow pro Aktie ²	5,690	7,890	2,510	6,190	-	6,380	6,360	7,420
Capex ¹	204	199	199	267	-	349	339	351
Capex / Umsatz	1,59 %	1,69 %	1,39 %	1,38 %	-	2 %	1,83 %	1,83 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	10.03.21	09.03.22	08.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brenntag SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

74,54 EUR

Mittleres Kursziel

87,05 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,78 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
BRENNTAG SE	-10,43 %	11,48 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+3,58 %	79,14 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-3,95 %	30,89 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+4,26 %	17,27 Mrd.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+7,35 %	11,34 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,39 %	9,82 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-8,05 %	9,73 Mrd.
SRF LIMITED	+1,90 %	8,98 Mrd.
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+4,03 %	8,27 Mrd.
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	-5,14 %	6,24 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien