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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 419,2 CHF | +0,43 % |
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-2,74 % | -9,62 % |
| 27.03. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
| 26.03. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 4.483 | 4.723 | 7.134 | 5.412 | 5.134 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4.324 | 4.572 | 7.035 | 5.336 | 5.041 | 5.027 | 5.009 |
| KGV | 37 x | 54,5 x | 61,6 x | 44 x | 39,6 x | 34,9 x | 31,5 x |
| Rendite | 2,06 % | 1,95 % | 1,47 % | 1,93 % | 2,14 % | 2,32 % | 2,43 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 6,47 x | 7,14 x | 9,32 x | 6,39 x | 5,67 x | 5,21 x | 4,79 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 6,24 x | 6,91 x | 9,19 x | 6,3 x | 5,57 x | 5,1 x | 4,68 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 28 x | 32,8 x | 39,4 x | 28,2 x | 25,6 x | 22,9 x | 20,8 x |
| Unternehmenswert / FCF | 51 x | 47,3 x | 66,2 x | 58,5 x | 43,5 x | 38,2 x | 34,3 x |
| FCF Yield | 1,96 % | 2,12 % | 1,51 % | 1,71 % | 2,3 % | 2,62 % | 2,92 % |
| Price to Book | 8,84 x | 9,65 x | 14 x | 10,4 x | 9,17 x | 8,55 x | 7,9 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 12.299 | 12.299 | 12.299 | 12.299 | 12.299 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 364,5 | 384,0 | 580,0 | 440,0 | 417,4 | 417,4 | 417,4 |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 08.03.21 | 07.03.22 | 03.03.23 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 692,7 | 661,2 | 765,3 | 846,9 | 905,5 | 986,1 | 1.071 |
| EBITDA 1 | 154,2 | 139,3 | 178,4 | 189 | 197,1 | 219,9 | 240,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 123,9 | 108,1 | 145,4 | 152,4 | 159,5 | 179,5 | 198,4 |
| Umsatzrendite | 17,88 % | 16,34 % | 18,99 % | 18 % | 17,61 % | 18,21 % | 18,53 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 119,8 | 100,8 | 143,4 | 147,5 | 160,2 | 180,2 | 200,7 |
| Nettoergebnis 1 | 121,1 | 86,72 | 115,7 | 122,7 | 132 | 149,1 | 167 |
| Nettomarge | 17,48 % | 13,11 % | 15,11 % | 14,49 % | 14,58 % | 15,12 % | 15,59 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 9,850 | 7,051 | 9,410 | 9,990 | 10,53 | 11,97 | 13,24 |
| Free Cash Flow 1 | 84,75 | 96,7 | 106,3 | 91,2 | 115,9 | 131,6 | 146 |
| FCF-Marge N | 12,23 % | 14,62 % | 13,89 % | 10,77 % | 12,8 % | 13,34 % | 13,64 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 54,95 % | 69,4 % | 59,6 % | 48,25 % | 58,78 % | 59,84 % | 60,66 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 69,98 % | 111,52 % | 91,92 % | 74,33 % | 87,76 % | 88,25 % | 87,46 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 8,933 | 9,674 | 10,16 |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 08.03.21 | 07.03.22 | 03.03.23 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 337,5 | 335,5 | 325,7 | 384,7 | 380,6 | 416,4 | 430,5 | 448,4 |
| EBITDA 1 | - | 71 | 68,34 | 91,84 | - | 95,63 | - | 102,2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 56,75 | 55,42 | 52,65 | 75,62 | 69,75 | 76,69 | - | 84,74 |
| Umsatzrendite | 16,82 % | 16,52 % | 16,16 % | 19,65 % | 18,33 % | 18,42 % | - | 18,9 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 50,6 | 77 | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 67,7 | 41,27 | 45,45 | 63,76 | 51,91 | 61,26 | - | 64,98 |
| Nettomarge | 20,06 % | 12,3 % | 13,95 % | 16,57 % | 13,64 % | 14,71 % | - | 14,49 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 3,356 | - | 5,180 | - | 4,990 | - | 5,290 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 31.07.20 | 08.03.21 | 22.07.21 | 07.03.22 | 22.07.22 | 03.03.23 | 25.07.23 |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 159 | 151 | 98,6 | 75,3 | 92,4 | 107 | 125 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 84,7 | 96,7 | 106 | 91,2 | 116 | 132 | 146 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 25,6 % | 17,4 % | 23,1 % | 23,8 % | 23,7 % | 25,5 % | 26,5 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 41,30 | 39,80 | 41,60 | 42,40 | 45,50 | 48,80 | 52,80 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 10,20 | 10,20 | 12,40 | 9,180 | 13,90 | 15,30 | 16,70 |
| Capex 1 | 40,7 | 29 | 46,7 | 54,7 | 50,3 | 53,9 | 56,6 |
| Capex / Umsatz | 5,87 % | 4,38 % | 6,11 % | 6,46 % | 5,56 % | 5,46 % | 5,28 % |
| Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 08.03.21 | 07.03.22 | 03.03.23 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
417,4
CHF
Mittleres Kursziel
461
CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+10,45 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -9,96 % | 5,63 Mrd. | |
| -2,22 % | 3,42 Mrd. | |
| -17,44 % | 332 Mio. | |
| +12,40 % | 195 Mio. | |
| -33,53 % | 173 Mio. | |
| -5,26 % | 140 Mio. | |
| +1,45 % | 51,95 Mio. |
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