Finanzen Aurubis AG

Aktien

676650

DE0006766504

NDA

Metalle / Minen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:32:45 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
75,02 ^EUR	+0,91 %		+2,74 %	+1,00 %

00:17	Regierungen müssen lokale Unterstützung für Minen vermitteln, sagt die Industriegruppe	RE
17.04.	Deals des Tages - Fusionen und Übernahmen	RE

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.246	-	-
Unternehmenswert ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.626	3.940	4.119
KGV	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	10,1 x	9,03 x	8,3 x
Rendite	3,06 %	2,24 %	2,45 %	3,33 %	2 %	1,91 %	1,94 %	1,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,64 x	5,35 x	4,97 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-8,8 x	-16,2 x	-29,2 x
FCF Yield	3,75 %	8,61 %	22,5 %	4,38 %	-1,85 %	-11,4 %	-6,17 %	-3,43 %
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,73 x	0,69 x	0,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Referenzkurs ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	74,35	74,35	74,35
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.735	19.524	20.224
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	642,5	736,7	829,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	422,6	476	531,1
Umsatzrendite	1,93 %	1,79 %	2,25 %	2,88 %	2 %	2,38 %	2,44 %	2,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	483,3	540,4	619,3
Nettoergebnis ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	320,1	399,7	450,4
Nettomarge	1,77 %	2,13 %	3,76 %	3,86 %	0,83 %	1,8 %	2,05 %	2,23 %
Gewinn pro Aktie ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,334	8,233	8,957
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-412,2	-243,3	-141,3
FCF-Marge N	0,59 %	1,84 %	3,43 %	0,47 %	-0,31 %	-2,32 %	-1,25 %	-0,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,77 %	55,18 %	99,05 %	11,49 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	33,48 %	86,35 %	91,33 %	12,11 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,420	1,443	1,479
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	7.519	4.120	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.339	4.330	4.797	4.841	4.856
EBITDA ¹	-	-	-	-	154	172	211	160	14	160	173,2	133,8	176,2	190,5	185,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	188	91	-	195	107	124	162	111	-55	111	119	78,99	121,2	123,9	118,3
Umsatzrendite	2,5 %	2,21 %	-	-	2,13 %	3,03 %	3,46 %	2,66 %	-1,34 %	2,85 %	2,74 %	1,82 %	2,53 %	2,56 %	2,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	415	194	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	319	128,8	301	209	78	57	106	4	-26	-	93	-	-	-	-
Nettomarge	4,24 %	3,13 %	-	-	1,56 %	1,39 %	2,26 %	0,1 %	-0,63 %	-	2,14 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	7,300	2,940	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,700	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-	-	-	1,400
Datum der Veröffentlichung	10.05.21	04.12.21	07.02.22	10.05.22	05.08.22	06.02.23	11.05.23	07.08.23	20.12.23	06.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	102	-	-	-	380	694	873
Nettoliquidität ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,5918 x	0,9423 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-412	-243	-141
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,39 %	9,74 %	19,5 %	18,6 %	3,32 %	7,31 %	7,71 %	7,73 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,22 %	5,27 %	10,1 %	10,2 %	1,92 %	3,97 %	4,22 %	3,97 %
Aktiva ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	8.070	9.462	11.352
Buchwert je Aktie ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	102,0	108,0	116,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	10,80	12,60	16,40
Capex ¹	221	230	252	347	625	867	791	687
Capex / Umsatz	2,06 %	1,85 %	1,55 %	1,87 %	3,66 %	4,89 %	4,05 %	3,4 %
Datum der Veröffentlichung	11.12.19	09.12.20	04.12.21	21.12.22	20.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aurubis AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

74,35 EUR

Mittleres Kursziel

76,78 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Nichteisen-Metallverarbeitung

	% 1. Jan.	Kap.
AURUBIS AG	+1,00 %	3,45 Mrd.
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7 Mrd.
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-12,42 %	6,81 Mrd.
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+7,95 %	4,05 Mrd.
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-2,44 %	4,11 Mrd.
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+29,75 %	3,91 Mrd.
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+32,94 %	3,25 Mrd.
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-30,08 %	3,34 Mrd.
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-13,81 %	2,65 Mrd.
SICHUAN ANNING IRON AND TITANIUM CO.,LTD.	+8,28 %	1,9 Mrd.

Nichteisen-Metallverarbeitung