Finanzen BHP Group Limited

Aktien

850524

AU000000BHP4

BHP

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44,63 ^AUD	-1,02 %		-1,96 %	-11,47 %

03:12	Australische Aktien vor schlechtester Woche seit 19 Monaten wegen US-Zinssenkungsängsten und geopolitischen Bedenken	RE
18.04.	Chiles Bergbauminister: Codelco will mehr produzieren, nicht mit BHP konkurrieren	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139.218	116.017	169.397	143.969	151.748	147.207	-	-
Unternehmenswert ¹	148.433	129.555	174.904	144.302	162.914	158.375	157.684	157.609
KGV	18,1 x	15,7 x	16,3 x	4,67 x	11,8 x	20,3 x	11 x	12 x
Rendite	4,6 %	4,86 %	8,27 %	11,4 %	5,67 %	5,07 %	5,14 %	4,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,14 x	2,7 x	2,79 x	2,21 x	2,82 x	2,66 x	2,67 x	2,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	3,02 x	2,88 x	2,22 x	3,03 x	2,86 x	2,86 x	2,98 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,41 x	5,87 x	4,68 x	3,55 x	5,83 x	5,48 x	5,37 x	5,62 x
Unternehmenswert / FCF	13,8 x	16,1 x	8,7 x	5,72 x	13,6 x	16,5 x	14,9 x	16,1 x
FCF Yield	7,24 %	6,23 %	11,5 %	17,5 %	7,35 %	6,07 %	6,72 %	6,22 %
Price to Book	3,17 x	2,61 x	3,59 x	3,2 x	3,41 x	3,33 x	3 x	2,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5.057.685	5.056.735	5.057.690	5.061.151	5.064.466	5.069.816	-	-
Referenzkurs ²	28,89	24,72	36,41	28,45	29,96	29,04	29,04	29,04
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44.288	42.931	60.817	65.098	53.817	55.355	55.042	52.857
EBITDA ¹	23.158	22.071	37.379	40.634	27.956	28.889	29.353	28.032
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17.065	15.874	30.291	34.400	22.820	22.062	23.744	21.278
Umsatzrendite	38,53 %	36,98 %	49,81 %	52,84 %	42,4 %	39,86 %	43,14 %	40,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.049	13.510	24.601	33.137	21.401	16.615	21.779	19.668
Nettoergebnis ¹	8.306	7.956	11.304	30.900	12.921	7.704	13.472	12.506
Nettomarge	18,75 %	18,53 %	18,59 %	47,47 %	24,01 %	13,92 %	24,48 %	23,66 %
Gewinn pro Aktie ²	1,599	1,570	2,235	6,093	2,547	1,431	2,636	2,428
Free Cash Flow ¹	10.748	8.066	20.114	25.215	11.968	9.608	10.597	9.804
FCF-Marge N	24,27 %	18,79 %	33,07 %	38,73 %	22,24 %	17,36 %	19,25 %	18,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,41 %	36,55 %	53,81 %	62,05 %	42,81 %	33,26 %	36,1 %	34,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129,4 %	101,38 %	177,94 %	81,6 %	92,62 %	124,71 %	78,66 %	78,4 %
Dividende pro Aktie ²	1,330	1,200	3,010	3,250	1,700	1,472	1,492	1,375
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	22.294	20.637	25.639	35.178	30.527	34.571	12.992	25.713	28.104	27.232	27.977	28.308	27.830	28.005
EBITDA	12.084	9.987	14.680	22.699	18.463	22.171	-	13.230	14.726	13.875	14.671	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	9.041	6.833	11.292	18.999	15.574	18.826	-	10.753	12.067	11.233	11.410	11.357	10.863	11.062
Umsatzrendite	40,55 %	33,11 %	44,04 %	54,01 %	51,02 %	54,46 %	-	41,82 %	42,94 %	41,25 %	40,78 %	40,12 %	39,03 %	39,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	7.790	5.720	8.826	15.775	14.493	18.644	-	10.181	11.220	3.982	10.770	-	-	-
Nettoergebnis	4.868	3.088	3.876	7.428	9.443	21.457	-	6.457	6.464	927	7.280	-	-	-
Nettomarge	21,84 %	14,96 %	15,12 %	21,12 %	30,93 %	62,07 %	-	25,11 %	23 %	3,4 %	26,02 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,9602	-	-	-	1,866	-	-	1,273	1,274	0,1830	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,6500	-	1,010	-	1,500	1,750	-	0,9000	0,8000	0,7200	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	15.02.21	17.08.21	14.02.22	15.08.22	20.02.23	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.215	13.538	5.507	333	11.166	11.168	10.477	10.402
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3979 x	0,6134 x	0,1473 x	0,008195 x	0,3994 x	0,3866 x	0,3569 x	0,3711 x
Free Cash Flow ¹	10.748	8.066	20.114	25.215	11.968	9.608	10.597	9.804
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,7 %	19 %	31,7 %	49,5 %	28,9 %	28,6 %	28,9 %	24,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,57 %	8,81 %	15,9 %	30,3 %	13,2 %	13,4 %	14,6 %	12,1 %
Aktiva ¹	96.886	90.306	71.047	102.047	98.231	57.349	92.156	103.669
Buchwert je Aktie ²	9,120	9,480	10,10	8,880	8,790	8,710	9,670	10,30
Cash Flow pro Aktie ²	3,440	3,100	5,370	5,780	3,690	3,970	4,210	4,060
Capex ¹	6.250	7.640	6.606	5.855	6.733	9.620	9.802	9.448
Capex / Umsatz	14,11 %	17,8 %	10,86 %	8,99 %	12,51 %	17,38 %	17,81 %	17,87 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHP Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,04 USD

Mittleres Kursziel

30,45 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-11,47 %	147 Mrd.
RIO TINTO PLC	-8,27 %	115 Mrd.
GLENCORE PLC	+1,09 %	71,95 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13,29 %	54,1 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10,10 %	46,46 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+9,74 %	32,99 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+17,37 %	24,77 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+27,08 %	20,47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+50,66 %	17,88 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+50,69 %	17,26 Mrd.

Integrierter Bergbau